山东黄金矿业股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-9

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026JNAA2B0131山东黄金矿业股份有限公司

山东黄金矿业股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东黄金矿业股份有限公司(以下简称山东黄金公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

山东黄金公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，山东黄金上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东黄金公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供山东黄金公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026JNAA2B0131

山东黄金矿业股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年三月二十六日

2山东黄金矿业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限

公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员

工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117425346股，募集配套资金总额为1679182447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币

36360000.00元后，实际到账资金人民币1642822447.80元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为

531900059310107；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859;

中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金

1126251446.55元。2025年11月17日，公司将2024年用于暂时补充流动资金的

募集资金550000000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

2024年12月19日，公司召开了第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四

十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过550000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8528595.41元。截至2024年12月31日，募集资金余额为14678785.55元。（不包含2024年12月19日公司第六届董事会第六十九次会议批准暂时用于补充流动资金

1山东黄金矿业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的550000000.00元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目1143980417.82元，其中，本年投入17728971.27元，以前年度投入1126251446.55元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为8730955.24元。募集资金余额为47152174.11元（包括累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额8730955.24元不包含2025年12月8日公司第七届董事会第七次会议批准暂时用于补充流动资金的

500000000.00元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2016 年向特定对象发行 A股股票募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额1679182447.80

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用36360000.00

二、募集资金净额1642822447.80

减：

以前年度已使用金额1126251446.55

本年度使用金额17728971.27

暂时补流金额500000000.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益32110.21

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入48342254.34

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额47152174.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计招商银行股份有限公司

53190005931010719000000.001429005.1520429005.15

济南华龙路支行交通银行股份有限公司3716180000188000178山东省分行59中国建设银行股份有限3705016168010955566

2603401.022603401.02

公司济南珍珠泉支行6中国农业银行股份有限

1531010400278083000000.002921489.595921489.59

公司济南明湖支行

3山东黄金矿业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国银行股份有限公司

241621509361

莱州支行

中国光大银行招远支行3812018800011236716421218.871739756.6718160975.54兴业银行股份有限公司

37601010010114053437302.8137302.81

济南分行

合计38421218.878730955.2447152174.11

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额164282.24本年度投入募集资金总额1772.90变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额114398.04变更用途的募集资金总额比例无已变更项截至期末累计投项目达到项目可行截至期末投入

承诺投资目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投预定可使本年度实是否达到性是否发进度（%）(4)

项目分变更诺投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额用状态日现的效益预计效益生重大变

＝(2)/(1)（如有）(3)＝(2)-(1)期化

东风矿区（东风二期建设项目）

否114658.38114658.38114658.381772.9064.76否否

74251.88-40406.50新立探矿权（新立矿区深矿建设否32746.2832746.2832746.28101.47是否

项目）33226.71480.43归来庄公司（归来庄金矿深部建否6911.456911.456911.45100.12是否设项目）6919.458.00蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）否9966.139966.139966.13-9966.13否否

合计—164282.24164282.24164282.241772.90114398.04-49884.2069.64———

未达到计划进度原因（分具体募投项目）目前为基建期，不产生效益项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况50000.00

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因项目尚未结束无资金结余

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

1.东风矿区（东风二期建设项目）：受2021年初山东省两起金矿安全事故的影响，玲珑金矿的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可证于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后才可继续进行建设。2025年7月，自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后玲珑金矿将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

2.蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）：蓬莱矿业的齐家沟矿区采矿权、虎路线金矿区采矿权、齐家

募集资金其他使用情况沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探矿权的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目无法取得采矿许可证，亦无法开展项目建设。根据《山东省人民政府关于烟台8个区（市）金矿矿产资源整合方案的批复》（鲁政字〔2021〕133号）及蓬莱区政府批复的《烟台市蓬莱区金矿矿产资源整合优化调整方案》，蓬莱矿业的初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，由蓬莱矿业收购山东金创股份有限公司所属的2个矿权、山东黄金金创集团有限公司所属的3个矿权，将其与蓬莱矿业的现有全部矿权整合为1个采矿权，待取得新的采矿证及项目建设手续后方可开展矿区项目建设。

受上述因素影响，蓬莱矿区的募集资金尚未使用。蓬莱矿业已于2024年7月取得整合后的“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司燕山矿区”采矿许可证，截至本报告披露日，其用地预审报件材料已通过烟台市自然资源和规划局审批，同时正在推进项目核准，待核准完成后，尽快开展项目建设相关工作。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见上述《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第

十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

2023年12月04日，公司将2022年用于暂时补充流动资金的募集资金

270000000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了

公司的保荐机构和保荐代表人。

2023年12月12日，公司召开了第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了了《公司关于归还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过550000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

2024年12月02日，公司将2023年用于暂时补充流动资金的募集资金

550000000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了

公司的保荐机构和保荐代表人。

2024年12月19日，公司召开了第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四

十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过550000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上

7山东黄金矿业股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

2025年11月17日，公司将2024年用于暂时补充流动资金的募集资金

550000000.00元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了

公司的保荐机构和保荐代表人。

2025年12月8日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金

500000000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司应及时足

额将上述资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、东风矿区（东风二期建设项目）：受2021年初山东省两起金矿安全事故的影响，

山东黄金矿业（玲珑）有限公司的东风矿区于2021年1月底至3月底停产进行安全检查；且东风矿区的部分区域涉及《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），因受山东省生态保护红线划定的政策性影响，东风矿区采矿许可证于2021年11月10日到期后未能延续导致停产。在生态保护红线方案批复后，东风矿区于2022年12月取得延续后的采矿许可证，2023年1月复产。在以上停产期间东风矿区项目无法开展施工，因此募集资金未使用完毕。截至本报告披露日，东风矿区采矿权范围内已经正常进行生产和基建施工，采矿权范围外的部分需待采矿权扩界完成后才可继续进行建设。2025年7月，自然保护区优化整合及分层开采方案已上报自然资源部，待批复后山东黄金矿业（玲珑）有限公司将积极推进东风矿区深部扩界扩能工作。

蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）：山东黄金集团蓬莱矿业有限公

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