2022年第三季度报告
证券代码：600549证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期年初至本报告上年同期上年同期年同期项目增减变报告期期增减变动幅度末动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
127587949794943691622172322172
营业收入2051924298329838.60.4920558664604.836460466.50.458.8989.595.85
1/192022年第三季度报告
归属于上
3081913061
市公司股397878307328995376995056
1083.29.4698993.31.27
东的净利185.16869.82307.42387.23
8751
润归属于上市公司股
2817811634
东的扣除350746281783870042870042
3110.24.4775634.33.73
非经常性254.14110.14851.06851.06
1481
损益的净利润经营活动
-14599
产生的现146241-
不适用不适用不适用不适用78023208497.金流量净9465.61153.44
729.1607
额基本每股
收益（元/0.28300.21920.218629.460.92900.70790.707731.27股）稀释每股
收益（元/0.28300.21920.218629.460.92900.70790.707731.27股）加权平均增加增加
净资产收3.843.673.520.32个13.2012.3811.891.31个益率（%）百分点百分点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末
幅度(%)调整前调整后调整后
40964745260.932420892960.032902374255.10
总资产24.50
30
归属于上市公司股
9779618686.808960944760.969287238437.945.30
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年1月完成博白县巨典矿业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。
本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关项目为调整后数据。
2/192022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益7732082.113187970.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常52676494.58200553010.80经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金9989369.5323344338.07占用费
委托他人投资或管理资产的损益1935152.21
对外委托贷款取得的损益3144559.7413943317.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2661001.929216775.54
减：所得税影响额-10438863.50-40173872.93
少数股东权益影响额（税后）-13310709.52-69283332.83
合计47131931.02142723358.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要为子公司厦钨新能收到定增款增
货币资金_本报告期末138.24加。
交易性金融资产_本报告期末-100.00主要为收回到期的理财产品投资。
主要为本期销售增加，未到结算期应应收账款_本报告期末53.09收账款相应增加。
主要为本期收取的银行承兑汇票增
应收款项融资_本报告期末49.22加。
主要为子公司采购原材料预付款增
预付账款_本报告期末221.82加。
主要为子公司滕王阁地产与合营企业
其他应收款_本报告期末58.75同基置业往来款增加。
一年内到期的非流动资产_本报告主要是收回一年内到期的委托贷款。
-48.21期末
其他流动资产_本报告期末-68.36主要是待抵扣的进项税减少。
应付票据_本报告期末97.84已开立给供应商未到期的票据增加。
合同负债_本报告期末59.72主要为子公司预收货款增加。
3/192022年第三季度报告
应付职工薪酬_本报告期末53.42主要为本期计提的职工薪酬增加。
主要由于公司本期兑付到期的短期融
其他流动负债_本报告期末-49.22资券。
长期借款_本报告期末62.50公司长期银行借款增加。
应付债券_本报告期末266.66主要为公司本期发行中期票据增加。
其他综合收益_本报告期末-49.04主要为外币报表折算差额增加。
主要为本期公司钨钼、稀土和电池材
营业收入_年初至报告期末66.50料主要产品销售增加。
主要为本期销售规模扩大，且原材料营业成本_年初至报告期末72.68价格上涨。
研发费用_年初至报告期末57.52主要为本期子公司研发投入增加。
其他收益_年初至报告期末73.47主要为本期收到政府补助款增加。
主要为上年同期对厦钨电机增资扩股
丧失控制权确认投资收益，本期无该投资收益_年初至报告期末-62.16事项且本期确认联营企业投资收益减少，导致同比减少。
主要为应收账款增加，相应计提预期信用减值损失_年初至报告期末78.02信用损失增加。
主要为本期部分稀土产品和电池材料
资产减值损失_年初至报告期末156.96产品受原材料价格波动影响，计提存货跌价准备增加。
营业利润_年初至报告期末37.27公司主要业务整体向好，营业收入同利润总额_年初至报告期末39.37比增加，同时有效管控费用，期间费归属于上市公司股东的净利润_年用率下降，整体盈利能力提升。
31.27
初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数739420
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
福建省稀有稀土（集团）31.7国有法人4505826820无有限公司7
4/192022年第三季度报告
五矿有色金属股份有限公
国有法人1219316748.600无司
日本联合材料公司境外法人719970335.080无
香港中央结算有限公司其他466621913.290无
上海核威投资有限公司国有法人212264001.500无
全国社保基金一一二组合其他141331851.000无
中国银行股份有限公司－
国泰江源优势精选灵活配其他90000000.630无置混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合其他89076050.630无上海合远私募基金管理有
限公司－合远信正雨鸿私其他79650300.560无募证券投资基金
中国银行股份有限公司－
华夏行业景气混合型证券其他68067550.480无投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
福建省稀有稀土（集团）45058268
450582682人民币普通股
有限公司2五矿有色金属股份有限公12193167
121931674人民币普通股
司4日本联合材料公司71997033人民币普通股71997033香港中央结算有限公司46662191人民币普通股46662191上海核威投资有限公司21226400人民币普通股21226400全国社保基金一一二组合14133185人民币普通股14133185
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配9000000人民币普通股9000000置混合型证券投资基金全国社保基金一零一组合8907605人民币普通股8907605上海合远私募基金管理有
限公司－合远信正雨鸿私7965030人民币普通股7965030募证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券6806755人民币普通股6806755投资基金
上述股东关联关系或一致公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股
行动的说明东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
5/192022年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期，公司围绕三大主业，稳健经营，持续提升公司整体盈利水平。
1、钨钼业务方面。2022年前三季度，公司钨钼业务整体向好，切削工具、细钨
丝等主要深加工产品销量继续增长。其中，切削工具销量3428万件，同比增长6%；
