上海智汇未来医疗服务股份有限公司
更正后的2020年度、2021年一季度、2021年半年度、
2021年三季度财务报表及附注
一、更正后的2020年度、2021年一季度、2021年半年度、2021年三季度财务报表合并资产负债表
2020年12月31日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金501486597.61763737925.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款81532466.29516936459.05
应收款项融资2015456.44
预付款项640928954.141168114424.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款630661360.7514731894.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产563.243277.18
流动资产合计1854609942.032465539436.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资583315748.57613996136.14
1其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.0095529409.40投资性房地产
固定资产1980487.232680883.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用595380.661389221.58
递延所得税资产3345399.741466312.24其他非流动资产
非流动资产合计718472416.20715061962.55
资产总计2573082358.233180601399.35
流动负债：
短期借款152581964.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50000000.00
应付账款4344765.6820730003.28
预收款项419153142.70
合同负债70796460.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1843568.601559970.44
应交税费23234572.1310332261.96
其他应付款11839500.3226427108.70
其中：应付利息3058501.32应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债371729879.22365000000.00
2其他流动负债9203539.82
流动负债合计492992285.951045784451.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款107583333.33180000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债94895416.1890474629.37递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计202478749.51270474629.37
负债合计695471035.461316259081.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1047652876.201047652876.20
减：库存股
其他综合收益-2627227.17专项储备
盈余公积17804083.3017804083.30一般风险准备
未分配利润298716010.18282813824.05归属于母公司所有者权益
1877611462.511864336503.55（或股东权益）合计
少数股东权益-139.745814.56
所有者权益（或股东权益）
1877611322.771864342318.11
合计负债和所有者权益（或
2573082358.233180601399.35股东权益）总计
3母公司资产负债表
2020年12月31日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金144727.38103830.64交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项2214666.60
其他应收款1710466197.931814456056.97
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1712825591.911814559887.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资583315748.57613996136.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.0095529409.40投资性房地产
固定资产151737.13238225.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计712702885.70709763771.17
资产总计2425528477.612524323658.78
流动负债：
4短期借款75000000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬748704.60748704.60
应交税费4664152.35546462.88
其他应付款124671259.9247924330.67
其中：应付利息3009795.87应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债371729879.22365000000.00其他流动负债
流动负债合计501813996.09489219498.15
非流动负债：
长期借款107583333.33180000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债94895416.1890474629.37递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计202478749.51270474629.37
负债合计704292745.60759694127.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3073704062.913073704062.91
减：库存股
其他综合收益-2627227.17专项储备
盈余公积32686129.9432686129.94
未分配利润-1898592953.67-1857826381.59
所有者权益（或股东权益）
1721235732.011764629531.26
合计负债和所有者权益（或
2425528477.612524323658.78股东权益）总计
5合并利润表
2020年1-12月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入4283443678.845672719414.57
其中：营业收入4283443678.845672719414.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4261438514.485673576532.86
其中：营业成本4202458171.015521276126.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4651011.6011449195.80
销售费用1335516.205323449.02
管理费用27919594.6778039529.40研发费用
财务费用25074221.0057488232.30
其中：利息费用41573658.4257371664.59
利息收入16752700.79481525.89
加：其他收益1713600.714648000.00投资收益（损失以“－”号填列）-28053160.40137348680.03
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-28053160.4041379991.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）33705990.602269966.20信用减值损失（损失以“-”号填列）-1756566.99762422.11资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）27615028.28144171950.05
加：营业外收入556236.81
减：营业外支出5147452.9892222797.14四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22467575.3052505389.72
6减：所得税费用6568491.1116159596.27五、净利润（净亏损以“－”
15899084.1936345793.45号填列）1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15899084.19-22198699.912.终止经营净利润（净亏58544493.36损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）15902186.1336339978.892.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3101.945814.56
六、其他综合收益的税后净额-2627227.17
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额-2627227.17
1．不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他
综合收益-2627227.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2627227.17
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13271857.0236345793.45
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额13274958.9636339978.89
（二）归属于少数股东的综
合收益总额-3101.945814.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.030.07（股二)）稀释每股收益(元/0.030.07
股)
7母公司利润表
2020年1-12月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业收入94458880.12
减：营业成本
税金及附加1331235.9931796.40销售费用
管理费用3118660.9419624440.11研发费用
财务费用36455502.1749764607.78
其中：利息费用36441500.0149891681.46
利息收入405.36137036.36
加：其他收益9974.16投资收益（损失以“－”号-28047454.8249232891.77
填列）
其中：对联营企业和合营
-28053160.4013729766.77企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
33705990.602269966.20以“－”号填列）信用减值损失（损失以-94860091.43-19872534.86“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-35638100.47-37790521.18
填列）
加：营业外收入1.00
减：营业外支出5128471.6189355798.48三、利润总额（亏损总额以“－”号-40766572.08-127146318.66
填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号-40766572.08-127146318.66
填列）
8（一）持续经营净利润（净-40766572.08-127146318.66亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2627227.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其-2627227.17他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2627227.17
