关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888附表2关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上2025年期2025年度占用累2025年度占2025年度偿2025年期非经营性资资金占用方上市公司核算的占用形

市公司的关初占用资金计发生金额(不含用资金的利还累计发生末占用资占用性质

金占用名称会计科目)成原因联关系余额利息息(如有)金额金余额现控股股非经营性

东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用

小计/////前控股股非经营性

东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方占用及其附属企非经营性业占用

小计/////

/

总计////往来方与上2025年期2025年度往来累2025年度往2025年度偿2025年期其他关联资上市公司核算的往来形往来资金往来方名称市公司的关初往来资金计发生金额（不来资金的利还累计发生末往来资金往来会计科目成原因性质系余额含利息）息（如有）金额金余额

控股股东、实际控制人中新建物流集团

控股股东财务费用19.5519.55经营性往担保费及其附属企有限责任公司来业博乐市正大钙业

子公司其他应收款199.241070.005.67950.00324.91往来款非经营性有限公司及利息往来新疆乌鲁木齐新

子公司其他应收款13548.6425.0013523.64往来款非经营性赛油脂有限公司及利息往来新疆新赛棉业有往来款非经营性

子公司其他应收款4095.794079.7916.00限公司及利息往来

呼图壁县天源棉30124.8130124.81往来款非经营性子公司其他应收款业有限公司及利息往来呼图壁县康瑞棉

子公司其他应收款10307.9810307.98往来款非经营性花加工有限公司及利息往来乌苏市汇康棉业往来款非经营性

子公司其他应收款5458.885458.88上市公司的有限责任公司及利息往来子公司及其呼图壁县银丰棉往来款非经营性

附属企业子公司其他应收款22506.8722506.87业有限公司及利息往来沙湾市思远棉业

子公司其他应收款2921.553635.523563.582993.49往来款非经营性有限责任公司及利息往来沙湾市康瑞棉花往来款非经营性

加工有限责任公子公司其他应收款4042.013935.494121.713855.79及利息往来司玛纳斯县金海利

子公司其他应收款306.776058.346365.10往来款非经营性棉业有限公司及利息往来霍城县可利煤炭

物流配送有限公子公司其他应收款13610.9413610.94往来款非经营性及利息往来司往来方与上2025年期2025年度往来累2025年度往2025年度偿2025年期其他关联资上市公司核算的往来形往来资金往来方名称市公司的关初往来资金计发生金额（不来资金的利还累计发生末往来资金往来会计科目成原因性质系余额含利息）息（如有）金额金余额湖北新赛农产品

子公司其他应收款1162.39108.6826.3759.281238.15往来款非经营性物流有限公司及利息往来沙湾市新赛棉业往来款非经营性

子公司其他应收款2796.261819.902019.322596.83有限责任公司及利息往来呼图壁县新米棉

子公司其他应收款1032.1622983.4024015.55往来款非经营性业有限责任公司及利息往来玛纳斯县新民畜

产品有限责任公子公司其他应收款1120.3521370.8522491.20往来款非经营性及利息往来司库车市白钻石棉

花油脂加工有限子公司其他应收款60100.3080.3760180.67往来款非经营性及利息往来责任公司阿拉尔市新赛棉

子公司其他应收款39683.92193.7136208.133669.50往来款非经营性业有限公司及利息往来双河宏博贸易有

子公司其他应收款1.020.031.05往来款非经营性限责任公司及利息往来双河市新赛博汇

农业发展有限公子公司其他应收款68958.4768958.47往来款非经营性及利息往来司新疆新赛生物蛋

子公司其他应收款13378.7877377.7374282.2116474.30往来款非经营性白科技有限公司及利息往来双河市新赛聚鑫往来款非经营性

子公司其他应收款318.82798.2111.40800.00328.43钙业有限公司及利息往来新疆吉棉通农业

子公司其他应收款340011.001743.92278435.3463319.57往来款非经营性科技有限公司及利息往来母公司的高级管理

关联自然人沈云锋其他应收款0.290.29非经营性房租费

人员、公司往来的董事往来方与上2025年期2025年度往来累2025年度往2025年度偿2025年期其他关联资上市公司核算的往来形往来资金往来方名称市公司的关初往来资金计发生金额（不来资金的利还累计发生末往来资金往来会计科目成原因性质系余额含利息）息（如有）金额金余额过去十二个

月内公司的0.200.20非经营性张成年其他应收款房租费高级管理人往来员公司的董非经营性

潘新民事、高级管其他应收款0.230.23房租费往来理人员公司的高级非经营性

韩丽娟其他应收款0.200.20房租费管理人员往来新疆新赛贸易有前控股子公

其他应收款4527.290.0218.214545.51往来款非经营性限公司司及利息往来新疆汇智供应链受同一方控采购经营性往

预付账款145.45145.45有限公司制结算来石河子机场管理受同一方控

其他应收款30.0527.542.50代收代经营性往有限公司制付款来其他关联方新疆昊星长润农联营企业及

及其附属企预付账款149.3314.74164.07采购经营性往资有限公司其附属企业结算来业新疆昊星八十三联营企业及

预付账款554.50554.50采购经营性往棉业有限公司其附属企业结算来新疆双河水控九联营企业及

预付账款446.00443.162.84采购经营性往十棉业有限公司其附属企业结算来新疆昊星八十四联营企业及

预付账款438.00438.00采购经营性往棉业有限公司其附属企业结算来

总计///59115.55722055.362079.67661292.61121957.96//