细钨丝新品投产顺利，整体呈现供不应求态势，前三季度公司细钨丝销量174亿米，同比增长181%；硬质合金销量4403吨，受下游需求减弱的影响销量同比减少7%。
公司钨钼等有色金属业务实现营业收入98.58亿元，同比增长22.10%；实现利润总额
11.65亿元，同比增长2.40%。
2、能源新材料业务方面。2022年前三季度，公司三元材料销量为3.72万吨，同
比增长117%，其中高电压三元材料由于性价比优势明显，销量同比显著增加，规模效应进一步显现，盈利能力持续提升；钴酸锂销量为2.54万吨，仍稳居龙头地位。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入224.62亿元，同比增长112.64%；实现利润总额9.93亿元，同比增长114.48%。
3、稀土业务方面。2022年前三季度，公司稀土业务整体向好，主要深加工产品
磁性材料实现销量4227吨，同比增长5%。公司稀土业务实现营业收入44.81亿元，同比增长31.53%；实现利润总额2.41亿元，同比增长50.51%，因上年同期稀土业务板块的数据包含厦钨电机业务，而本期该业务不在合并范围内，若剔除该事项影响，公司稀土业务利润总额同比增长19.10%。
4、房地产业务方面。2022年前三季度，房地产业务实现营业收入1.15亿元，同
比下降10.56%；实现利润总额-1.35亿元，同比基本持平。
6/192022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3694178028.171550600661.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产200542222.22衍生金融资产
应收票据27928486.9336527133.48
应收账款7808836182.715100930320.61
应收款项融资1699149009.271138688594.20
预付款项635492873.19197465767.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款853719989.15537777961.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9341232868.208076589023.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产215324720.00415802270.01
其他流动资产145841315.36460888029.07
流动资产合计24421703472.9817715811984.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款40141000.3740141000.37
长期股权投资2398563453.892156836517.17
7/192022年第三季度报告
其他权益工具投资31782548.1031782548.10
其他非流动金融资产902241.58
投资性房地产313521446.45323735193.80
固定资产9202892930.768301318452.17
在建工程1637694394.561450539121.49生产性生物资产油气资产
使用权资产50562834.5450713951.93
无形资产1560972863.371568140961.29开发支出
商誉17404465.5617404465.56
长期待摊费用141924941.28153876223.08
递延所得税资产817030223.99763102157.32
其他非流动资产329648443.50328971678.77
非流动资产合计16543041787.9515186562271.05
资产总计40964745260.9332902374255.10
流动负债：
短期借款5937082867.014794423714.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4271089852.352158912098.16
应付账款3757069775.644707445107.57预收款项
合同负债220871320.81138284081.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬262318831.96170978620.28
应交税费280475898.07299733022.54
其他应付款845280949.47817763971.02
其中：应付利息
应付股利274165413.68236165413.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债585327747.87735700048.05
其他流动负债664553080.071308765044.15
流动负债合计16824070323.2515132005707.51
非流动负债：
8/192022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款5712960336.253515621007.51
应付债券2225051167.91606848706.66
其中：优先股永续债
租赁负债45446407.4940185570.92
长期应付款142762408.94182269371.47
长期应付职工薪酬22416966.4822416966.48
预计负债5970138.656155431.74
递延收益302162997.28300396271.70
递延所得税负债34525240.4941905495.70其他非流动负债
非流动负债合计8491295663.494715798822.18
负债合计25315365986.7419847804529.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418459200.001418459200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3202117711.653698327235.37
减：库存股86891000.0090118380.00
其他综合收益-10598767.10-38912212.74
专项储备131129269.11111479923.68
盈余公积490590333.52490590333.52一般风险准备
未分配利润4634811939.623697412338.11归属于母公司所有者权益（或股东权9779618686.80
9287238437.94
益）合计
少数股东权益5869760587.393767331287.47
所有者权益（或股东权益）合计15649379274.1913054569725.41负债和所有者权益（或股东权
40964745260.9332902374255.10
益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并利润表
2022年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入36916205586.5922172364604.85
9/192022年第三季度报告
其中：营业收入36916205586.5922172364604.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本34562386637.9020614641632.47
其中：营业成本31838112110.7118438022815.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加188964865.96149109446.89
销售费用231645538.04212285446.26
管理费用694181269.29617500208.99
研发费用1306256137.53829256422.26
财务费用303226716.37368467292.62
其中：利息费用394373028.09368479081.09
利息收入17063208.517041545.16
加：其他收益200553010.80115614160.72投资收益（损失以49029494.47129562797.11“－”号填列）
其中：对联营企业和合18302610.4644924088.77营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-136407561.35-76625711.16“－”号填列）资产减值损失（损失以-201392450.41-78376171.66“－”号填列）资产处置收益（损失以305546.732841613.44“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”2265906988.931650739660.83号填列）
