栖霞建设:栖霞建设公司债券发行预案公告

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2023-026

债券简称：20栖建01债券代码：175430

债券简称：21栖建01债券代码：175681

债券简称：22栖建01债券代码：185951

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为偿还已发行的公司债券，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2023年修订）以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币

15亿元（含人民币15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会

授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

1本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种。本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

本次公开发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款等监管机构认可的条款以及条款的具体内容提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权办理。

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息

或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少做出如下决议并采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

2（4）主要高级管理人员不得调离。

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门注册同意，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月止。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2020年度、2021年度、2022年度的财务报告进行了审计，并出具了中汇会审[2021]3525号、中汇会审[2022]3501号、中汇会审[2023]5424号标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

公司2023年1-3月财务数据未经审计。

单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金2675633779.971868244957.022235740586.272323023548.63结算备付金拆出资金交易性金融

45099603.6051030151.20197705312.49105028000.00

资产衍生金融资产

应收票据2444000.00

应收账款11499554.4613510624.926980861.2430209444.83

3项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

应收款项融资

预付款项42355758.6311296332.851484382297.7645695712.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款189218124.19208060511.50352360442.33357317795.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16405601055.0317291341880.7415371610643.5915866714698.72

合同资产28658239.1135771012.451863313.1036424154.82持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资

367167218.79281116945.92420250497.13259954103.20

产流动资产合

19765233333.7819760372416.6020073337953.9119024367458.40

计

非流动资产：

发放贷款和

69706800.0078432265.8572196449.9466973307.14

垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投

658352778.03667844424.47728513828.41890236409.88

资其他权益工

742358534.39742939299.92804777782.11800102884.43

具投资其他非流动金融资产投资性房地

842427520.96854705666.81875506010.79918641076.70

产

固定资产19460226.7620111512.9823198457.1526540562.89在建工程

4项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

生产性生物资产油气资产

使用权资产60694846.2962837017.3271405701.46

无形资产991346.36953056.37861800.421471797.04开发支出商誉长期待摊费

15046601.9816474655.4521962786.0721286109.97

用递延所得税

568131360.75548017668.24482642781.28368017116.23

资产其他非流动资产非流动资产

2977170015.522992315567.413081065597.633093269264.28

合计

资产总计22742403349.3022752687984.0123154403551.5422117636722.68

流动负债：

短期借款350377777.78170114611.1110015277.7458669994.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据79098905.7053118490.12

应付账款793769475.65800578547.88421303624.62589717255.12

预收款项10334430.5211109834.2611767272.9711761894.67

合同负债5135220856.245259009841.117000783387.394084434803.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪

16870649.788810985.088055706.917224347.02

酬

应交税费155451171.19171970101.74176632203.72225750210.86

其他应付款2242613032.722327561361.411345403176.551666906817.60

5项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期

的非流动负1446472349.821567152298.072602910629.072477909778.10债其他流动负

448806112.78447900134.311111144078.802375044769.01

债流动负债合

10599915856.4810764207714.9712767114263.4711550538360.08

计

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3670789400.613514499499.212466229236.534434934177.46

应付债券3732111037.053760258016.153304454369.291864740263.72

其中：优先股永续债

租赁负债55594356.8758453330.7465261332.84

长期应付款296286.45296286.45296286.45296286.45长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税

13890120.0612275835.7129213291.4312908408.94

负债其他非流动

4223647.914205100.406707286.945874418.40

负债非流动负债

7476904848.957349988068.665872161803.486318753554.97

合计

负债合计18076820705.4318114195783.6318639276066.9517869291915.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（

1050000000.001050000000.001050000000.001050000000.00或股本）其他权益工具

6项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其中：优先股永续债

资本公积1062183495.091062183495.091045281131.561045281560.37

减：库存股其他综合收

-20982342.33-20255962.4122731757.2411597279.95益专项储备

盈余公积415436606.32415436606.32404171649.66404171649.66一般风险准备

未分配利润1978285842.741968363131.301916972270.451651627694.12归属于母公司所有者权

4484923601.824475727270.304439156808.914162678184.10

益（或股东权益）合计少数股东权

180659042.05162764930.0875970675.6885666623.53

益所有者权益

（或股东权4665582643.874638492200.384515127484.594248344807.63益）合计负债和所有者权益（或

22742403349.3022752687984.0123154403551.5422117636722.68股东权益）总计

单位：元

2023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

一、营业总收入1867986276.236916454640.223196373480.243305223664.72

其中：营业收入1866823143.436913588071.533187954500.693294698994.57

利息收入1163132.802866568.698418979.5510524670.15已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1820678967.046478541656.202820061665.713040536175.78

