河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600531证券简称：豫光金铅

债券代码：110096债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入12414363186.7622.3334854997016.6220.12

利润总额159599561.85-0.74786005841.6213.10归属于上市公司股东的

135968926.122.12620616871.3511.99

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净125200020.340.15576883506.1912.17利润

1/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用-960082231.21-182.87量净额

基本每股收益（元/股）0.12472.300.569212.03

稀释每股收益（元/股）0.1147-2.470.52073.35

加权平均净资产收益率减少0.50个减少0.27个百

2.3510.72

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产22261894673.8917607400232.6726.43归属于上市公司股东的

5825165698.185508522542.955.75

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-46069.16的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享12557541.0442280650.55

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2498794.0021016057.57

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费

2/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-719211.60-4960903.24其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额3568217.6614556380.96

少数股东权益影响额（税后）-10.40

合计10768905.7843733365.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

报告期内，公司主要产品黄金、白银及阴极铜等??大宗商品市场价格上涨，原料市场供应紧张，公司原材料采购价格显著上涨??，为保障稳定生经营活动产生的现金流

-182.87产，相应增加了原材料采购支出及预付账款；同时，量净额_年初至报告期末

部分销售业务产生的应收账款尚未到约定回款期，加之当期缴纳的税费同比增加，共同导致现金流出增多。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数861580总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

河南豫光集团有限公司国有法人32279973729.610质押91000000

济源投资集团有限公司国有法人751521326.890质押37256000

张静境内自然人383300153.520无0

香港中央结算有限公司其他199680291.830无0中国农业银行股份有限公

司－永赢中证沪深港黄金

其他87798000.810无0产业股票交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放其他69755000.640无0式指数证券投资基金

李荣国境内自然人58500870.540无0

吕剑锋境内自然人51180000.470无0

招商银行股份有限公司－

华夏中证1000交易型开放其他41481000.380无0式指数证券投资基金

中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精

其他38830000.360无0选灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量河南豫光集团有限公司322799737人民币普通股322799737济源投资集团有限公司75152132人民币普通股75152132张静38330015人民币普通股38330015香港中央结算有限公司19968029人民币普通股19968029

中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式8779800人民币普通股8779800指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证

6975500人民币普通股6975500

1000交易型开放式指数证券投资基金

李荣国5850087人民币普通股5850087吕剑锋5118000人民币普通股5118000

招商银行股份有限公司－华夏中证

4148100人民币普通股4148100

1000交易型开放式指数证券投资基金

4/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券3883000人民币普通股3883000投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致

行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参1、控股股东河南豫光集团有限公司通过普通账户持有

与融资融券及转融通业务情况说明272229737股，通过信用担保账户持有50570000股。

（如有）2、股东济源投资集团有限公司通过普通账户持有

37582132股，通过信用担保账户持有37570000股。

3、股东吕剑锋通过普通账户持有4430000股，通过

信用担保账户持有688000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司前三季度主要产品产销情况如下：

主要产品2025年1-9月2024年1-9月变动比例（%）产量（吨）501960.44424699.6718.19铅产品销量（吨）494615.19405370.9422.02产量（吨）124043.88128229.76-3.26阴极铜销量（吨）126467.95129521.65-2.36产量（千克）9791.1111410.80-14.19黄金销量（千克）10380.3611358.11-8.61产量（吨）1205.651127.456.94白银销量（吨）1206.691133.776.43

5/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1958265901.401487887291.18结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产24667265.52129515779.66

应收票据149340262.12595162895.59

应收账款502493335.62292991469.81

应收款项融资108565446.7596751442.66

预付款项1240958916.14581613371.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1099319448.86549310051.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货12063760323.969457901247.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产205096779.1357947767.06

流动资产合计17352467679.5013249081316.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资78322387.5377119044.70

其他权益工具投资23843947.7721938877.32

6/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产35218274.8536607025.70

固定资产3800254254.723009435224.63

在建工程490114830.87801218763.60生产性生物资产油气资产

使用权资产9252252.4610214698.60

无形资产263730571.93269422640.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5925366.456639020.69

递延所得税资产202765107.81125723620.80其他非流动资产

非流动资产合计4909426994.394358318916.21

资产总计22261894673.8917607400232.67

流动负债：

短期借款6267199719.044986653105.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债468968594.465042867.61

应付票据453445800.00274380000.00

应付账款1929740559.561571436889.56预收款项

合同负债871928806.83269775679.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬68688448.5887428700.31

