山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600547证券简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入25935464215.7118957270097.6136.81

归属于上市公司股东的净利润1026208555.63699890621.0746.62归属于上市公司股东的扣除非

1030372641.13709669154.9545.19

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2526194197.911734404533.5645.65

基本每股收益（元/股）0.200.1353.85

稀释每股收益（元/股）0.200.1353.85

加权平均净资产收益率（%）3.592.561.03

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产164179836377.99160659954188.362.19归属于上市公司股东的所有者

38506487847.7437797504973.111.88

权益

注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息122659109.58元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为903549446.05元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

110541.56

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益3742422.89产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-24149821.77及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益11321105.70对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4774403.21其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2217269.98

少数股东权益影响额（税后）-7368799.35

合计-4164085.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入36.81主要原因是本期自产金、外购金销售价格均增加所致经营活动产生的现金主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加

45.65

流量净额所致归属于上市公司股东主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价

46.62

的净利润格上涨所致归属于上市公司股东主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价

的扣除非经常性损益45.19格上涨所致的净利润主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价

基本每股收益（元/股）53.85格上涨所致主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价

稀释每股收益（元/股）53.85格上涨所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1262510总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

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山东黄金集团有限公司国有法人162056925136.230质押130000000

山东黄金资源开发有限公司国有法人2683720496.000无0

中国证券金融股份有限公司国有法人1088347322.430无0

山东黄金有色矿业集团有限公司国有法人1029418602.300无0

香港中央结算（代理人）有限公司（H境外法人85881174219.200无0

股）

香港中央结算有限公司(A 股) 境外法人 90594744 2.03 0 无 0

山东黄金集团青岛黄金有限公司国有法人314671570.700无0

中国工商银行股份有限公司－华泰

柏瑞沪深300交易型开放式指数证未知296160550.660无0券投资基金

全国社保基金一一二组合未知293883880.660无0

中信证券－华融瑞通股权投资管理

有限公司－中信证券－长风单一资未知227376280.510无0产管理计划

中国工商银行股份有限公司－中欧

未知217873680.490无0价值智选回报混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量山东黄金集团有限公司1620569251人民币普通股1620569251山东黄金资源开发有限公司268372049人民币普通股268372049中国证券金融股份有限公司108834732人民币普通股108834732山东黄金有色矿业集团有限公司102941860人民币普通股102941860

香港中央结算（代理人）有限公司（H 股） 858811742 境外上市外资股 858811742

香港中央结算有限公司（A股） 90594744 人民币普通股 90594744山东黄金集团青岛黄金有限公司31467157人民币普通股31467157

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪

29616055人民币普通股29616055

深300交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一二组合29388388人民币普通股29388388

中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公

22737628人民币普通股22737628

司－中信证券－长风单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－中欧价值智

21787368人民币普通股21787368

选回报混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿

业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团

青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

2023年4月，山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）将其持有的本公司130000000

股 A 股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

截至 2025 年 3 月 31 日，黄金集团 A 股账户持有 1620569251 股，包括通过自身账号持有

1490569251股，通过山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债

券质押专户持有130000000股；黄金集团持有本公司股份共1620569251股，占本公司总股本的36.23%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用产量销量项目单位比上年同期增比上年同期增减

2025年1-3月2025年1-3月

减变动幅度（%）变动幅度（%）

自产金千克11870.60-0.3110991.517.98

外购金千克20235.921.6720235.9212.94

小金条千克3181.76-55.492850.70-59.21

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

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货币资金10135125944.6211077274906.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产4474244898.013749373193.21

衍生金融资产254487127.261919103.18

应收票据124933577.88123886585.10

应收账款677027180.57493049005.61

应收款项融资461000.0080034.15

预付款项798671313.48472574999.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5169228372.964940701333.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8619369941.476819745616.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产863497336.751022644405.61

流动资产合计31117046693.0028701249182.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2540751984.582526932631.88

其他权益工具投资28719822.2028719822.20

其他非流动金融资产4437799608.494481600576.61

投资性房地产136178474.87132847463.01

固定资产50124635874.0550826259662.77

在建工程12614125359.6710604445075.41生产性生物资产油气资产

使用权资产217806521.99212065851.77

无形资产46864868508.1747347838861.91

其中：数据资源2213358.682350831.58

开发支出20614247.0717797553.43

其中：数据资源

商誉13031674876.7213033245227.92

6/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

长期待摊费用74760924.3472659747.42

递延所得税资产931214796.89921755853.93

其他非流动资产2039638685.951752536677.28

非流动资产合计133062789684.99131958705005.54

资产总计164179836377.99160659954188.36

流动负债：

短期借款25999313889.5526269496757.73向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债667671819.01864631222.45