其中：营业成本1631193977.815682959185.132101914537.922255386907.25利息支出

72023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加76185671.14479004995.61314300667.37419912401.56

销售费用37762582.21102349821.7784641999.5078517434.77

管理费用41825069.91121393988.79132268988.16103662089.91研发费用

财务费用33711665.9792833664.90186935472.76183057342.29

其中：利息费用33693371.5894723113.62181691335.04183299662.93

利息收入2554292.7512791767.8417044997.4416417114.02

加：其他收益933240.481742300.001762059.321034561.58投资收益（损失-6553758.82-79190756.41-64840288.47118797580.92以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的-9214751.30-78875752.74-112535738.174445473.37投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益

（损失以“-”号填列）公允价值变动收

益（损失以“－”-5940017.6037767510.032109095.93-5535819.93号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列758076.45-2096029.62-27899179.062059749.61

）资产减值损失（损失以“-”号填列-86190297.64168800000.00

）资产处置收益（损失以“－”号填11945.48-26224.90

列）

82023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度三、营业利润（亏损以“－”号填36516795.18309945710.38456243502.25381017336.22

列）

加：营业外收入775082.815989656.116432091.7929778925.81

减：营业外支出526298.223045798.184311072.621512215.13四、利润总额（亏损总额以“－”36765579.77312889568.31458364521.42409284046.90号填列）

减：所得税费用8997756.36111683603.98103202741.3692662771.94五、净利润（净亏损以“－”号填27767823.41201205964.33355161780.06316621274.96

列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“27767823.41201205964.33355161780.06316621274.96－”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（

9922711.44188655817.51369725727.91326477927.23

净亏损以“-”号填

列）

2.少数股东损益

（净亏损以“-”号17845111.9712550146.82-14563947.85-9856652.27填列）

六、其他综合收

-726379.92-42987719.6511134477.29-52183896.86益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他

-726379.92-42987719.6511134477.29-52183896.86综合收益的税后净额

1．不能重分类

进损益的其他综-449484.78-44502221.7411881521.86-49414810.47合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益

工具投资公允价-449484.78-44502221.7411881521.86-49414810.47值变动

92023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进

损益的其他综合-276895.141514502.09-747044.57-2769086.39收益

（1）权益法下

可转损益的其他-276895.141514502.09-747044.57-2769086.39综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总

27041443.49158218244.68366296257.35264437378.10

额

（一）归属于母

公司所有者的综9196331.52145668097.86380860205.20274294030.37合收益总额

（二）归属于少

数股东的综合收17845111.9712550146.82-14563947.85-9856652.27益总额

八、每股收益：

（一）基本每股

0.00950.180.350.3109收益（元/股）

（二）稀释每股

0.00950.180.350.3109收益（元/股）

单位：元

102023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供

2111045356.425502311411.736569557971.793428699910.89

劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续

1413352.193215811.618636495.3811367670.29

费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2451586.80105201484.2632898735.74收到其他与经营

23389062.2655185323.0476823066.19166863666.04

活动有关的现金经营活动现金流

2138299357.675665914030.646687916269.103606931247.22

入小计

购买商品、接受

966782624.695650009488.192544542859.763121869668.37

劳务支付的现金客户贷款及垫款

-9500000.005147413.7015160000.00-15500000.00净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为

