证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：2026-020

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高 1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

债券代码：242050债券简称：24深高03

债券代码：242539债券简称：25深高01

债券代码：242780 债券简称：25深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25深高 Y4

债券代码：244479债券简称：26深高01深圳高速公路集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号），本公司获准向特定对象发行股票。本公司最终向特定对象发行357085801股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股13.17元，募集资金总额为人民币4702819999.17元，扣除不含增值税发行费用人民币23583484.46元，实际募集资金净额为人民币

4679236514.71元。上述募集资金于2025年3月12日已划转至本公司指定的募集

资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字

(25)第00062号验资报告。

截至2025年12月31日，本次向特定对象发行A股股票的募集资金实际使用情况如下：

-1-募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年3月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额470282.00

减：直接支付发行费用2358.35

二、募集资金净额467923.65

减：

本年度使用金额167656.64

现金管理金额180000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.04

加：

募集资金利息收入1983.03

三、报告期期末募集资金余额122250.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、管理及使用等方面做出了明确的规定。

本公司于2025年2月20日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司按照议案中的方案，依法依规开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理。2025年3月本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司深圳福田支

-2-行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、中信证券与中国进出口

银行深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。因募集资金现金管理的需要，公司在交通银行股份有限公司深圳前海分行和江苏银行股份有限公司深圳科技支行各开立1个募集资金现金管理专用结算账户。报告期内，本公司严格按照前述协议的规定存放、管理和使用募集资金。

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金存放在专用账户及现金管理专用结算账户的余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年3月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

深圳高速公路集中国银行股份有限公773179535641360.63使用中团股份有限公司司深圳福建大厦支行（注1）

深圳市外环高速中国银行股份有限公766679544865595.42使用中公路投资有限公司深圳福建大厦支行

（注司1

）

深圳高速公路集中国工商银行股份有4000023329201576006180.29使用中团股份有限公司限公司深圳福田支行

深圳高速公路集中国进出口银行深圳10000096873172.48使用中团股份有限公司分行

深圳高速公路集中国农业银行股份有41000500040111725487.68使用中团股份有限公司限公司深圳市分行营业部营业室

深圳高速公路集江苏银行股份有限公19230188000276008120453.25使用中

（注）团股份有限公司司深圳科技支行2

深圳高速公路集交通银行股份有限公4430661370150033050610.25使用中

（注）团股份有限公司司深圳前海分行2

合计122250.00

注1：该开户银行为中国银行深圳中心区支行下属营业网点，相关开户协议由中国银行深圳中心区支行统一签署。

注2：该账户作为募集资金现金管理专用结算账户无需签订三方监管协议。

-3-三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，报告期内募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月29日，公司召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换本公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有限公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币1263576794.87元；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，以募集资金置换本公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币

1263576794.87元。

同时，会议审议通过了《关于子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及到期后以募集资金等额置换的议案》，同意使用商业承兑汇票等票据先行支付募投项目的部分资金，票据到期后以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，票据到期后以募集资金等额置换共计人民币10284502.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流-4-动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币30亿元，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，每个现金管理产品期限自董事会审议通过之日起最长不超过12个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券对此发表了明确同意的意见。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年3月12日产品产品购买尚未归预计年化利息委托方受托银行起始日期截止日期归还日期名称类型金额还金额收益率金额

深圳高速公中国银行股份七天通保本保230002025/3/282025/5/152025/5/15-0.90%27.6路集团股份有限公司深圳知存款证收益有限公司福建大厦支行

深圳高速公中国工商银行七天通保本保230002025/3/282025/5/152025/5/15-0.90%27.6路集团股份股份有限公司知存款证收益有限公司深圳福田支行

深圳高速公中国农业银行七天通保本保340002025/3/282025/5/152025/5/15-0.90%40.8路集团股份股份有限公司知存款证收益有限公司深圳市分行营业部

深圳高速公中国工商银行七天通保本保290002025/3/282025/6/232025/6/23-0.90%63.08路集团股份股份有限公司知存款证收益有限公司深圳福田支行

深圳高速公中国银行股份七天通保本保290002025/3/282025/6/232025/6/23-0.90%63.08路集团股份有限公司深圳知存款证收益有限公司福建大厦支行

深圳高速公中国进出口银七天通保本保1440002025/3/282025/5/292025/5/29-1.10%272.8路集团股份行深圳分行知存款证收益有限公司

深圳高速公中国农业银行七天通保本保180002025/3/282025/7/312025/7/31-0.90%56.25路集团股份股份有限公司知存款证收益有限公司深圳市分行营业部

深圳高速公中国银行股份结构性保本浮400002025/5/162026/2/10-400001.05%或/

路集团股份有限公司深圳存款动收益1.72%有限公司福建大厦支行型

深圳高速公中国工商银行结构性保本浮400002025/5/192026/2/13-400001.25%-/

路集团股份股份有限公司存款动收益2.27%有限公司深圳福田支行型

-5-深圳高速公中国进出口银七天通保本保1440002025/5/292025/6/232025/6/23-0.65%65路集团股份行深圳分行知存款证收益有限公司

深圳高速公中国银行股份结构性保本浮200002025/6/262025/9/242025/9/24-0.6%或94.19

路集团股份有限公司深圳存款动收益1.91%有限公司福建大厦支行型

深圳高速公交通银行股份结构性保本浮1000002025/6/252026/3/20-1000001.00%或/

路集团股份有限公司深圳存款动收益2.06%有限公司前海分行型

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮500002025/7/312025/12/312025/12/31-1.20%或645.83

路集团股份有限公司深圳存款动收益3.10%有限公司科技支行型

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮500002025/8/12025/12/312025/12/31-1.20%或253.33

路集团股份有限公司深圳存款动收益3.10%有限公司科技支行型

深圳高速公中国银行股份七天通保本保200002025/9/292025/10/202025/10/20-0.65%7.58路集团股份有限公司深圳知存款证收益有限公司福建大厦支行

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮50002025/10/282025/12/312025/12/31-1.2%或20.44

路集团股份有限公司深圳存款动收益2.3%有限公司科技支行型

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮50002025/10/292025/12/312025/12/31-1.2%或10.50

路集团股份有限公司深圳存款动收益2.3%有限公司科技支行型

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮50002025/11/122025/12/302025/12/30-1.2%或8

路集团股份有限公司深圳存款动收益2.2%有限公司科技支行型

深圳高速公江苏银行股份结构性保本浮50002025/11/132025/12/312025/12/31-1.2%或14.67

路集团股份有限公司深圳存款动收益2.2%有限公司科技支行型

注：利息金额不包括年末应收未收利息。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为人民币

16707528.91元，截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品余额为人民币

1800000000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

-6-（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生募投项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：本报告按照中国证券监督

管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至

2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信证券认为：2025年度，公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年3月25日

-7-附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年3月12日

本年度投入募集资金总额167656.64

已累计投入募集资金总额167656.64

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预项目可行募投截至期末承截至期末累目，含部募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投投入进度定可使用状本年度实是否达到性是否发承诺投资项目项目诺投入金额计投入金额

分变更诺投资总额总额(1)金额(2)入金额的差额（%）态日期（具体现的效益预计效益生重大变性质（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)到月份）化深圳外环高速生产

公路项目深圳/457693.21457693.21457693.21157426.20157426.20-300267.0134.402028年底不适用不适用否建设段

偿还有息负债还贷/10230.4410230.4410230.4410230.4410230.44-100.00/不适用不适用否

合计467923.65467923.65467923.65167656.64167656.64-300267.01/////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

-8-注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。