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深高速:关于发行2023年度第一期中期票据的提示性公告

公告原文类别 2023-05-24 查看全文

深高速 --%

证券代码:600548股票简称:深高速公告编号:临2023-031

债券代码:175271 债券简称:G20 深高 1

债券代码:175979 债券简称:G21 深高 1

债券代码:188451债券简称:21深高01

债券代码:185300债券简称:22深高01深圳高速公路集团股份有限公司关于发行2023年度第一期中期票据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)股东大会向董事会授予的发行债券类融资工具的一般授权,本公司已向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)申请注册发行人民币15亿元的中期票据并已获得批准。按照交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN37 号),本公司中期票据注册金额为人民币15亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,本公司在注册有效期内可分期发行中期票据。据此,本公司于2023年5月22日-23日发行2023年度第一期中期票据(“本期中票”),发行规模为人民币

10亿元,期限3年,募集资金拟全部用于偿还本公司到期债务融资工具,发行

对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),由主承销商、联席主承销商组织承销团,采用集中簿记建档、集中配售方式按面值公开发行。本期中票发行的主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本期中票计划于2023年5月23日完成发行,5月24日缴款,并于2023年5月25日在银行间债券市场上市流通。

本期中票的募集说明书、发行公告等相关文件将在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)披露。本期中票的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。

特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

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