7.其他
六、综合收益总额-43393799.25-127146318.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
9合并现金流量表
2020年1-12月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4930086787.404046851196.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2389084.97
收到其他与经营活动有关的现金4312235.34987191558.91
经营活动现金流入小计4934399022.745036431840.74
购买商品、接受劳务支付的现金4221464239.164312447196.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金9161282.4339753706.85
支付的各项税费12997344.1550240333.84
支付其他与经营活动有关的现金27065737.0953140847.33
经营活动现金流出小计4270688602.834455582084.93
经营活动产生的现金流量净额663710419.91580849755.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700000000.00
取得投资收益收到的现金15750000.00
10处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位7595966.01收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计715750000.007595966.01
购建固定资产、无形资产和
62915.494358989.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金500000000.00700000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
630000000.00
现金
投资活动现金流出小计1130062915.49704358989.60投资活动产生的现金流
-414312915.49-696763023.59量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00106949970.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80000000.00106949970.00
偿还债务支付的现金312581964.7973352828.32
分配股利、利润或偿付利息
27121676.9438203284.09
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
2004222.80412272.90
现金
筹资活动现金流出小计341707864.53111968385.31筹资活动产生的现金流
量净额-261707864.53-5018415.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-12310360.11-120931683.09额
加：期初现金及现金等价物
13737925.34134669608.43
余额
六、期末现金及现金等价物余
1427565.2313737925.34
额
11母公司现金流量表
2020年1-12月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项附2020年度2019年度注
一、经营活动产目生的现金流
量销：售商品、提供劳务收到的现收金到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现10380.55132563095.65
金经营活动现金流入小计10380.55132563095.65
购买商品、接受劳务支付的现
支金付给职工及为职工支付的现273200.004636763.80
支金付的各项税费30397.93
支付其他与经营活动有关的现4957784.6869915988.96
金经营活动现金流出小计5230984.6874583150.69
经营活动产生的现金流量净额-5220604.1357979944.96
二、投资活动产生的现金流
量收：回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5705.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
金投资活动现金流入小计5705.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量5705.58
三、筹净资额活动产生的现金流
量吸：收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现200113911.00
金筹资活动现金流入小计200113911.00
偿还债务支付的现金155000000.0043984823.11
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金25138083.3335544690.25
支付其他与筹资活动有关的现14661000.00
金筹资活动现金流出小计194799083.3379529513.36
筹资活动产生的现金流量5314827.67-79529513.36
四、汇净率额变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加99929.12-21549568.40额
加：期初现金及现金等价物余103830.6421653399.04
六额、期末现金及现金等价物余203759.76103830.64额
12合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
2020年度
归属于母公司其他权所有者权益一益减专般少数股东权
实收资本(或股：项风其股东权益合计
项目优永资本公积库其他综合收益盈余公积险未分配利润本)储他小计益先续其存准股债他股备备
一、上年年末余额516065720.001047652876.2017804083.30282813824.051864336503.555814.561864342318.11
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额516065720.001047652876.2017804083.30282813824.051864336503.555814.561864342318.11三、本期增减变动金额（减少以-2627227.1715902186.1313274958.96-5954.3013269004.66（“一－）”综号合填列收）益总额-2627227.1715902186.1313274958.96-3101.9413271857.02
（二）所有者投入和减少资本-2852.36-2852.36
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
3本．股份支付计入所有者权益的
金
4额．其他-2852.36-2852.36
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本2．）盈余公积转增资本（或股本3．）盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留
存
收5．益其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.001047652876.20-2627227.1717804083.30298716010.181877611462.51-139.741877611322.77
132019年度
归属于母公司所有者其他权减权益一
项益：般
实收资本(或目优工其少数股所有者权益合计
股本)永具资本公积库其专项储备盈余公积风未分配利润他小计先续其他存险东权益他股债股准综备合
一、上年年末余额
516065720.001047652876.20收3473931.0717804083.30253347049.941838343660.511838343660.51
益
加：会计政策变更-6873204.78-6873204.78-6873204.78前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
516065720.001047652876.203473931.0717804083.30246473845.161831470455.731831470455.73
三、本期增减变动金额
（减少以-3473931.0736339978.8932866047.825814.5632871862.38“－”号填列）
（一）综合收益总额36339978.8936339978.895814.5636345793.45
（二）所有者投入和减少
资1．本所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投3．入股资份本支付计入所有者
4权．益其的他金额
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
4的．分其配他
（四）所有者权益内部结
1转．资本公积转增资本
（2．或盈股余本公）积转增资本
（3．或盈股余本公）积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收
5益．其他综合收益结转留
6存．收其益他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-3473931.07-3473931.07-3473931.07
四、本期期末余额
516065720.001047652876.2017804083.30282813824.051864336503.555814.561864342318.11
14母公司所有者权益变动表
2020年1—12月单位:元币种:人民币
2
其他权益0减2
项目实收资本(或股优
工永具：
其其他综合0专项
先续资本公积库年盈余公积未分配利润所有者权益合计本)股债他存收益储备股度
一、上年年末余额516065720.003073704062.9132686129.94-1857826381.591764629531.26
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额516065720.003073704062.9132686129.94-1857826381.591764629531.26三、本期增减变动金额（减少以“－”-2627227.17-40766572.08-43393799.25
号（一填）列）综合收益总额-2627227.17-40766572.08-43393799.25
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
4额．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收5．益其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.003073704062.91-2627227.1732686129.94-1898592953.671721235732.01
152019年
其他权度减
益工具优永：
其他
项目实收资本(或股本)其先续资本公积库综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计存股债他股收益
一、上年年末余额516065720.003073704062.9132686129.94-1725965223.781896490689.07
加：会计政策变更-4714839.15-4714839.15前期差错更正其他
二、本年期初余额516065720.003073704062.9132686129.94-1730680062.931891775849.92三、本期增减变动金额（减少以“－”-127146318.66-127146318.66
号（一填）列）综合收益总额-127146318.66-127146318.66
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