77855263.25226535565.97204743569.31162323611.87

职工支付的现金

112023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

支付的各项税费192309156.10543399374.15779852151.20396027622.63支付其他与经营

31745990.90145452420.78335597751.95175877837.43

活动有关的现金经营活动现金流

1259193034.946570544262.793879896332.223840598740.30

出小计经营活动产生的

879106322.73-904630232.152808019936.88-233667493.08

现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的

238782560.75651818820.77412800768.98

现金取得投资收益收

2660992.4810901832.1739204728.3191398397.14

到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

2892545.446809627.4041735710.0012835197.13

长期资产收回的现金净额处置子公司及其

他营业单位收到55514559.665032966.61的现金净额收到其他与投资

421136235.30333725000.001129067289.05

活动有关的现金投资活动现金流

5553537.92677630255.621121998818.741651134618.91

入小计

购建固定资产、无形资产和其他

1607525.611209111.025994578.2517074343.98

长期资产支付的现金

投资支付的现金9470.00114752078.76721329501.35361041780.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资

2300000.0070000000.00378360000.00109891776.33

活动有关的现金投资活动现金流

3916995.61185961189.781105684079.60488007900.41

出小计投资活动产生的

1636542.31491669065.8416314739.141163126718.50

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的

49000.0081050000.0018000000.00249500000.00

现金

其中：子公司吸

收少数股东投资1050000.00收到的现金

122023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度取得借款收到的

401000000.004422000000.005443438455.185406274069.56

现金收到其他与筹资

800000.00579098905.701166402008.05817667480.04

活动有关的现金筹资活动现金流

401849000.005082148905.706627840463.236473441549.60

入小计偿还债务支付的

190000000.004308560000.007369758455.186029090000.00

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付145868248.90592333512.98812315172.16720132846.28的现金

其中：子公司支

付给少数股东的6800000.006860000.00-1000000.00

股利、利润支付其他与筹资

137750016.8491805626.671329436329.12618765614.17

活动有关的现金筹资活动现金流

473618265.744992699139.659511509956.467367988460.45

出小计

筹资活动产生的-

-71769265.7489449766.05-894546910.85

现金流量净额2883669493.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金

808973599.30-323511400.26-59334817.2134912314.57

等价物净增加额

加：期初现金及

1863323222.572186834622.832246169440.042211257125.47

现金等价物余额

六、期末现金及

2672296821.871863323222.572186834622.832246169440.04

现金等价物余额

单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金699875374.19459487998.411141140992.25941954529.98交易性金融

45099603.6051030151.2095889580.00105028000.00

资产衍生金融资产应收票据

应收账款466415.7652854.02633188.85483252.35应收款项融资

13项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

预付款项6137444.123176803.351425228807.708238825.07

其他应收款1344071013.821747243147.57828910230.962578332950.09

其中：应收利息应收股利

存货5970856345.875976128534.525616451964.196144822934.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资

31851373.6630204447.1441414166.3673276224.47

产流动资产合

8098357571.028267323936.219149668930.319852136716.68

计

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投

3910271724.293919475896.933477399123.643619267223.29

资其他权益工

742358534.39742939299.92804777782.11800102884.43

具投资其他非流动金融资产投资性房地

330479569.57334208934.08341372845.18349244586.95

产

固定资产4600197.715078266.576901170.268843072.95在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产59767615.0661877060.2970314841.23

无形资产733906.98694601.48838190.171392313.40开发支出商誉长期待摊费

14538699.6815814728.0820918841.6820361582.23

用

14项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

递延所得税

232321718.86225487027.95167741075.36176716916.44

资产其他非流动资产非流动资产

5295071966.545305575815.304890263869.634975928579.69

合计

资产总计13393429537.5613572899751.5114039932799.9414828065296.37

流动负债：

短期借款58669994.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12404804.01

应付账款80993433.11115865198.15202911514.85288837340.45

预收款项7233335.156665157.187146059.666797452.81

合同负债637074446.16685666210.641391492800.891258972769.00应付职工薪

229010.3067736.62187400.047825.08

酬

应交税费89773101.0597513211.791163187.6142220330.65

其他应付款2821603265.722881272731.642304403677.921454957970.01

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期

的非流动负505708300.54671462908.69859270911.121788729544.17债其他流动负

32272125.1737617774.39605855112.352124311706.68

债流动负债合

4174887017.204496130929.105372430664.447035909737.30

计

非流动负债：

长期借款1528308188.441328069230.111313959584.721800212730.84

应付债券3732111037.053760258016.153304454369.291864740263.72

其中：优先股永续债

租赁负债54754616.6357579346.8164284799.07长期应付款

15项目2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税

3284936.872990049.9914993226.9910048641.48

负债其他非流动

761347.91742800.403244986.942412118.40

负债非流动负债

5319220126.905149639443.464700936967.013677413754.44

合计

负债合计9494107144.109645770372.5610073367631.4510713323491.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（

