上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度财务报表附注
截止2022年12月31日，受限制的货币资金明细如下：
项目2022年12月31日2021年12月31日
银行承兑汇票保证金
受限资金807846.62
合计807846.62
2、应收账款
（1）按账龄披露账龄年末余额
1年以内1339338787.63
1至2年8839.90
2至3年75300.00
3年以上8475.50
小计1339431403.03
减：坏账准备13452558.55
合计1325978844.48
（2）按坏账计提方法分类列示年末余额账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额
（%）（%）单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备
1339431403.03100.0013452558.551.001325978844.48
的应收账款
其中：
非关联方货款1339431403.03100.0013452558.551.001325978844.48关联方货款
合计1339431403.03——13452558.55——1325978844.48
（续）年初余额账面余额坏账准备类别计提比例账面价值
金额比例（%）金额
（%）单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的
160608.34100.0034741.9821.63125866.36
应收账款
第53页上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度财务报表附注账龄年末余额
合计766565488.47
*按款项性质分类情况款项性质年末账面余额年初账面余额
借款1583658387.12
关联方往来款772403327.02416558383.78
保证金押金2061102.003561102.00
其他1134918.491150996.00
小计775599347.512004928868.90
减：坏账准备9033859.0421341619.31
合计766565488.471983587249.59
*坏账准备计提情况
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期信合计未来12个月预期信用损失（未发用损失（已发生信信用损失生信用减值）用减值）
2022年1月1日余额20071097.311270522.0021341619.31
本年计提20196369.8920196369.89
本年收回32504130.1632504130.16
2022年12月31日余额7763337.041270522.009033859.04
*坏账准备的情况本年变动金额年末余额类别年初余额计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款21341619.3120196369.8932504130.169033859.04
合计21341619.3120196369.8932504130.169033859.04
其中：本年坏账准备转回或收回金额重要的单位名称转回或收回金额收回方式
上海晟天企业发展有限公司15836583.87银行转账
合计15836583.87——
*按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况占其他应收款年末坏账准备年单位名称款项性质年末余额账龄余额合计末余额数的比例
（%）
深圳宏达医疗管理有关联方往来未逾期或逾期490735054.0063.274907350.54限公司30天内
第81页上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度财务报表附注
4、营业收入和营业成本
本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务117068283.326538230.03
其他业务26060693.9372255681.15
合计143128977.256538230.0372255681.15本年合同产生的收入情况
按商品类型分类：未来股份合计
大宗贸易-煤炭类110334012.52110334012.52
食品添加剂贸易及其他26060693.936734270.80
合计143128977.25117068283.32
5、投资收益
项目本年发生额上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益4412319.23-10047762.84
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入7386702.08
处置其他非流动金融资产取得的投资收益73912.00
合计4412319.23-2587148.76
十六、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
项目金额说明
非流动性资产处置损益-2025.63
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政
2265634.96策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费26107778.83债务重组损益
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-28028992.611
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-793756.00
小计-451360.45
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-17013.32
合计-434347.13
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
说明1：系本期计提的对外担保利息。
