关于河南豫光金铅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0101725号

河南豫光金铅股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”）截至2026年8月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是豫光金铅董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的河南豫光金铅股份有限公司截至2026年8月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引一一发行类第7号》编制，在所有重大方面如实反映了河南豫光金铅股份有限公司截至2026年8月31日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供河南豫光金铅股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票申请文件之目的使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为河南豫光金铅股份有限公司2026年度向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 0-

中国注册会计师:

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)

肖峰

中国注册会计师:

中国·武汉

2026年9月8日

河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一—发行类第7号》有关规定,河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2026年8月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2024）887号)核准，公司于2024年8月12 日向不特定对象发行面值总额71,00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量710.00万张，募集资金总额为人民币710,000,00.00元。扣除发行行费用人民币13,67,575.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币696,322424.53元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（勤信验字（2024）第0033号）。

截至2026年8月31日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

项目 金额 (万元)

募集资金总额 71,000.00

减：保荐承销费 816.04

实际收到募集资金金额 70,183.96

减:累计投入募集资金总额 55,193.72

其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92

募集资金到账后投入募投项目金额 23,544.84

募集资金补充流动资金 20,383.96

加：累计归还募集资金专户补充流动资金金额 20,000.00

减:累计闲置募集资金暂时补充流动资金金额 33,000.00

减：支付发行费用 188.68

加：利息收入(冲减银行手续费) 24.45

截止2026年8月31日募集资金账户余额 1,826.01

注1：发行费用合计为1,367.76万元，其中，前期投入置换金额中包含的发行费用为363.04万元。

注2：截至2026年8月31日尚有13,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。

截至2026年8月31日止，本公司募集资金存放情况如下:

开户行 账号 初始存放金额(元) 余额(元) 备注

交通银行股份有限公司济源分行 762115999011000139273 100,489,622.64 已销户

中国民生银行股份有限公司郑州分行 647131898 210,000,000.00 55,710.05 活期存款

平安银行股份有限公司上海分行 15228000000010 103,350,000.00 16,384.14 活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 76190078801500003339 39,000,000.00 151,187.75 活期存款

中国银行股份有限公司济源分行 259893444557 0.00 0.18 活期存款

中国银行股份有限公司济源分行 262493208917 83,000,000.00 13,654,017.32 活期存款

中原银行股份有限公司济源分行 411806010150001402 166,000,000.00 4,382,777.35 活期存款

合计 701,839,622.64 18,260,076.79

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至2026年8月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目 项目总投资 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因

再生铅闭合生产线项目 41,791.23 37,048.28 29,983.53 -7,064.75 未完工，陆续投入中

年产200吨新型电接触材料项目 10,875.10 8,300.00 940.42 -7,359.58 未完工，陆续投入中

分布式光伏发电项目 4,914.00 3,900.00 3,885.81 -14.19 项目已完工

补充流动资金 21,200.00 20,383.96 20,383.96

合计 78,780.33 69,632.24 55,193.72 -14,438.52

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2024年9月11日经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金人民币112,649,18892元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字（2024）第0038号）。

截至2026年8月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）临时闲置募集资金的情况

2024年10月29 日公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2025年8月26日、2025年10月24日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000.00万元、15,000.00万元归还至募集资金专用账户。

公司于2025年10月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过13000.00万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

（2）未使用完毕募集资金的情况

截至2026年8月31日，未使用完毕的募集资金为14,826.01万元(未使用完毕的募集资金14,826.01万元与募集资金专户存储余额1,826.01万元差异系公司因生产经营需要，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下使用13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金)，尚未使用的募集资金将继续用于再生铅闭合生产线项目、年产200吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至2026年8月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

8、前次募集资金使用的其他情况

无。

三、结论

董事会认为，公司已按《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年9月8日

2 使 截程

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