1050000000.001050000000.001050000000.001050000000.00或股本）其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1044005152.951044005152.951027102789.421027103218.23

减：库存股其他综合收

-20982342.33-20255962.4122731757.2411597279.95益专项储备

盈余公积415436606.32415436606.32404171649.66404171649.66

未分配利润1410862976.521437943582.091462558972.171621869656.79所有者权益

（或股东权3899322393.463927129378.953966565168.494114741804.63益）合计负债和所有者权益（或

13393429537.5613572899751.5114039932799.9414828065296.37股东权益）总计

单位：元

2023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

一、营业收入152875110.442071300500.411252165184.76854885944.30

减：营业成本118702888.611289598446.41850484026.34547050086.05

162023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

税金及附加13759330.70352724742.48103447041.3793964443.35

销售费用2988691.0728871183.4825120388.7718998589.09

管理费用18319584.5262299511.8364006522.9250015230.79研发费用

财务费用19839073.8376013317.15174443023.60170648183.90

其中：利息费用19646552.4181344843.82173542774.88215175167.20

利息收入524561.438565378.0412126783.8755737061.48

加：其他收益130168.4673871.88108897.23193751.78投资收益（损失以“-6928039.29-43951637.56-65711770.62151065022.05－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资-8927277.50-81340092.33-114120626.27-3316531.75收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益

（损失以“－”号填-5940017.6037767510.03-8506816.42-5535625.79列）信用减值损失（损

144899.45-1431040.12-11309343.134439047.58失以“-”号填列）资产减值损失（损-85767100.61失以“-”号填列）资产处置收益（损-2539.17失以“－”号填列）二、营业利润（亏-33327447.27168484902.68-50754851.18124369067.57损以“－”号填列）

加：营业外收入50000.00385058.812693789.2428515840.69

减：营业外支出419516.612918166.503543066.031153700.07三、利润总额（亏损总额以“－”号填-33696963.88165951794.99-51604127.97151731208.19

列）

减：所得税费用-6616358.3153302228.413325405.0716781014.76四、净利润（净亏-27080605.57112649566.58-54929533.04134950193.43损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－-27080605.57112649566.58-54929533.04134950193.43”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

172023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

五、其他综合收益

-726379.92-42987719.6511134477.29-52183896.86的税后净额

（一）不能重分类

进损益的其他综合-449484.78-44502221.7411881521.86-49414810.47收益

1.重新计量设定受

益计划变动额

2.权益法下不能转

损益的其他综合收益

3.其他权益工具投

-449484.78-44502221.7411881521.86-49414810.47资公允价值变动

4.企业自身信用风

险公允价值变动

（二）将重分类进

损益的其他综合收-276895.141514502.09-747044.57-2769086.39益

1.权益法下可转损

-276895.141514502.09-747044.57-2769086.39益的其他综合收益

2.其他债权投资公

允价值变动

3.金融资产重分类

计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信

用减值准备

5.现金流量套期储

备

6.外币财务报表折

算差额

7.其他

六、综合收益总额-27806985.4969661846.93-43795055.7582766296.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

单位：元

2023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

一、经营活动产生的现金流量：

182023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度

销售商品、提供

111889125.051445377546.261455833857.651113701371.13

劳务收到的现金

收到的税费返还2451586.80246092.35收到其他与经营

2704729.8911233663.7419088042.34127331325.05

活动有关的现金经营活动现金流

117045441.741456857302.351474921899.991241032696.18

入小计

购买商品、接受

112916454.512092585594.191644899731.29528824662.74

劳务支付的现金支付给职工及为

15223096.8338914244.9835903310.2329101801.33

职工支付的现金

支付的各项税费13632190.72172800209.20227199224.55197873383.61支付其他与经营

6373756.1841272470.37202654499.27100754980.39

活动有关的现金经营活动现金流

148145498.242345572518.742110656765.34856554828.07

出小计经营活动产生的

-31100056.50-888715216.39-635734865.35384477868.11现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的