4额．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
5收．益其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.003073704062.9132686129.94-1857826381.591764629531.26
16合并资产负债表
2021年3月31日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金507329166.75501486597.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款48582217.1381532466.29应收款项融资
预付款项81211671.26640928954.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1136345994.61630661360.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货21143489.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1293262.03563.24
流动资产合计1795905800.981854609942.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资580041190.04583315748.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.00129235400.00投资性房地产
固定资产3339123.451980487.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用396920.43595380.66
递延所得税资产3342594.573345399.74其他非流动资产
非流动资产合计716355228.49718472416.20
资产总计2512261029.472573082358.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
17衍生金融负债
应付票据
应付账款55814468.114344765.68预收款项
合同负债70796460.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2155718.541843568.60
应交税费9300284.1923234572.13
其他应付款9707822.3811839500.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债373038309.77371729879.22
其他流动负债9203539.82
流动负债合计450016602.99492992285.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款109190277.78107583333.33应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债70995416.1894895416.18递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计180185693.96202478749.51
负债合计630202296.95695471035.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1047652876.201047652876.20
减：库存股
其他综合收益-2537051.35-2627227.17专项储备
盈余公积17804083.3017804083.30一般风险准备
未分配利润303115249.08298716010.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）1882100877.231877611462.51合计
少数股东权益-42144.71-139.74
所有者权益（或股东权益）合计1882058732.521877611322.77
负债和所有者权益（或股东权益）总2512261029.472573082358.23计
18母公司资产负债表
2021年3月31日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金107701.01144727.38交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项4214532.002214666.60
其他应收款2716767638.471710466197.93
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2721089871.481712825591.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资580041190.04583315748.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.00129235400.00投资性房地产
固定资产130358.73151737.13在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计709406948.77712702885.70
资产总计3430496820.252425528477.61
流动负债：
短期借款
19交易性金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬748704.60748704.60
应交税费474359.554664152.35
其他应付款1211835065.65124671259.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债373038309.77371729879.22其他流动负债
流动负债合计1586096439.57501813996.09
非流动负债：
长期借款109190277.78107583333.33应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债70995416.1894895416.18递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计180185693.96202478749.51
负债合计1766282133.53704292745.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3073704062.913073704062.91
减：库存股
其他综合收益-2537051.35-2627227.17专项储备
盈余公积32686129.9432686129.94
未分配利润-1955704174.78-1898592953.67
所有者权益（或股东权益）合计1664214686.721721235732.01
负债和所有者权益（或股东权益）总3430496820.252425528477.61计
20合并利润表
2021年1-3月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入543752840.851239954694.25
其中：营业收入543752840.851239954694.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本531666866.781237110458.02
其中：营业成本515903659.571224060424.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加462515.00745919.70
销售费用173209.42536586.09
管理费用9383578.825541182.60研发费用
财务费用5743903.976226344.72
其中：利息费用8167416.6710045886.23
利息收入2437664.913941697.13
加：其他收益702559.08460000.00
投资收益（损失以“－”号填列）-3364734.35
其中：对联营企业和合营企业的投资-3364734.35收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5059343.702730361.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4364455.106034597.43
加：营业外收入
减：营业外支出4416.00
21四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4360039.106034597.43
减：所得税费用2805.17458931.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4357233.935575666.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号4357233.935575666.35填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损4399238.905575877.62以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-42004.97-211.27列）
六、其他综合收益的税后净额90175.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益90175.82的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益90175.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额90175.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4447409.755575666.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总4489414.725575877.62额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-42004.97-211.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.01
22母公司利润表
2021年1-3月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入6657017.32
减：营业成本
税金及附加39942.10销售费用
管理费用882111.6094349.03研发费用
财务费用8168046.839472029.80
其中：利息费用8167416.679470951.38
利息收入70.8276.99
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-3364734.35
其中：对联营企业和合营企业的投资-3364734.35收益以摊余成本计量的金融资产终止确净敞认口收套益期收益（损失以“-”号填公列）允价值变动收益（损失以“－”号信填用列）减值损失（损失以“-”号填列）-51313403.552234954.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填二、营列业）利润（亏损以“－”号填列）-57111221.11-7331424.76
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-57111221.11-7331424.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-57111221.11-7331424.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”-57111221.11-7331424.76号（填二列））终止经营净利润（净亏损以“－”五号、填其列他）综合收益的税后净额90175.82-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益90175.82-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金4.额其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额90175.82