应交税费98239941.26151679060.35

其他应付款139158746.9562176585.32

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1113265362.451887589692.07

其他流动负债150660342.0362860085.13

流动负债合计11561296321.169359022665.76

7/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3981992268.531887862190.44

应付债券658368031.57646492275.96

其中：优先股永续债

租赁负债7273331.137492924.42

长期应付款50682121.0389993366.27长期应付职工薪酬预计负债

递延收益65188641.3860898256.32

递延所得税负债111486998.3646513863.13其他非流动负债

非流动负债合计4874991392.002739252876.54

负债合计16436287713.1612098275542.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1090313807.001090242634.00

其他权益工具38738454.1838941981.59

其中：优先股永续债

资本公积1454733652.231454375581.67

减：库存股

其他综合收益-76818270.48-5700702.68

专项储备66073376.1253847104.01

盈余公积397679532.11397679532.11一般风险准备

未分配利润2854445147.022479136412.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5825165698.185508522542.95

少数股东权益441262.55602147.42

所有者权益（或股东权益）合计5825606960.735509124690.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计22261894673.8917607400232.67

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强合并利润表

2025年1—9月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入34854997016.6229017114456.66

8/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入34854997016.6229017114456.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本34144243028.2627726529326.04

其中：营业成本33186959942.5926834264529.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加141311018.04114581562.94

销售费用66562735.2843140428.00

管理费用168209649.01170847805.99

研发费用242713599.10231651590.33

财务费用338486084.24332043408.85

其中：利息费用243654326.85214780112.89

利息收入7299214.6421035885.36

加：其他收益263569411.78196743855.52

投资收益（损失以“-”号填列）35887073.96-52510877.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-285650.98-1085600.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-113921360.73-545721572.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2343063.43-8068727.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-102933235.92-182042508.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）-45919.59

三、营业利润（亏损以“-”号填列）790966894.43698985300.61

加：营业外收入82482.18740117.21

减：营业外支出5043534.994786326.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）786005841.62694939091.37

减：所得税费用165549855.14140525096.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）620455986.48554413994.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）620455986.48554413994.75

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”620616871.35554156879.15

9/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-160884.87257115.60

六、其他综合收益的税后净额-71117567.801536428.21

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-71117567.801536428.21净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益5179.56101334.80

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动5179.56101334.80

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-71122747.361435093.41

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-70023491.62

（6）外币财务报表折算差额-1099255.741435093.41

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额549338418.68555950422.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额549499303.55555693307.36

（二）归属于少数股东的综合收益总额-160884.87257115.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.56920.5081

（二）稀释每股收益(元/股)0.52070.5038

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金38046082243.6431446982917.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

10/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金398002319.95301438889.07

经营活动现金流入小计38444084563.5931748421806.32

购买商品、接受劳务支付的现金37745278190.8629380873038.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金440227060.89371208791.57

支付的各项税费964755676.17687343553.95

支付其他与经营活动有关的现金253905866.88150500640.72

经营活动现金流出小计39404166794.8030589926025.17

经营活动产生的现金流量净额-960082231.211158495781.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金693302781.65552078820.55

取得投资收益收到的现金180000.00255000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金649111.93239980.59

投资活动现金流入小计694131893.58552573801.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的340665988.35266788313.30现金

投资支付的现金1469104845.60878671910.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金554220.00

投资活动现金流出小计1810325053.951145460223.63

投资活动产生的现金流量净额-1116193160.37-592886422.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金45000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45000.00

取得借款收到的现金10664965723.008056424204.27

发行债券收到的现金701839622.64

收到其他与筹资活动有关的现金573233080.36

11/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计10664965723.009331541907.27

偿还债务支付的现金7891256781.028470114726.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金462152205.67381568864.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14904873.10497033752.32

筹资活动现金流出小计8368313859.799348717343.19

筹资活动产生的现金流量净额2296651863.21-17175435.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34372172.44-70931128.56

五、现金及现金等价物净增加额186004299.19477502794.18

加：期初现金及现金等价物余额1113719109.43942971731.99

六、期末现金及现金等价物余额1299723408.621420474526.17

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1479602833.661067600701.74交易性金融资产

衍生金融资产320383.2283642402.07

应收票据127865551.28144129776.84

应收账款344635426.26213613177.54

应收款项融资93979711.4394611589.19

预付款项1085959770.40580922669.45

其他应收款1194010887.28541887171.59

其中：应收利息应收股利

存货10800095849.818890888152.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产198612805.5415634947.15

流动资产合计15325083218.8811632930587.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资772239396.78614534535.78