衍生金融负债30199590.929934794.49

应付票据4453401508.602867623523.83

应付账款13746751992.8314099955640.58

预收款项8844214.34656585.26

合同负债897227664.24427135295.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬756335320.23626183255.77

应交税费1271067666.81962099132.81

其他应付款10249334962.089144431460.83

其中：应付利息

应付股利73619729.68128982745.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6905978710.656898133097.49

其他流动负债323129399.67215538868.09

流动负债合计65309256738.9362385819634.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款26028310000.0026609694266.16

应付债券4000000000.004000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债151122396.52124369283.43

长期应付款1689721746.191638102263.69长期应付职工薪酬

预计负债1142950815.031119105218.62

递延收益12293018.4212152191.25

递延所得税负债6114344946.726180340264.85

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其他非流动负债18862212.5420348804.07

非流动负债合计39157605135.4239704112292.07

负债合计104466861874.35102089931926.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4473429525.004473429525.00

其他权益工具13005766931.5012941337821.92

其中：优先股

永续债13005766931.5012941337821.92

资本公积3072233109.833072233109.83

减：库存股

其他综合收益-157823732.74117680305.51

专项储备115699834.1599191476.90

盈余公积1495482054.171495482054.17

一般风险准备25701712.8125701712.81

未分配利润16475998413.0215572448966.97归属于母公司所有者权益（或股

38506487847.7437797504973.11东权益）合计

少数股东权益21206486655.9020772517288.48

所有者权益（或股东权益）合计59712974503.6458570022261.59负债和所有者权益（或股东权

164179836377.99160659954188.36

益）总计

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入25935464215.7118957270097.61

其中：营业收入25935464215.7118957270097.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本23460953516.4017556458313.71

其中：营业成本21896918704.6016196384012.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加296067885.39292333339.29

销售费用36034807.4738965716.91

管理费用725537596.89600057674.16

研发费用98424400.9094528426.40

财务费用407970121.15334189144.84

其中：利息费用441857068.12398103077.10

利息收入37661204.3362839800.16

加：其他收益5002118.5410413974.95

投资收益（损失以“-”号填列）-154846119.44-22131272.09

其中：对联营企业和合营企业的投

13819352.708162705.23

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-158732171.209317114.57

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2027290.44-8954071.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）5432846.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）127110.8584286.01

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2173521774.821389541815.70

加：营业外收入3890128.261191293.68

减：营业外支出9434071.3419018086.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2167977831.741371715022.40

减：所得税费用707260957.75316105051.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1460716873.991055609970.74

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1460716873.991055609970.74

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

1026208555.63699890621.07损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

434508318.36355719349.67

列）

六、其他综合收益的税后净额-249001440.4864542530.50

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-275504038.2564605218.84益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

9/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-275504038.2564605218.84

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-275504038.2564605218.84

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

26502597.77-62688.34

的税后净额

七、综合收益总额1211715433.511120152501.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益

750704517.38764495839.91

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额461010916.13355656661.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27318399838.0819985678218.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还45212934.0228645304.35

收到其他与经营活动有关的现金17951378013.4412103780524.03

经营活动现金流入小计45314990785.5432118104047.03

购买商品、接受劳务支付的现金21856616995.1116032390904.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1052520960.42992201354.50

支付的各项税费849808570.33904731853.64

支付其他与经营活动有关的现金19029850061.7712454375400.65

经营活动现金流出小计42788796587.6330383699513.47

经营活动产生的现金流量净额2526194197.911734404533.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6991178401.221730755238.10

取得投资收益收到的现金36817026.9618648648.60

处置固定资产、无形资产和其他长

5518836.62459103.20

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1052636730.72120239223.00

投资活动现金流入小计8086150995.521870102212.90

购建固定资产、无形资产和其他长

3038328894.534824746792.23

期资产支付的现金

投资支付的现金7429617384.161638392738.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1293432788.02302102355.96

投资活动现金流出小计11761379066.716765241886.23

投资活动产生的现金流量净额-3675228071.19-4895139673.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

100000.00

到的现金

取得借款收到的现金7225331072.2613850356955.45

收到其他与筹资活动有关的现金2816958304.614606529059.83

筹资活动现金流入小计10042289376.8718456986015.28

偿还债务支付的现金5773860012.047951130070.09

11/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

618822392.81547847615.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3533443977.264704758664.84

筹资活动现金流出小计9926126382.1113203736350.37

筹资活动产生的现金流量净额116162994.765253249664.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-6876476.29-45438.22响