7.其他
六、综合收益总额-57021045.29-7331424.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
23合并现金流量表
2021年1-3月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金560201361.521175975225.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金702723.99664977.13
经营活动现金流入小计560904085.511176640202.28
购买商品、接受劳务支付的现金16757621.201122068633.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4365927.462624038.03
支付的各项税费15816105.811984500.67
支付其他与经营活动有关的现金9763037.924005372.57
经营活动现金流出小计46702692.391130682545.04
经营活动产生的现金流量净额514201393.1245957657.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
24处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产1544282.3112565.49支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金504000000.00
投资活动现金流出小计505544282.3112565.49
投资活动产生的现金流量净额-505544282.31-12565.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22374000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计22374000.00
偿还债务支付的现金45235596.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5252041.676102054.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金96208.20
筹资活动现金流出小计5252041.6751433858.63
筹资活动产生的现金流量净额-5252041.67-29059858.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3405069.1416885233.12
加：期初现金及现金等价物余额1427565.2313737925.34
六、期末现金及现金等价物余额4832634.3730623158.46
25母公司现金流量表
2021年1-3月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金70.8276.99
经营活动现金流入小计70.8276.99
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金60000.0063200.00
支付的各项税费4629155.94
支付其他与经营活动有关的现金26801299.58101557.26
经营活动现金流出小计31490455.52164757.26
经营活动产生的现金流量净额-31490384.70-164680.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金36705400.0038760744.00
筹资活动现金流入小计36705400.0038760744.00
偿还债务支付的现金25000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5252041.675527618.06
支付其他与筹资活动有关的现金7700000.00
筹资活动现金流出小计5252041.6738227618.06
筹资活动产生的现金流量净额31453358.33533125.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-37026.37368445.67
加：期初现金及现金等价物余额203759.76103830.64
六、期末现金及现金等价物余额166733.39472276.31
26合并资产负债表
2021年6月30日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金107163920.21501486597.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款965765.1981532466.29应收款项融资
预付款项11875180.78640928954.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1636567622.95630661360.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货482071.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产668211.49563.24
流动资产合计1757722772.001854609942.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资576833245.35583315748.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.00投资性房地产
固定资产22817541.501980487.23
27在建工程880000.00
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1071441.20开发支出
商誉27122466.22
长期待摊费用28898460.30595380.66
递延所得税资产3799127.493345399.74其他非流动资产
非流动资产合计661422282.06718472416.20
资产总计2419145054.062573082358.23
流动负债：
短期借款1000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83805019.804344765.68预收款项
合同负债1469200.4970796460.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4224149.021843568.60
应交税费1671900.1823234572.13
其他应付款11687046.2111839500.32
其中：应付利息13725.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债264059191.71371729879.22
其他流动负债9203539.82
流动负债合计367916507.41492992285.95
28非流动负债：
保险合同准备金
长期借款110833333.33107583333.33应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债53295416.1894895416.18递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计164128749.51202478749.51
负债合计532045256.92695471035.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1047652876.201047652876.20
减：库存股
其他综合收益-2901470.94-2627227.17专项储备
盈余公积17804083.3017804083.30一般风险准备
未分配利润303740031.39298716010.18归属于母公司所有者权益（或股东1882361239.951877611462.51权益）合计
少数股东权益4738557.19-139.74
所有者权益（或股东权益）合计1887099797.141877611322.77负债和所有者权益（或股东权2419145054.062573082358.23益）总计
29母公司资产负债表
2021年6月30日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1396449.58144727.38交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项6060800.002214666.60
其他应收款3230750261.001710466197.93
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产242822.46
流动资产合计3238450333.041712825591.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资576833245.35583315748.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.00投资性房地产
固定资产744818.43151737.13在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计577578063.78712702885.70
资产总计3816028396.822425528477.61
流动负债：
短期借款
30交易性金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬748704.60748704.60
应交税费1339455.964664152.35
其他应付款1707355465.65124671259.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债264059191.71371729879.22其他流动负债
流动负债合计1973502817.92501813996.09
非流动负债：
长期借款110833333.33107583333.33应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债53295416.1894895416.18递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计164128749.51202478749.51
负债合计2137631567.43704292745.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3073704062.913073704062.91
减：库存股
其他综合收益-2901470.94-2627227.17专项储备
盈余公积32686129.9432686129.94
未分配利润-1941157612.52-1898592953.67
所有者权益（或股东权益）合计1678396829.391721235732.01负债和所有者权益（或股东权3816028396.822425528477.61益）总计
31合并利润表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入682343586.561994660853.48
其中：营业收入682343586.561994660853.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本669616365.161997183683.58
其中：营业成本638277581.721968306705.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加761648.401251345.72
销售费用400198.33841184.98
管理费用22025068.2814456036.07研发费用
财务费用8151868.4312328410.93
其中：利息费用14873239.9020102367.05
利息收入6754145.637984792.39