186517135.6096328020.02382850768.98

现金取得投资收益收

1999238.2148471633.8840355814.65134719223.19

到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

16600000.006564613.48

长期资产收回的现金净额处置子公司及其

他营业单位收到55525041.0010032966.61的现金净额收到其他与投资

715000000.001069000000.001600231506.402439804906.48

活动有关的现金投资活动现金流

716999238.211303988769.481809040382.072973972478.74

入小计

购建固定资产、无形资产和其他

116148.44380691.005757799.6616103480.97

长期资产支付的现金

投资支付的现金9470.00734752078.76102469501.35611674380.10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资

308000000.00154174750.0058000000.00817496562.88

活动有关的现金投资活动现金流

308125618.44889307519.76166227301.011445274423.95

出小计

192023年第一季

项目2022年度2021年度2020年度度投资活动产生的

408873619.77414681249.721642813081.061528698054.79

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的

201000000.001300000000.004707438455.183700688889.00

现金收到其他与筹资

100000000.001010000000.001616725873.45310889476.72

活动有关的现金筹资活动现金流

301000000.002310000000.006324164328.634011578365.72

入小计偿还债务支付的

170000000.001532580000.006216278455.185314090000.00

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付98386187.49420783007.68333753121.95644689926.01的现金支付其他与筹资

170000000.00564256019.49569619700.93613172847.73

活动有关的现金筹资活动现金流

438386187.492517619027.177119651278.066571952773.74

出小计

筹资活动产生的--

-207619027.17-795486949.43

现金流量净额137386187.492560374408.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金

240387375.78-681652993.84211591266.28-647198485.12

等价物净增加额

加：期初现金及

459487998.411141140992.25929549725.971576748211.09

现金等价物余额

六、期末现金及

699875374.19459487998.411141140992.25929549725.97

现金等价物余额

最近三年及一期，公司合并财务报表范围未发生重大变化。具体变化情况如下：

2020

2020年3月，公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司将所持有的苏州

星州置业有限公司51%的股权转让给上海驿岛置业有限公司，交易价格为2600万元人民币。股权转让完成后，上海驿岛置业有限公司持有其51%的股权，苏州栖霞建设有限责任公司持有其49%的股权，苏州星州不再是苏州栖霞的控股子公司。自2020年3月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

202020年5月，公司与栖霞集团公司共同投资设立南京栖霞建设工程有限公司（简称南京建设工程公司）。该公司于2020年5月22日完成工商设立登记，注册资本10000万元，其中公司出资5500万元，占其注册资本的55.00%栖霞集团公司出资4500万元，占其注册资本的45.00%公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2020年6月，公司与南京思纬公司设立南京星发房地产开发有限公司（简称南京星发公司）。该公司于2020年6月17日完成工商设立登记，注册资本50000万元，其中公司出资25500万元，占其注册资本的51.00%南京思纬公司出资

24500万元，占其注册资本的49.00%公司拥有对其的实质控制权，故自该公司

成立之日起至2020年9月股权转让前，将其纳入合并财务报表范围。

2020年9月，公司与南京思纬置业有限公司（以下简称南京思纬公司）签订

《股权转让协议》公司将所持有的南京星发公司1%股权作价500万元转让给江南京思纬公司；2020年9月，公司与南京国豪家装饰设计有限公司签订《股权转让协议》公司将所持有的南京星发公司1%股权作价500万元转让给江南京国豪

家装饰设计有限公司，股权转让基准日为2020年9月30日。公司已于2020年9月

15日收到南京思纬公司股权转让款500万元。公司自2020年10月起，不再将其纳

入合并财务报表范围。

2020年10月签订的《股权转让协议》公司以313.26万元受让江苏三六五网

络股份有限公司持有的南京星汇公司3%股权。公司已于2020年10月22日支付上述股权转让款313.26万元，南京星汇公司于2020年10月27日办妥工商变更登记手续。本次股权转让后，公司合计持有南京星汇公司51%股权，在2020年10月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2020年10月30日确定为购买日，自2020年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2020年12月签订的《股权转让协议》公司以0元受让许贵杰、刘杰及南京