五、现金及现金等价物净增加额-1039747354.812092469086.92

加：期初现金及现金等价物余额9931630518.828284800077.23

六、期末现金及现金等价物余额8891883164.0110377269164.15

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金829570187.092195463907.39交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款4334184941.214215519819.01

应收款项融资101674287.2653603500.00

预付款项1885938.221790922.57

其他应收款30575096912.2030435017572.79

其中：应收利息

应收股利136370395.99140781769.99

存货37954879.2124401928.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产82436744.1284443817.70

流动资产合计35962803889.3137010241468.45

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

长期股权投资45175915100.2545162067630.86

其他权益工具投资500000.00500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产101787307.73103347180.80

固定资产6311495067.236378534266.92

在建工程1570049465.591160260489.92生产性生物资产油气资产

使用权资产35055851.6639469273.91

无形资产2959704265.792976021178.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5657627.156125684.57递延所得税资产

其他非流动资产163248822.43156837551.10

非流动资产合计56323413507.8355983163256.72

资产总计92286217397.1492993404725.17

流动负债：

短期借款12098230446.3911793320925.69交易性金融负债衍生金融负债

应付票据696999101.69671711933.33

应付账款4499040115.214546058683.53

预收款项82267.187551.67

合同负债123047.08944229.00

应付职工薪酬134771279.0175918316.54

应交税费19734012.9029848991.20

其他应付款1317332540.191949472302.03

其中：应付利息

应付股利168300.00168300.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债8956774397.198646405947.23

其他流动负债15996.12122749.77

流动负债合计27723103202.9627713811629.99

非流动负债：

长期借款24912850000.0025754300000.00

应付债券4000000000.004000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债32327656.7731591964.16

13/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款596367682.28590650865.45长期应付职工薪酬

预计负债35603532.9135040324.37

递延收益516327.63773097.67递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计29577665199.5930412356251.65

负债合计57300768402.5558126167881.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4473429525.004473429525.00

其他权益工具13005766931.5012941337821.92

其中：优先股

永续债13005766931.5012941337821.92

资本公积9211331076.789211331076.78

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积1450869550.621450869550.62

未分配利润6844051910.696790268869.21

所有者权益（或股东权益）合计34985448994.5934867236843.53负债和所有者权益（或股东权

92286217397.1492993404725.17

益）总计

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入813504545.56708557298.17

减：营业成本307555087.87247968459.25

税金及附加35283357.9559475549.18

销售费用177549.67200903.38

管理费用128726640.65132645226.01

研发费用21817797.6826583539.11

财务费用157926992.50161977114.04

其中：利息费用326583161.79277702920.48

利息收入168871620.91118543192.33

加：其他收益776122.29773622.47

投资收益（损失以“-”号填列）13847469.398162705.23

其中：对联营企业和合营企业的投13847469.398162705.23

14/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2831.29-411246.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）40724.68

二、营业利润（亏损以“-”号填列）176643542.2188272313.38

加：营业外收入368613.25239325.56

减：营业外支出570004.409687952.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176442151.0678823686.57

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）176442151.0678823686.57

（一）持续经营净利润（净亏损以

176442151.0678823686.57“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额176442151.0678823686.57

七、每股收益

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟

15/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金615234640.14614429793.88

收到的税费返还504105.68

收到其他与经营活动有关的现金2909154346.565710646566.84

经营活动现金流入小计3524388986.706325580466.40

购买商品、接受劳务支付的现金134035557.85201289318.29

支付给职工及为职工支付的现金144167941.21192109193.39

支付的各项税费34216673.90156487891.52

支付其他与经营活动有关的现金3583979574.616034964922.41

经营活动现金流出小计3896399747.576584851325.61

经营活动产生的现金流量净额-372010760.87-259270859.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4411374.0029098475.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2197557234.802772461437.35

投资活动现金流入小计2201968608.802801559912.41

购建固定资产、无形资产和其他长

453085099.652337245492.40

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2152581636.583609176416.32

投资活动现金流出小计2605666736.235946421908.72

投资活动产生的现金流量净额-403698127.43-3144861996.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2892000000.0010459874579.15

收到其他与筹资活动有关的现金1165036000.002212591436.36

筹资活动现金流入小计4057036000.0012672466015.51

偿还债务支付的现金2088200000.005326000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

365986517.29273868518.93

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2208602938.232676437880.61

16/17山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计4662789455.528276306399.54

筹资活动产生的现金流量净额-605753455.524396159615.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1381462343.82992026760.45

加：期初现金及现金等价物余额2053640550.51766651474.77

六、期末现金及现金等价物余额672178206.691758678235.22

公司负责人：李航主管会计工作负责人：滕洪孟会计机构负责人：滕洪孟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年4月28日