加：其他收益703159.08871800.71投资收益（损失以“－”号填1252354.63-5099739.05其列）中：对联营企业和合营企业的-6208259.45-5099739.05投资收益以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列信）用减值损失（损失以“-”号-9786856.722297498.13填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4895878.39-4453270.31
加：营业外收入158.42
减：营业外支出5153.0832四、利润总额（亏损总额以“－”号填4890883.73-4453270.31列）
减：所得税费用105965.59350934.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4784918.14-4804205.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以4784918.14-4804205.13“－”号填2列.）终止经营净利润（净亏损以“－”（号二填）列按）所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净5024021.21-4803269.03亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-239103.07-936.10号填六、列）其他综合收益的税后净额-274243.77
（一）归属母公司所有者的其他综合-274243.77收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-274243.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收（益2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的（4金）额其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-274243.77
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4510674.37-4804205.13
（一）归属于母公司所有者的综合收4749777.44-4803269.03益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-239103.07-936.10额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.01
33母公司利润表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业收入24728338.05
减：营业成本
税金及附加148370.03销售费用
管理费用2696590.34648972.59研发费用
财务费用14573014.1718751472.94
其中：利息费用14570131.9418746902.77
利息收入161.87202.92
加：其他收益9974.16投资收益（损失以“－”号填1252354.63-5099739.05列）
其中：对联营企业和合营企业-6208259.45-5099739.05的投资收益以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-51127376.995017846.07填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-42564658.85-19472364.35
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-42564658.85-19472364.35列）
34减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-42564658.85-19472364.35
（一）持续经营净利润（净亏损以-42564658.85-19472364.35“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-274243.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合-274243.77收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-274243.77
7.其他
六、综合收益总额-42838902.62-19472364.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
35合并现金流量表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金750195684.761995710939.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金720491.411182373.10
经营活动现金流入小计750916176.171996893312.47
购买商品、接受劳务支付的现金51322095.071825842876.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10350532.474909871.55
支付的各项税费27003272.6911049186.76
支付其他与经营活动有关的现金68634025.2012155761.47
经营活动现金流出小计157309925.431853957696.64
经营活动产生的现金流量净额593606250.74142935615.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金629309312.00
取得投资收益收到的现金14136702.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金116977800.00
投资活动现金流入小计760423814.08
购建固定资产、无形资产和其他长7336732.9721965.49期资产支付的现金
投资支付的现金25000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的10025189.80现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1112000000.00
投资活动现金流出小计1129361922.7725021965.49
投资活动产生的现金流量净额-368938108.69-25021965.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80000000.00
偿还债务支付的现金110000000.00182581964.79
分配股利、利润或偿付利息支付的8990819.4513324682.25现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金154222.80
筹资活动现金流出小计118990819.45196060869.84
筹资活动产生的现金流量净额-118990819.45-116060869.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额105677322.601852780.50
加：期初现金及现金等价物余额1427565.2313737925.34
六、期末现金及现金等价物余额107104887.8315590705.84
37母公司现金流量表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金161.9510177.08
经营活动现金流入小计161.9510177.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金120000.00123200.00
支付的各项税费4956766.70
支付其他与经营活动有关的现金47181107.681361090.86
经营活动现金流出小计52257874.381484290.86
经营活动产生的现金流量净额-52257712.43-1474113.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金129309312.00
取得投资收益收到的现金7386702.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处回置的子现公金司净及额其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计136696014.08
购建固定资产、无形资产和其他长期1861560.00资产支投付资的支现付金的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1861560.00
投资活动产生的现金流量净额134834454.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金174375800.00126391411.00
筹资活动现金流入小计174375800.00126391411.00
偿还债务支付的现金110000000.00105000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现8990819.4512193895.84
支金付其他与筹资活动有关的现金136710000.007700000.00
筹资活动现金流出小计255700819.45124893895.84
筹资活动产生的现金流量净额-81325019.451497515.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五影响、现金及现金等价物净增加额1251722.2023401.38
加：期初现金及现金等价物余额203759.76103830.64
六、期末现金及现金等价物余额1455481.96127232.02
38合并所有者权益变动表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益减少数股东权益所有者权益合计工具
项实收资本(或股
：一优永资本公积库其他综合收益专盈余公积般未分配利润其小计
本)其他少数股东权益所有者权益合计目先续存风他项股债股险储
一、上年期末余额516065720.001047652876.20-2627227.17备17804083.30
准298716010.181877611462.51-139.741877611322.77备
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额516065720.001047652876.20-2627227.1717804083.30298716010.181877611462.51-139.741877611322.77
三、本期增减变动金额-274243.775024021.214749777.444738696.939488474.37（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额-274243.775024021.214749777.44-239103.074510674.37
（二）所有者投入和减少4977800.004977800.00资本
1．所有者投入的普通股4977800.004977800.00
2．其他权益工具持有者投
入3．资股本份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
4分．配其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或2股．本盈）余公积转增资本（或
3股．本盈）余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转5．留其存他收综益合收益结转留存
6收．益其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.001047652876.20-2901470.9417804083.30303740031.391882361239.954738557.191887099797.14
392020年
半年度归属于母公司所有者权益项其他权益一少数股所有者权益合计
目实收资本(或优工具永减
其资本公积：其他专盈余公积般其未分配利润小计东权益
股本)先续他股债他库综合项风
存险一、上年期末余额收益储516065720.001047652876.20股17804083.30准282813824.051864336503.555814.561864342318.11备备