其他权益工具投资23843947.7721938877.32其他非流动金融资产

投资性房地产35218274.8536607025.70

固定资产3327418341.842895346159.16

在建工程446335339.09589842208.20生产性生物资产油气资产

使用权资产85603.95509895.53

无形资产240086307.39245245909.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产193040498.52119101854.58其他非流动资产

非流动资产合计5038267710.194523126466.16

资产总计20363350929.0716156057053.85

流动负债：

短期借款5790647955.294092917184.33交易性金融负债

衍生金融负债431289260.485010532.61

应付票据110000000.00100000000.00

应付账款1726316415.781487234710.52预收款项

合同负债251496484.58113399344.85

应付职工薪酬56317415.8373068793.43

应交税费69924796.52119619538.89

其他应付款200299690.24223582341.47

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1110899520.721880212101.52

其他流动负债87362417.3356661423.85

流动负债合计9834553956.778151705971.47

非流动负债：

长期借款3745708910.741700915922.94

应付债券658368031.57646492275.96

其中：优先股永续债租赁负债

13/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款50682121.0389993366.27长期应付职工薪酬预计负债

递延收益65188641.3860898256.32

递延所得税负债100919671.2037870971.35其他非流动负债

非流动负债合计4620867375.922536170792.84

负债合计14455421332.6910687876764.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1090313807.001090242634.00

其他权益工具38738454.1838941981.59

其中：优先股永续债

资本公积1466207153.941465849083.38

减：库存股

其他综合收益-68649390.421368921.64

专项储备60135375.3345410207.33

盈余公积397679532.11397679532.11

未分配利润2923504664.242428687929.49

所有者权益（或股东权益）合计5907929596.385468180289.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计20363350929.0716156057053.85

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入36686135723.1930826559472.74

减：营业成本35023615605.1528792913281.67

税金及附加109491050.2292212180.83

销售费用62120857.1038311339.61

管理费用141704457.37144937991.65

研发费用210766252.32213838841.21

财务费用311950454.17320665547.52

其中：利息费用220480688.40200392960.38

利息收入9123122.8818827360.82

加：其他收益203716645.31151163434.52

投资收益（损失以“-”号填列）6196767.4939957113.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-295139.00-1006298.34

14/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-56313373.81-518314081.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6752645.73-4179653.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-87270028.14-176100617.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）-45919.59

二、营业利润（亏损以“-”号填列）886018492.39716206484.90

加：营业外收入18650.58735515.16

减：营业外支出5006303.434525542.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）881030839.54712416457.43

减：所得税费用140905968.21115739920.01

四、净利润（净亏损以“-”号填列）740124871.33596676537.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）740124871.33596676537.42

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-70018312.06101334.80

（一）不能重分类进损益的其他综合收益5179.56101334.80

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动5179.56101334.80

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-70023491.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-70023491.62

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额670106559.27596777872.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：河南豫光金铅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

15/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40094815017.9533381663758.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金334567469.20314495000.55

经营活动现金流入小计40429382487.1533696158759.08

购买商品、接受劳务支付的现金39785134012.7331697499768.19

支付给职工及为职工支付的现金374738775.11326070706.26

支付的各项税费819834439.32578593556.70

支付其他与经营活动有关的现金246326120.66108871693.36

经营活动现金流出小计41226033347.8232711035724.51

经营活动产生的现金流量净额-796650860.67985123034.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金349442041.74302704218.42

取得投资收益收到的现金180000.00255000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金251764654.5668189475.00

投资活动现金流入小计601386696.30371148693.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的386166728.20212601050.46现金

投资支付的现金1305176956.08481794305.05取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金388018081.1176555966.06

投资活动现金流出小计2079361765.39770951321.57

投资活动产生的现金流量净额-1477975069.09-399802628.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10164705780.027572856005.70

发行债券收到的现金701839622.64

收到其他与筹资活动有关的现金78878800.00678707140.00

筹资活动现金流入小计10243584580.028953402768.34

偿还债务支付的现金7117282292.177873955198.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金442155150.75358765985.84

支付其他与筹资活动有关的现金136903224.76666595722.52

筹资活动现金流出小计7696340667.688899316907.22

筹资活动产生的现金流量净额2547243912.3454085861.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34140903.69-70374094.32

五、现金及现金等价物净增加额238477078.89569032173.22

加：期初现金及现金等价物余额838534061.99662754817.53

六、期末现金及现金等价物余额1077011140.881231786990.75

公司负责人：赵金刚主管会计工作负责人：李新战会计机构负责人：苗红强

16/17河南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025年10月24日