10/192022年第三季度报告
加：营业外收入15958743.304932969.79
减：营业外支出17456684.0230945498.54四、利润总额（亏损总额以2264409048.211624727132.08“－”号填列）
减：所得税费用263004594.85192899978.37五、净利润（净亏损以“－”2001404453.361431827153.71号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏2001404453.361431827153.71损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净1306198993.51995056387.23利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损695205459.85436770766.48以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额23731235.14-28088195.51
（一）归属母公司所有者的28313445.64-19301826.87其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他28313445.64-19301826.87
综合收益
（1）权益法下可转损益的20385136.57-1614218.53其他综合收益
（2）其他债权投资公允价-1700456.54565472.86值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差9628765.61-18253081.20额
11/192022年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其-4582210.50-8786368.64他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2025135688.501403738958.20
（一）归属于母公司所有者1334512439.15975754560.36的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综690623249.35427984397.84合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.92900.7077
（二）稀释每股收益(元/股)0.92900.7077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：-319920.19元。
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24275610308.9413894674839.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还583592582.0892231766.61
收到其他与经营活动有关的现金453033052.74292409209.19
经营活动现金流入小计25312235943.7614279315815.63
购买商品、接受劳务支付的现金22772938518.0210135261294.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
12/192022年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1635137640.711511657723.85
支付的各项税费1077523720.94726993533.14
支付其他与经营活动有关的现金606868793.25445494767.15
经营活动现金流出小计26092468672.9212819407318.56
经营活动产生的现金流量净额-780232729.161459908497.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金593246846.8022500000.00
取得投资收益收到的现金75032845.3319378568.79
处置固定资产、无形资产和其他长期13265346.158522599.94资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现979806.81金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计682524845.0950401168.73
购建固定资产、无形资产和其他长期1243699262.42808700705.55资产支付的现金
投资支付的现金153860893.7124500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1983296.30
投资活动现金流出小计1397560156.13835184001.85
投资活动产生的现金流量净额-715035311.04-784782833.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1054699897.961493236134.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到1054699897.961493236134.42的现金
取得借款收到的现金9193077415.516392331613.84
收到其他与筹资活动有关的现金1611046761.18945765765.43
筹资活动现金流入小计11858824074.658831333513.69
偿还债务支付的现金6084047532.975957283498.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现858589676.52613367752.46金
其中：子公司支付给少数股东的股197905756.8495495454.68
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1316489968.531530436610.24
筹资活动现金流出小计8259127178.028101087861.12
筹资活动产生的现金流量净额3599696896.63730245652.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影39691025.228573511.08响
13/192022年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额2144119881.651413944827.60
加：期初现金及现金等价物余额1538511683.091125823260.46
六、期末现金及现金等价物余额3682631564.742539768088.06
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金882238719.01924759381.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款304183050.78508656002.78
应收款项融资11992496.1426674840.59
预付款项29431565.2522888548.21
其他应收款6097969510.305409376670.44
其中：应收利息
应收股利397628595.54351628595.54
存货321271244.07258875103.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14369564.04
流动资产合计7647086585.557165600111.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11101958473.217848839037.23
其他权益工具投资24499200.0024499200.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产243200500.39261290754.82
在建工程12022349.459551616.28生产性生物资产油气资产
使用权资产3500962.178087250.82
无形资产48271314.5549981595.86
14/192022年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用1169060.411960532.22
递延所得税资产73348287.7872584654.78