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额516065720.001047652876.2017804083.30282813824.051864336503.555814.561864342318.11
三、本期增减变动金-4803269.03-4803269.03-936.10-4804205.13
额（减少以“－”号
填（一列）综合收益总额-4803269.03-4803269.03-936.10-4804205.13
（二）所有者投入和
1减．少所资有本者投入的普通
2股．其他权益工具持有
3者．投股入份资支本付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股
4东．）其的他分配
（四）所有者权益内
1部．结资转本公积转增资本
2（．或盈股余本公）积转增资本
（3．或盈股余本公）积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存
收5．益其他综合收益结转
留6．存其收他益
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.001047652876.2017804083.30278010555.021859533234.524878.461859538112.98
40母公司所有者权益变动表
2021年1-6月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年半年度
其他权益工具项目
实收资本(或股资本公积减：库其他综合收益专项储盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)优先股永续债其他存股备
一、上年期末余额516065720.003073704062.91-2627227.1732686129.94-1898592953.671721235732.01
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额516065720.003073704062.91-2627227.1732686129.94-1898592953.671721235732.01三、本期增减变动金额（减少以-274243.77-42564658.85-42838902.62“－”（号填一）列综）合收益总额-274243.77-42564658.85-42838902.62
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收5．益其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.003073704062.91-2901470.9432686129.94-1941157612.521678396829.39
412
其他权益工具0项目
实收资本(或股优先永续资本公积
减：其他2专项盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其他库综合0储备股债存收益年股
一、上年期末余额半516065720.003073704062.9132686129.94-1857826381.591764629531.26年
加：会计政策变更度前期差错更正其他
二、本年期初余额516065720.003073704062.9132686129.94-1857826381.591764629531.26三、本期增减变动金额（减少以-19472364.35-19472364.35“－”号（填一）列）综合收益总额-19472364.35-19472364.35
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
4额．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收5．益其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额516065720.003073704062.9132686129.94-1877298745.941745157166.91
42合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金18984848.81501486597.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产67500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款969760.3981532466.29应收款项融资
预付款项13242161.13640928954.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1957313244.92630661360.75
其中：应收利息652500.00应收股利买入返售金融资产
存货495216.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1273095.17563.24
流动资产合计2059778327.071854609942.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资163389652.38583315748.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产129235400.00投资性房地产
固定资产23371718.161980487.23
在建工程1532000.00
43生产性生物资产
油气资产使用权资产
无形资产1033700.12开发支出
商誉27122466.22
长期待摊费用27235848.99595380.66
递延所得税资产3874213.183345399.74其他非流动资产
非流动资产合计247559599.05718472416.20
资产总计2307337926.122573082358.23
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款47111644.294344765.68预收款项
合同负债5626251.8870796460.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4316723.491843568.60
应交税费2891347.8823234572.13
其他应付款19498711.0511839500.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债215313080.60371729879.22
其他流动负债9203539.82
流动负债合计294757759.19492992285.95
非流动负债：
44保险合同准备金
长期借款112494444.44107583333.33应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债13618760.6794895416.18递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计126113205.11202478749.51
负债合计420870964.30695471035.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）516065720.00516065720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1047652876.201047652876.20
减：库存股
其他综合收益-2860775.13-2627227.17专项储备
盈余公积17804083.3017804083.30一般风险准备
未分配利润305615608.17298716010.18归属于母公司所有者权益（或股东权1884277512.541877611462.51益）合计
少数股东权益2189449.28-139.74
所有者权益（或股东权益）合计1886466961.821877611322.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计2307337926.122573082358.23
45合并利润表
2021年1-9月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入735308235.552899353209.77
其中：营业收入735308235.552899353209.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本737147659.372890806842.69
其中：营业成本675249599.172850876287.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加874394.091838569.07
销售费用2187977.381330717.10
管理费用44701448.6119739209.09研发费用
财务费用14134240.1217022059.72
其中：利息费用20716319.0629590785.80
利息收入6881189.1612810506.10
加：其他收益1487959.081651800.71
投资收益（损失以“－”号填列）-303057.15-6945994.87
其中：对联营企业和合营企业的-8416171.23-6945994.87投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号-11709606.903022348.28填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-12364128.796274521.20
加：营业外收入16545284.59
减：营业外支出8593.6918981.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填4172562.116255539.83列）
46减：所得税费用61175.10539052.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4111387.015716486.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”4111387.015716486.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净6899597.995718520.60亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2788210.98-2033.63填列）
六、其他综合收益的税后净额-233547.96
（一）归属母公司所有者的其他综合-233547.96收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-233547.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-233547.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3877839.055716486.97
（一）归属于母公司所有者的综合收6666050.035718520.60益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-2788210.98-2033.63额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.01
47合并现金流量表
2021年1-9月
编制单位：上海智汇未来医疗服务股份有限公司单位：元币种：人民币项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金788733023.473076500262.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1084603.713392194.87
经营活动现金流入小计789817627.183079892457.38
购买商品、接受劳务支付的现金107738226.392807014714.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20395060.336593914.39
支付的各项税费27351691.2611904434.56
支付其他与经营活动有关的现金119658358.4719120534.75
