中国软件:中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2026-007

中国软件与技术服务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：大额存单、定期存款

*投资金额：人民币150000万元

*已履行审议程序：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

*特别风险提示：公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、

风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）投资金额本次现金管理金额为150000万元。

（三）资金来源

11. 资金来源：公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90130689股，募集资金总额为人民币1999999988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6913613.79元，实际募集资金净额为人民币1993086375.12元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第010042号）。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年6月25日

募集资金总额1999999988.91元

募集资金净额1993086375.12元

不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入达到预定可使用项目名称进度（%）状态时间

截至2025年6月30日募集移固融合终端操作系统产品研发0%2030年4月资金使用情况

面向云化的服务器操作系统产品研发0%2030年8月嵌入式操作系统能力平台建设0%2030年6月是否影响募投项目实施□是否

（四）投资方式是否存在变是否构是否符合安全收益类预计年化收相改变募集

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额成关联性高、流动性好型益率资金用途的交易的要求行为中国农业银行中国农业银

2026年第2期公保本

行股份有限大额

司类法人客户3个月40000.00固定0.9%否是否公司总行营存单人民币大额存收益业部单产品中国农业银保本行股份有限定期

定期存款3个月40000.00固定0.8%否是否公司总行营存款收益业部

招商银行单位招商银行股大额3个月60000.00保本1.1%否是否

2大额存单2026份有限公司存单固定

年第2178期北京分行营收益业部中国民生银

2026年对公大保本

行股份有限大额额存单第3期（33个月10000.00固定1.1%否是否公司北京朝存单

个月）收益阳门支行

合计---150000.00-----

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序实际投入金额实际收回本金尚未收回本金金

现金管理类型实际收益（万元）号（万元）（万元）额（万元）

1中国农业银行大额存单20000.0020000.00110.00-

2中国农业银行定期存款60000.0060000.00300.00-

3招商银行大额存单20000.0020000.00130.00-

4招商银行定期存款40000.0040000.00240.00-

5中国民生银行大额存单10000.0010000.0062.50-

6中国农业银行大额存单40000.00--40000.00

7中国农业银行定期存款40000.00--40000.00

8招商银行大额存单60000.00--60000.00

9中国民生银行大额存单10000.00--10000.00

合计842.50150000.00

最近12个月内单日最高投入金额150000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）48.58

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）不适用

募集资金总投资额度（万元）150000.00

目前已使用的投资额度（万元）150000.00

尚未使用的投资额度（万元）-

注：最近一年净资产、净利润均为2024年度末数据

二、审议程序公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司

3董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循

环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

3.公司将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪

理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。