其他非流动资产3286502.8413331639.77
非流动资产合计11511256650.808290126281.78
资产总计19158343236.3515455726392.78
流动负债：
短期借款2512769889.582649168690.02交易性金融负债衍生金融负债
应付票据776270000.00662408859.12
应付账款164410896.44234687940.94预收款项
合同负债15257585.862888256.70
应付职工薪酬33002471.9932348285.15
应交税费8856625.0711364855.58
其他应付款2550184305.022156648807.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债331663135.07408766742.72
其他流动负债502828964.231111115254.18
流动负债合计6895243873.267269397692.29
非流动负债：
长期借款3186828513.701299801910.28
应付债券2225051167.91606848706.66
其中：优先股永续债
租赁负债267367.121088291.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10155011.2413766711.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5422302059.971921505619.96
负债合计12317545933.239190903312.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1418459200.001418459200.00其他权益工具
其中：优先股
15/192022年第三季度报告
永续债
资本公积3430528472.173008303618.41
减：库存股86891000.0090118380.00
其他综合收益12429709.22-8045529.89
专项储备19523165.6017288722.28
盈余公积490590333.52490590333.52
未分配利润1556157422.611428345116.21
所有者权益（或股东权益）
6840797303.126264823080.53
合计负债和所有者权益（或股
19158343236.3515455726392.78东权益）总计
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入2756848889.863537730197.93
减：营业成本2412917523.223344436397.49
税金及附加3576582.526627535.80
销售费用6100285.803008415.76
管理费用111106392.04101595243.50
研发费用126478327.4891631398.49
财务费用148244724.14161872613.78
其中：利息费用219607014.83213147702.41
利息收入55562652.5756396845.50
加：其他收益10250923.8810812952.88投资收益（损失以545257615.36415966796.43“－”号填列）
其中：对联营企业和合17737594.0660948133.83营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4864092.90-2906363.11“-”号填列）
16/192022年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以35599.9791351.34“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号499105100.97252523330.65填列）
加：营业外收入127784.3659200.01
减：营业外支出3400720.372734786.13三、利润总额（亏损总额以495832164.96249847744.53“－”号填列）
减：所得税费用-779533.44-1123250.83四、净利润（净亏损以“－”号496611698.40250970995.36填列）
（一）持续经营净利润（净496611698.40250970995.36亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额20475239.11-1540548.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其20475239.11-1540548.00他综合收益
1.权益法下可转损益的其20385136.57-1626178.45
他综合收益
2.其他债权投资公允价值90102.5485630.45
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额517086937.51249430447.36
七、每股收益：
17/192022年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2892482266.343362955480.70
收到的税费返还2439569.89838353.58
收到其他与经营活动有关的现金260313242.46167018433.97
经营活动现金流入小计3155235078.693530812268.25
购买商品、接受劳务支付的现金2930660962.882597633388.08
支付给职工及为职工支付的现金140671681.72134268673.76
支付的各项税费9586994.2938420144.13
支付其他与经营活动有关的现金99787472.2550584647.05
经营活动现金流出小计3180707111.142820906853.02
经营活动产生的现金流量净额-25472032.45709905415.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金87938122.50500000000.00
取得投资收益收到的现金529399058.28262045514.59
处置固定资产、无形资产和其他长8553580.481177077.34期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的981800.0011020883.99现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计626872561.26774243475.92
购建固定资产、无形资产和其他长16793173.159013349.54期资产支付的现金
投资支付的现金3019827948.25675534219.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3036621121.40684547568.54
投资活动产生的现金流量净额-2409748560.1489695907.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18/192022年第三季度报告
取得借款收到的现金6160000000.004290000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1392847000.251550325945.21
筹资活动现金流入小计7552847000.255840325945.21
偿还债务支付的现金3627500000.003880500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的580206565.17440709988.09现金
支付其他与筹资活动有关的现金955292626.852041291388.06
筹资活动现金流出小计5162999192.026362501376.15
筹资活动产生的现金流量净额2389847808.23-522175430.94
四、汇率变动对现金及现金等价物2852122.041156352.96的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42520662.32278582244.63
加：期初现金及现金等价物余额924759381.33597658280.01
六、期末现金及现金等价物余额882238719.01876240524.64
公司负责人：黄长庚主管会计工作负责人：钟炳贤会计机构负责人：林浩
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022年10月26日