戎凌资产管理有限公司持有的南京杰贵公司100%股权。南京杰贵公司于2020年

12月22日办妥工商变更登记手续，公司在2020年12月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2020年12月31日确定为购买日，自2020年12月起将其纳入合并财务报表范围。

212021年度合并范围变化情况：

2021年5月，公司与南京新苑实业投资集团有限公司签订《股权转让协议》，

公司将所持有的南京杰贵公司100.00%股权作价50525041.00元转让给南京新苑

实业投资集团有限公司，公司已于2021年5月14日收到南京新苑实业投资集团有限公司50525041.00元。公司自2021年6月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2022年度合并范围变化情况：

2022年5月，星连家公司出资设立星汇到家公司。该公司于2022年5月17日

完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，星连家公司出资人民币60万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2022年5月，栖霞物业公司出资设立星禾公司。该公司于2022年5月23日完

成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，栖霞物业公司出资人民币275万元，占其注册资本的55%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2022年6月，星连家教育公司与南京爱儿坊教育科技有限公司签订《合作办学补充协议》，星连家教育公司以0元受让南京爱儿坊教育科技有限公司持有的东方天郡幼儿园99%股权。（公司通过南京栖霞建设物业服务股份有限公司（简称栖霞物业公司）间接持有星连家教育公司70%股权，最终持有东方天郡幼儿园69.30%股权）东方天郡幼儿园于2022年9月22日办妥江苏省民办幼儿园举办者变更手续。为便于核算，将2022年9月30日确定为购买日，自2022年10月1日起将其纳入合并财务报表范围。

2022年6月，星连家公司出资设立星驰公司。该公司于2022年6月22日完成

工商设立登记，注册资本为人民币100万元，星连家公司出资人民币60万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2022年1月，公司出资设立南京星邺公司。该公司于2022年1月12日完成工

商设立登记，注册资本为人民币50000万元，公司出资人民币50000万元，占其

22注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入

合并财务报表范围。

2022年8月，公司出资设立南京星燕公司。该公司于2022年8月2日完成工商

设立登记，注册资本为人民币50000万元，公司出资人民币30000万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2023年一季度合并范围变化情况：

