中国软件:中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于中国软件与技术服务股份有限公司2025年度

募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中国软件与

技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”、“公司”）2024年度向特定对象发

行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就中国软件2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90130689股，募集资金总额为人民币1999999988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6913613.79元，实际募集资金净额为人民币

1993086375.12元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第010042号）。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金已使用金额及结余情况

1截至2025年12月31日，公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集

资金151881523.94元支付募集资金专户银行手续费349.13元，收到募集资金专户利息收入253559.42元，收到工作人员误转款734.45元，募集资金账户余额为1841458795.92元。具体如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额1999999988.91

减：发行费用（不含增值税）6913613.79

二、募集资金净额1993086375.12

减：

本年度使用金额151881523.94

银行手续费支出349.13

加：

募集资金利息收入253559.42

其它[注1]734.45

三、报告期期末募集资金账户余额1841458795.92

注1：由于工作人员操作失误，募集资金专户误收款734.45元，上述款项已退回。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该制度已经公司董事会审议通过。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公司总

行营业部的募集资金专用账户（账号为81600001040055669）、中国民生银行股

份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户（账号为652429100）及招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为

122909715310008）。2025年7月7日，公司与麒麟软件、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限

2公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、招商银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户余额

中国农业银行股份有限公司总行营业部81600001040055669116696822.39

中国农业银行股份有限公司总行营业部81600001040055669-10001200000000.00

中国农业银行股份有限公司总行营业部81600001040055669-10002600000000.00

招商银行股份有限公司北京分行营业部122909715310008134905213.39

招商银行股份有限公司北京分行营业部12290971537900029200000000.00

招商银行股份有限公司北京分行营业部12290971537900032400000000.00

中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行65242910089856760.14

中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行723944765100000000.00

合计1841458795.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目实施主体累计使用募集资金151881523.94元，具体详情见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月29日，募投项目先期投入金额为89612310.56元。报告期内，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。保荐人对此出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1500000000.00元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:单位：元产品产品截至2025年12月是否银行购买日终止日名称类型31日金额归还中国农业银行股份有限保本固定收

定期存款600000000.002025-9-42026-3-4否公司总行营业部益型中国农业银行股份有限保本固定收

大额存单200000000.002025-9-42026-3-4否公司总行营业部益型中国民生银行股份有限保本固定收

大额存单100000000.002025-9-42026-3-4否公司北京朝阳门支行益型招商银行股份有限公司保本固定收

定期存款400000000.002025-9-42026-3-4否北京分行营业部益型招商银行股份有限公司保本固定收

大额存单200000000.002025-9-42026-3-4否北京分行营业部益型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

4报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付人员薪酬确有困

难的情形，公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司麒麟软件在公司董事会审议通过后，于募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年8月22日上述议案审议通过后至2025年12月31日，公司预先使

用自有资金支付募投项目人员薪酬所需款项中，已置换金额为143103054.70元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披

露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。

经核查，保荐人认为：中国软件2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集

5资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6附件1：募集资金使用情况对照表