新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888

1新疆赛里木现代农业股份有限公司

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5新疆赛里木现代农业股份有限公司

附表2关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年

占用方与上市公司核2024年占用累计度占用2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方上市公司占用形算的会计科期初占用发生金额资金的偿还累计发末占用资占用性质用名称的关联关成原因

目资金余额(不含利利息生金额金余额系

息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

20242024年年度

度往来往来方与上市公司核2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金的往来形资金往来方名称上市公司算的会计科期初往来发生金额偿还累计发末往来资往来性质来利息成原因的关系目资金余额（不含利生金额金余额（如息）

有）

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控股股东、实际中新建物流集团有担保费经营性往

控制人及其附属控股股东财务费用50.4650.46限责任公司结算来企业呼图壁县康瑞棉花

子公司其他应收款1.156067.1715.076083.39往来款非经营性加工有限公司及利息往来呼图壁县银丰棉业

子公司其他应收款435.705522.505958.20往来款非经营性有限公司及利息往来呼图壁县新米棉业

子公司其他应收款1269.9021183.5125.4021446.651032.16往来款非经营性有限责任公司及利息往来呼图壁县天源棉业

子公司其他应收款14483.805.8314489.63往来款非经营性有限公司及利息往来沙湾市思远棉业有

子公司其他应收款690.754632.4147.682449.292921.55往来款非经营性限责任公司及利息往来沙湾市康瑞棉花加往来款非经营性

子公司其他应收款288.676611.5569.132927.344042.01工有限责任公司及利息往来沙湾市新赛棉业有

子公司其他应收款694.074030.5255.251983.582796.26往来款非经营性限责任公司及利息往来上市公司的子公玛纳斯县金海利棉

司及其附属企业子公司其他应收款2104.097930.360.509728.18306.77往来款非经营性业有限公司及利息往来玛纳斯县新民畜产

子公司其他应收款1096.707381.527357.871120.35往来款非经营性品有限责任公司及利息往来乌苏市汇康棉业有

子公司其他应收款61.004107.5010.004178.50往来款非经营性限责任公司及利息往来新疆新赛贸易有限

子公司其他应收款4440.1187.184527.29往来款非经营性公司及利息往来新疆乌鲁木齐新赛

子公司其他应收款12901.72431.29399.14183.5113548.64往来款非经营性油脂有限公司及利息往来新疆新赛精纺有限

子公司其他应收款1760.546.901767.44往来款非经营性公司及利息往来博乐市正大钙业有

子公司其他应收款193.19956.056.05956.05199.24往来款非经营性限公司及利息往来

霍城县可利煤炭物子公司其他应收款14180.94383.00953.0013610.94往来款非经营性

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流配送有限公司及利息往来湖北新赛农产品物

子公司其他应收款1105.69160.2629.59133.151162.39往来款非经营性流有限公司及利息往来双河市新赛聚鑫钙

子公司其他应收款307.4811.34318.82往来款非经营性业有限公司及利息往来双河宏博贸易有限

子公司其他应收款9.280.028.281.02往来款非经营性责任公司及利息往来新疆新赛生物蛋白

子公司其他应收款108128.0772.9694822.2513378.78往来款非经营性科技有限公司及利息往来关联自然人温泉县新赛矿业有前控股子

其他应收款1.505.006.50往来款非经营性限公司公司及利息往来前控股东新疆双能电力有限控股股东

预付账款121.09121.09经营性往电费责任公司及其附属来企业联营企业其他关联方及其新疆双河水控九十采购结经营性往

及其附属预付账款44.9844.98附属企业棉业有限公司算来企业联营企业新疆昊星长润农资

及其附属预付账款13.27438.03301.97149.33采购结经营性往有限公司算来企业联营企业博乐赛里木物资有采购结

及其附属预付账款2.312.31限责任公司算企业

总计///41714.85192512.29842.04175953.6359115.55//

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