合并财务报表范围的主体未发生变化。

项目20233202220212020

流动比率（倍）1.861.841.571.65

速动比率（倍）0.320.230.370.27

资产负债率（%）79.4979.6180.5080.79

贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00

利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00

注：上述财务指标计算方法如下

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额。

（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息无。

23单位：万元

2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动资产：

货币资金267563.3811.76186824.508.21223574.069.66232302.3510.50交易性金融资

4509.960.205103.020.2219770.530.8510502.800.47

产

应收票据0.000.000.000.00244.400.010.000.00

应收账款1149.960.051351.060.06698.090.033020.940.14

预付款项4235.580.191129.630.05148438.236.414569.570.21

其他应收款18921.810.8320806.050.9135236.041.5235731.781.62

存货1640560.1172.141729134.1976.001537161.0666.391586671.4771.74

合同资产2865.820.133577.100.16186.330.013642.420.16

其他流动资产36716.721.6128111.691.2442025.051.8125995.411.18

流动资产合计1976523.3386.911976037.2486.852007333.8086.691902436.7586.01

非流动资产：

发放贷款和垫

6970.680.317843.230.347219.640.316697.330.30

款

长期股权投资65835.282.8966784.442.9472851.383.1589023.644.03其他权益工具

74235.853.2674293.933.2780477.783.4880010.293.62

投资

投资性房地产84242.753.7085470.573.7687550.603.7891864.114.15

固定资产1946.020.092011.150.092319.850.102654.060.12

使用权资产6069.480.276283.700.287140.570.310.000.00

无形资产99.130.0095.310.0086.180.00147.180.01

长期待摊费用1504.660.071647.470.072196.280.092128.610.10递延所得税资

56813.142.5054801.772.4148264.282.0836801.711.66

产非流动资产合

297717.0013.09299231.5613.15308106.5613.31309326.9313.99

计

资产总计2274240.33100.002275268.80100.002315440.36100.002211763.67100.00

公司近三年及一期末资产总额分别为2211763.67万元、2315440.36万元、

2275268.80万元和2274240.33万元。公司近三年及一期末流动资产分别为

1902436.75万元、2007333.80万元、1976037.24万元和1976523.33万元，占

比分别为86.01%、86.69%、86.85%及86.91%。公司近三年及一期非流动资产分

24别为309326.93万元、308106.56万元、299231.56万元和297717.00万元，占比

分别为13.99%、13.31%、13.15%和13.09%，整体呈稳定趋势。

单位：万元

2023年3月31日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动负债：

短期借款35037.781.9417011.460.941001.530.055867.000.33

应付账款79376.954.3980057.854.4242130.362.2658971.733.30

预收款项1033.440.061110.980.061176.730.061176.190.07

合同负债513522.0928.41525900.9829.03700078.3437.56408443.4822.86应付职工薪

1687.060.09881.100.05805.570.04722.430.04

酬

应交税费15545.120.8617197.010.9517663.220.9522575.021.26

其他应付款224261.3012.41232756.1412.85134540.327.22166690.689.33一年内到期

的非流动负144647.238.00156715.238.65260291.0613.96247790.9813.87债其他流动负

44880.612.4844790.012.47111114.415.96237504.4813.29

债流动负债合

1059991.5958.641076420.7759.421276711.4368.501155053.8464.64

计

非流动负债：

长期借款367078.9420.31351449.9519.40246622.9213.23443493.4224.82

应付债券373211.1020.65376025.8020.76330445.4417.73186474.0310.44

租赁负债5559.440.315845.330.326526.130.350.000.00

长期应付款29.630.0029.630.0029.630.0029.630.00递延所得税

1389.010.081227.580.072921.330.161290.840.07

负债其他非流动

422.360.02420.510.02670.730.04587.440.03

负债非流动负债

747690.4841.36734998.8140.58587216.1831.50631875.3635.36

合计

负债合计1807682.07100.001811419.58100.001863927.61100.001786929.19100.00

近三年及一期末，公司负债总额分别为1786929.19万元、1863927.61万元、

1811419.5万元和1807682.07万元。公司流动负债分别1155053.84万元、

1276711.43万元、1076420.77万元和1059991.59万元，在总负债中的占比分

25别为64.64%、68.50%、59.42%和58.64%。截至2023年3月末，流动负债主要为

合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债。非流动负债主要为长期借款和应付债券。

单位：万元科目20233202220212020

经营活动产生的现金流量净额87910.63-90463.02280801.99-23366.75

投资活动产生的现金流量净额163.6549166.911631.47116312.67

筹资活动产生的现金流量净额-7176.938944.98-288366.95-89454.69

现金及现金等价物净增加额80897.36-32351.14-5933.483491.23

2022年度经营活动产生的现金流量净额同比减少-371265.01万元，同比下

降132%，主要系本期购买土地，支付土地出让金增加所致。

2022年度投资活动产生的现金流量净额同比增加47535.44万元，主要系本

期投资支付的现金减少所致。

2022年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加297311.93万元，主要系本

期偿还债务支付的现金减少所致。

科目20233202220212020

流动比率（倍）1.861.841.571.65

速动比率（倍）0.320.230.370.27

资产负债率（%）79.4979.6180.5080.79

最近三年及一期，公司流动比率分别为1.65、1.57、1.84和1.86，速动比率分别为0.27、0.37、0.23和0.32。公司资产负债率分别为80.79%、80.50%、79.61%和79.49%。公司流动比率总体呈上升趋势，速动比率略有波动，总体稳定，短期偿债能力较好。资产负债率合理，总体稳定，公司经营稳健。

单位：万元项目20233202220212020

26项目20233202220212020

营业总收入186798.63691645.46319637.35330522.37

营业总成本182067.90647854.17282006.17304053.62

营业成本163119.40568295.92210191.45225538.69

营业利润3651.6830994.5745624.3538101.73

利润总额3676.5631288.9645836.4540928.40

净利润2776.7820120.6035516.1831662.13

归属于母公司所有者的净利润992.2718865.5836972.5732647.79

2022年度，公司实现营业总收入691645.46万元，同比增长116.38%；实现

利润总额31288.96万元，同比下降31.73%；实现净利润20120.60万元，同比下降43.34%；实现归属于母公司所有者的净利润18865.58万元，同比下降48.97%。

总体来说，公司过去三年经营情况良好，盈利能力较强。