经营活动现金流出小计275143336.452844633598.40
经营活动产生的现金流量净额514674290.73235258858.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1040585689.00
取得投资收益收到的现金14136702.08
48处置固定资产、无形资产和其他长期512204.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2030300000.00
投资活动现金流入小计3085534595.08
购建固定资产、无形资产和其他长期18502914.2021965.49资产支付的现金
投资支付的现金212100000.0025000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现10025189.80金净额
支付其他与投资活动有关的现金3172850000.005000000.00
投资活动现金流出小计3413478104.0030021965.49
投资活动产生的现金流量净额-327943508.92-30021965.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4977800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到4977800.00的现金
取得借款收到的现金80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4977800.0080000000.00
偿还债务支付的现金162000000.00272581964.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现12210330.6119618012.09金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2004222.80
筹资活动现金流出小计174210330.61294204199.68
筹资活动产生的现金流量净额-169232530.61-214204199.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17498251.20-8967306.19
加：期初现金及现金等价物余额1427565.23713737925.34
六、期末现金及现金等价物余额18925816.43704770619.15
49二、更正后的2020年度合并财务报表附注
1、货币资金
（1）货币资金单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金5705.5818.54
银行存款501480892.03713737906.80
其他货币资金50000000.00
合计501486597.61763737925.34
其中：存放在境外的款项总额
（2）其他说明单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金50000000.00
定期存款500000000.00700000000.00
受限资金59032.38
合计500059032.3850000000.00
2、其他应收款
项目列示单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款630661360.7514731894.77
合计630661360.7514731894.77
(1)按账龄披露单位：元币种：人民币项目期末余额一年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计636117045.74
1至2年2246979.17
2至3年
3年以上1270522.00
合计639634546.91
(2)按款项性质分类情况单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金35532780.645222940.64
代垫款89384.46
借款600000000.00
50资金往来款4101766.2712270000.00
合计639634546.9117582325.10
(3)坏账准备计提情况单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段未来12个整个存续期预期信整个存续期坏账准备合计
月预期信用用损失(未发生信预期信用损
损失用减值)失(已发生信
2020年1月1日余额979908.33用减1值87)0522.002850430.33
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提6722755.836722755.83
本期转回600000.00600000.00本期转销本期核销其他变动
2020年12月317702664.161270522.008973186.16日余额
(4)坏账准备的情况单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按信用风险特征组合计提坏账准备的其他
应收款2850430.336722755.83600000.008973186.16合计
2850430.336722755.83600000.008973186.16
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元币种：人民币占其他应收款项期末余额款期末余额坏账准备期单位名称的性账龄合计数的比末余额
质例(%)
上海晟天企业发展有限公借款600000000.00未逾期或逾期30天以内93.86000000.00司
上海悦乾创业投资合伙企意向金25000000.00未逾期或逾期30天以内3.91375000.00业（有限合伙）
上海国瑞怡康国康门诊部意向金4070327.62未逾期或逾期30天以内0.6461054.91有限公司
渤海国际信托股份有限公保证金1850000.00未逾期或逾期30天以内0.2927750.00司
51上海陆家嘴金融贸易区联保证金1606131.06未逾期或逾期30天以内0.2524091.97
合发展有限公司
合计/632526458.68/98.896487896.88
3、未分配利润单位：元币种：人民币
项目本期上期
调整前上期末未分配利润282813824.05253347049.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-6873204.78调整后期初未分配利润282813824.05246473845.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润15902186.1336339978.89
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润298716010.18282813824.05
4、信用减值损失单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-6122755.831678003.11
应收账款坏账损失4366188.84-915581.00债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失
合计-1756566.99762422.11
5、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息收入1002701.92354275.89
政府补助收入1713600.715193940.01
收到退回的押金3288672.76
资金往来1595932.71978278995.74
其他75674.51
合计4312235.34987191558.91
(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
付现费用22049142.5937779172.03
往来款5016594.505311462.64
支付的应付款项10000000.00
资金受限52营业外支出50212.66
合计27065737.0953140847.33
(3)支付的其他与投资活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
收购意向金30000000.00
关联方资金拆借600000000.00
合计630000000.00
(4)现金流量表补充资料单位：元币种：人民币补充本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营资活料动现金流量：
净利润15899084.1936345793.45
加：资产减值准备
信用减值损失1756566.99-762422.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折739434.9532304303.40旧使用权资产摊销
无形资产摊销1516042.06
长期待摊费用摊销793840.92826857.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固（定收益资产以报“－废损”号失填（列收）益以“－”号填列）18981.3732250.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-33705990.60-2269966.20
财务费用（收益以“－”号填列）25823658.4257371664.59
投资损失（收益以“－”号填列）28053160.40-137348680.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1879087.50-372924.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）142936.92
存货的减少（增加以“－”号填列）3508733.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）893529339.2048668339.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-267259536.05540886827.18
其他-59032.38
经营活动产生的现金流量净额663710419.91580849755.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1427565.23713737925.34
减：现金的期初余额13737925.34134669608.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-12310360.11579068316.91
53三、更正后的2020年度母公司财务报表附注
1、其他应收款
项目列示单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款1710466197.931814456056.97
合计1710466197.931814456056.97
(1)按账龄披露单位：元币种：人民币项目期末余额一年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计91292260.85
1至2年1273159863.75
2至3年483072694.26
3年以上1270522.00
合计1848795340.86
(2)按款项性质分类情况单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
关联往来款1844164238.861844924022.01代偿款
代垫费用89384.46
保证金3561102.001711702.00
往来款1070000.0011200000.00
合计1848795340.861857925108.47
(3)坏账准备计提情况单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段未来12个整个存续期预期信整个存续期坏账准备合计
月预期信用用损失(未发生信预期信用损
损失用减值)失(已发生信
2020年1月1日余额42198529.50用减1值27)0522.0043469051.50
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提94860091.4394860091.43本期转回
54本期转销
本期核销其他变动
2020年12月31137058620.931270522.00138329142.93日余额
