证券代码：600547证券简称：山东黄金公告编号：临2026-008

山东黄金矿业股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公

司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117425346股，募集配套资金总额为1679182447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36360000.00元后，实际到账资金人民币1642822447.80元。

上述募集资金已于2016年9月29日到账，为规范募集资金管理公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司2016年向特定对象发行A股股票募集资金的具体使用情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2016 年向特定对象发行 A股股票

发行名称募集资金到账时间2016年9月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额167918.24

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用3636.00

二、募集资金净额164282.24

减：

以前年度已使用金额112625.14

本年度使用金额1772.90

暂时补流金额50000.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益3.21

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入4834.23

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额4715.22

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以

及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司济南分行、交通银行

股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农

业银行股份有限公司济南明湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方

2的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公

司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行恒丰银行招远支行（已终止监管协议并注销账户）、中国光大银行招远支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司莱州支行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司及子公司山东黄金归来庄矿业有限公司、独立财务顾问及主承销商中信证券与募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2016 年向特定对象发行 A

发行名称股股票募集资金到账时间2016年9月29日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额山东黄金矿业股招商银行股份有限公

5319000593101072042.90使用中

份有限公司司济南华龙路支行山东黄金矿业股交通银行股份有限公

371618000018800017859-使用中

份有限公司司山东省分行

山东黄金矿业股中国建设银行股份有37050161680109555666260.34使用中

3份有限公司限公司济南珍珠泉支

行山东黄金矿业股中国农业银行股份有

153101040027808592.15使用中

份有限公司限公司济南明湖支行山东黄金矿业股

恒丰银行招远支行853542010122802085-已注销份有限公司山东黄金矿业中国银行股份有限公（莱州）有限公241621509361-使用中司莱州支行司三山岛金矿山东黄金矿业中国光大银行招远支（玲珑）有限公381201880001123671816.10使用中行司山东黄金归来庄兴业银行股份有限公

3760101001011405343.73使用中

矿业有限公司司济南分行

合计4715.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月19日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金55000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

2025年11月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

55000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通

知了公司的保荐机构和保荐代表人。

2025年12月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金

450000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及

时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2016 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2016年9月29日临时补充临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集归还募集资流动资金资金金额资金时长通过日期资金日期金金额起始日期

55000.002024.12.23不超过12个月2024.12.192025.11.1755000.00

50000.002025.12.10不超过12个月2025.12.08

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、东风矿区（东风二期建设项目）：受2021年初山东省两起金矿安全事

故的影响，山东黄金矿业（玲珑）有限公司的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》

（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可

证于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部

5分需待采矿权扩界完成后方可继续进行建设。2025年7月，自然保护区优化整

合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后山东黄金矿业（玲珑）有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2、蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）：山东黄金集团蓬莱矿

业有限公司（以下称“蓬莱矿业”）的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133号）及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的2个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的3个矿权，将其与蓬莱矿业的原有全部矿权整合为1个采矿权，待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。受上述因素影响，蓬莱矿区的募集资金尚未使用。蓬莱矿业已于2024年7月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证，截至本报告披露日，其用地预审报件材料已通过烟台市自然资源和规划局审批，同时正在推进项目核准，待核准完成后，尽快开展项目建设相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山东黄金上述募集资金年度

存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东黄金2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

6七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情

况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：山东黄金已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了配套募集资金的存放实际使用情况。募集资金的使用均经过了必要的审批程序，不存在募集资金违规管理的情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年3月26日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2016 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2016年9月29日

本年度投入募集资金总额1772.90

已累计投入募集资金总额114398.04

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目已变更截至期末累项目达截至期可行项目，计投入金额到预定是否截至期末承截至期末累末投入本年度性是承诺投资项目和超募资金含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入可使用达到募投项目性质

投向诺投入金额计投入金额进度（%）实现的否发变更诺投资总额总额入金额金额的差额状态日预计

(1)(2)(4)＝效益生重（如(3)＝期（具体效益

(2)/(1)大变

有）(2)-(1)到月份）化东风矿区（东风二期建设生产建设114658.38114658.38114658.381772.9074251.88-40406.5064.76%否否

项目）新立探矿权（新立矿区深生产建设32746.2832746.2832746.28-33226.71480.43101.47%是否

8矿建设项目）归来庄公司（归来庄金矿生产建设6911.456911.456911.45-6919.458.00100.12%是否深部建设项目）蓬莱矿业（蓬莱金矿初格生产建设9966.139966.139966.13---9966.130.00%否否庄、虎路线矿建设项目）

合计164282.24164282.24164282.241772.90114398.04-49884.2069.64%———未达到计划进度原因（分具目前为基建期，不产生效益体募投项目）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

50000.00

动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成项目尚未结束无资金结余原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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