证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2024-030

山东黄金矿业股份有限公司

关于2024年度公司为香港子公司提供担保额度预计

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年度向香港公司提供总额不超过180000.00万美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为126000.00万美元（折合人民币893944.80万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.02%。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无

*特别风险提示：被担保人香港公司的最近一期资产负债率为69.15%，接近70%，敬请投资者注意相关风险。

*本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议

一、担保情况概述公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于2024年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公司香港公司生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2024年度向其提供总额不超过180000.00万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司2023年年度股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司及香港公司经营管理层处理相关担保事宜。

担保预计情况如下：

预计担保额截至目前担担保方持被担保方最近一预计担保总额度占上市公是否关担保方被担保方保余额

股比例期资产负债率度（美元）司最近一期联担保（美元）净资产比例

山东黄金香港公司100%69.15%126000.00180000.00万%否

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

成立日期：2017年2月27日

注册地点：中国香港

注册资本（认缴）：453114.56万元人民币

经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等。

2.与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有香港公司100%股权。

3.被担保人主要财务状况

单位：万元

项目2022年12月31日（经审计）2023年12月31日（经审计）

资产总额1583105.771741379.84

负债总额1008083.971204221.26

净资产575021.80537158.58

2022年1-12月（经审计）2023年1-12月（经审计）

营业收入302830.05258282.99

净利润-1430.75-36677.95重大或有事项（担保、抵押、诉讼与仲无无裁事项）香港公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容公司拟于2024年度向香港公司提供总额不超过180000.00万美元的担保（含截至2024年3月28日存续的担保金额），担保用途是为香港公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括直接担保和反担保，有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司及香港公司管理层处理相关担保事宜。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额由香港公司在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格融资审批，严控经营风险及担保风险。

四、担保的必要性和合理性

香港公司为生产运营、业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款，公司为香港公司提供担保，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高香港公司融资效率，能够促进香港公司的稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略。

香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。

公司在上述额度和期限内为香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见公司于2024年3月28日召开了第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于2024年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：上述担保额度预计事项主要为满足香港公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月28日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司为全资子公司香港公司提供的担保额度的总额为180000.00万美元，（折合人民币1277064.00万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公

司并购贷款提供的担保总额为427900.00万元；公司控股子公司银泰黄金为其全

资及控股子公司提供的担保额度的总额为350000.00万元；以上担保额度的总额

合计2054964.00万元，占公司2023年度资产总额的15.27%，净资产的62.11%。

公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为126000.00万美元（折合人民币893944.80万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷

款提供的担保余额为376505.00万元；公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股

子公司提供的担保余额为57796.00万元；以上担保余额合计1328245.80万元，占公司2023年度资产总额的9.87%，净资产的40.15%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年3月28日