(4)坏账准备的情况单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额计提收回或转转销或核销其他变动期末余额回按信用风险特征组合计提坏
43469051.5094860091.43138329142.93
账准备的其他应收款
合计43469051.5094860091.43138329142.93
四、更正后的2021年半年度合并财务报表附注
1、货币资金
（1）货币资金单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金5429.705705.58
银行存款107150070.73501480892.03
其他货币资金8419.78
合计107163920.21501486597.61
其中：存放在境外的款项总额
（2）其他说明单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑汇票保证金
定期存款500000000.00
受限资金59032.3859032.38
合计59032.38500059032.38
2、其他应收款
项目列示单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款1636567622.95273763527.66
合计1636567622.95273763527.66
55(1)按账龄披露单位：元币种：人民币
项目期末余额一年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计1652654079.91
1至2年1407065.90
2至3年839990.17
3年以上1270522.00
合计1656171657.98
(2)按款项性质分类情况单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金30961700.1635532780.64
代垫款236113551.51
借款1620950410.96600000000.00
员工备用金145743.21
其他560.00
资金往来款4113243.654101766.27
合计1656171657.98875748098.42
(3)坏账准备计提情况单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段未来12个整个存续期预期信整个存续期坏账准备合计
月预期信用用损失(未发生信预期信用损
损失用减值)失(已发生信
2020年1月1日余额7702664.16用减1值27)0522.008973186.16
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提10602857.0610602857.06本期转回本期转销本期核销
其他变动27991.8127991.81
2021年6月3018333513.031270522.0019604035.03日余额
(4)坏账准备的情况单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动
56按信用风险特8973186.1610602857.0627991.8119604035.03
征组合计提坏账准备的其他应收款
合计8973186.1610602857.0627991.8119604035.03
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元币种：人民币占其他应款项期末余额收款期末坏账准备期末单位名称的性账龄余额合计余额质数的比例
(%)
上海晟天企业发展有限公司借款1620950410.96未逾期或逾期30天97.8716209504.11
上海悦乾创业投资合伙企业意向金25000000.00以未逾内期或30天以内1.51375000.00（有限合伙）
渤海国际信托股份有限公司保证金1850000.00未逾期或30天以内0.1127750.00
上海陆家嘴金融贸易区联合保证金1606131.06未逾期或30天以内0.124091.97发展有限公司
江苏携同诉讼保全担保有限保证金1500000.00未逾期或30天以内0.0922500.00公司
合计/1650906542.02/99.6816658846.08
3、应交税费单位：元币种：人民币
项目期末余额期初余额
增值税1185872.3211810289.23
企业所得税8447578.61
个人所得税260257.67124562.31
城市维护建设税59293.62352225.50
印花税107078.941893150.51
教育费附加59293.62590514.46
地方水利基金建设104.0216251.51
合计1671900.1823234572.13
4、未分配利润单位：元币种：人民币
项目本期上期
调整前上期末未分配利润298716010.18282813824.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润298716010.18282813824.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润5024021.2115902186.13
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备57应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润303740031.39298716010.18
5、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况单位：元币种：人民币本期发生上期发生收入成本收入成本项目
主营业务662579047.92638277581.721994660853.481968306705.88
其他业务19764538.64
合计682343586.56638277581.721994660853.481968306705.88
（2）合同产生的收入的情况单位：元币种：人民币合计商品类型合同分类
贸易业务662162919.51
医疗服务416128.41
其他业务收入19764538.64按经营地区分类
省外662162919.51
省内20180667.05市场或客户类型合同类型按商品转让的时间分类按合同期限分类
按销售渠道分类682343586.56
6、税金及附加单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税144615.0516689.49
教育费附加135937.1912237.14
印花税390427.561214261.00
地方教育费附加90624.798158.09
水利建设基金43.82
合计761648.401251345.72
587、财务费用单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额
利息支出14873239.9020102367.05
利息收入-6754145.63-7984792.39
手续费32774.16210836.27
合计8151868.4312328410.93
8、信用减值损失单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-10602857.06998808.86
应收账款坏账损失816000.341298689.27债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失
合计-9786856.722297498.13
9、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息收入4145.63109792.39
政府补助收入703159.08852000.00
其他13186.70220580.71
合计720491.411182373.10
(2)收到的其他与投资活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
注册资本金4977800.00
关联方资金拆借112000000.00
合计116977800.00
(3)支付的其他与投资活动有关的现金单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借1112000000.00
合计1112000000.00
(4)现金流量表补充资料单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润4784918.14-4804205.13
加：资产减值准备
信用减值损失-9786856.72-2297498.13
59固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折513457.47369985.90
旧使用权资产摊销
无形资产摊销14305.71
长期待摊费用摊销575348.99396920.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7460614.08
固（收定益资以产“报－废损”号失（填收列益）以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）5336782.4112227367.05
投资损失（收益以“－”号填列）6208259.455099739.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-453727.75350934.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-482071.38-51529958.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）708700734.22618653247.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-114344285.72-435530916.95其他
经营活动产生的现金流量净额593606250.74142935615.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额107163920.21715590705.84
减：现金的期初余额501486597.61713737925.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额-500000000.00
现金及现金等价物净增加额105677322.601852780.50
五、更正后的2021年半年度母公司财务报表附注
1、其他应收款
项目列示单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款3230750261.001710466197.93
合计3230750261.001710466197.93
(1)按账龄披露单位：元币种：人民币项目期末余额一年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计1694198700.91
601至2年1274860113.75
2至3年402827817.67
3年以上48320148.59
合计3420206780.92
(2)按款项性质分类情况单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
关联往来款1815240866.231844164238.86
保证金3642098.003561102.00
往来款1070000.001070000.00
借款1600253816.69代偿款
合计3420206780.921848795340.86
(3)坏账准备计提情况单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个整个存续期预期信整个存续期合计
月预期信用用损失(未发生信预期信用损
损失用减值)失(已发生信
2021年1月1日余额137058620.93用减1值27)0522.00138329142.93
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提51127376.9951127376.99本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余额188185997.921270522.00189456519.92
(4)坏账准备的情况单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转转销或核销其他变动回按信用风险特征组合计提坏
138329142.9351127376.99189456519.92
账准备的其他应收款
合计138329142.9351127376.99189456519.92
61
