2022年第三季度报告
证券代码：600551证券简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1954937026.81-6.865384263813.21-5.98归属于上市公司股东
88328307.7752.60228715362.02-20.58
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益97592272.8789.93222310030.90132.60的净利润
1/132022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-265466750.29不适用流量净额基本每股收益（元/
0.182352.550.4722-20.59
股）稀释每股收益（元/
0.182352.550.4722-20.59
股）
加权平均净资产收益增加0.52减少1.31个
1.744.61率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产7527834019.887423494488.041.41归属于上市公司股东
5139008215.094991747879.992.95
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损3175.901114445.39益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府5025795.0714486005.34补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/132022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业-20710712.91-27727600.25务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的7764965.9321241958.08损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/132022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-1244778.83-1426741.77他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额15599.57312609.87
少数股东权益影86810.69970125.80响额（税后）
合计-9263965.106405331.12
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期主要系公司持续优化业务结构、创新经营模式，-5.98末商品贸易业务规模有所下降所致；
归属于上市公司股东的主要系去年同期获得懒人听书股权处置收益约
-20.58
净利润_年初至报告期末1.8亿，本期无新增重大投资收益所致；
归属于上市公司股东的主要系本期销售毛利和其他收益增长、信用减值
扣除非经常性损益的净132.60损失减少所致；
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流主要系本期商品贸易业务规模有所下降，现金支不适用
量净额_年初至报告期末付较上年同期减少所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
4/132022年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数12615总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量
安徽出版集团有限责任公司国有法人30072555762.090无
中科大资产经营有限责任公司国有法人265715065.490无
合肥科聚高技术有限责任公司国有法人72892161.510未知
杨春艳境内自然人63768001.320未知
张高明境内自然人52900001.090未知
陈浙凯境内自然人36859960.760未知中国科学院合肥物质科学研究
国有法人24439010.500未知院
张淑珍境内自然人23639300.490未知
袁孝炳境内自然人22117000.460未知
杨德强境内自然人21353820.440未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币安徽出版集团有限责任公司300725557300725557普通股人民币中科大资产经营有限责任公司2657150626571506普通股人民币合肥科聚高技术有限责任公司72892167289216普通股人民币杨春艳63768006376800普通股人民币张高明52900005290000普通股人民币陈浙凯36859963685996普通股中国科学院合肥物质科学研究人民币
24439012443901
院普通股人民币张淑珍23639302363930普通股人民币袁孝炳22117002211700普通股
5/132022年第三季度报告
人民币杨德强21353822135382普通股
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥的说明物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售前10名股东及前10名无限售股东中：
股东参与融资融券及转融通业股东杨春艳通过信用证券账户持有6376800股。
务情况说明（如有）股东张高明通过信用证券账户持有5290000股。
股东陈浙凯通过信用证券账户持有3685996股。
股东袁孝炳通过信用证券账户持有2174200股。
股东杨德强通过信用证券账户持有2135382股。
备注：公司股东中科大资产经营有限责任公司为满足自身发展资金需要，计划自2022年8月5日起的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过4843251股公司股份，占不超过公司总股本的1%。详见公司于2022年7月14日披露的《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。
截至2022年9月30日，中科大资产经营有限责任公司累计减持公司股份327600股，占公司总股本的0.07%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1652144062.242120653403.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产725047744.48661362322.78衍生金融资产
6/132022年第三季度报告
应收票据113983877.33138412638.98
应收账款891128129.27590765791.46
应收款项融资14390459.1614953298.89
预付款项644392547.93370170329.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73440388.2853396275.19
其中：应收利息995591.67应收股利买入返售金融资产
存货1201125359.161263732157.98合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产372000000.00116211200.00
其他流动资产13576807.6427377101.48
流动资产合计5701229375.495357034520.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7279176.55
长期股权投资89110971.0089409884.74其他权益工具投资
其他非流动金融资产785485054.77589999545.49
投资性房地产284087952.77291489265.22
固定资产490747430.70521933371.24
在建工程59252285.5746967285.40生产性生物资产油气资产
使用权资产4701856.442937243.82
无形资产86882999.8089296284.53开发支出商誉
长期待摊费用4104724.263651584.73
递延所得税资产18627878.1118620728.15
其他非流动资产3603490.97404875598.13
非流动资产合计1826604644.392066459968.00
资产总计7527834019.887423494488.04
流动负债：
短期借款92063618.5295068216.33向中央银行借款
7/132022年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据402998898.35353862141.51
应付账款905581059.381059222764.90
预收款项2056898.893439535.65
合同负债552870089.38459904620.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66812487.7782466299.87
应交税费27844626.3442326804.41
其他应付款98240067.46113914590.45
其中：应付利息
应付股利1441680.002832400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1822244.521712437.39
其他流动负债64557650.2152955142.15
流动负债合计2214847640.822264872553.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2596389.131156581.87长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债15000000.0015000000.00
递延收益84425582.4578611072.46
递延所得税负债666346.59789894.54其他非流动负债
非流动负债合计102688318.1795557548.87
负债合计2317535958.992360430102.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）484325171.00505825296.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8/132022年第三季度报告
资本公积1157049932.281337060569.61
减：库存股201510762.33其他综合收益专项储备
盈余公积257018970.91257018970.91一般风险准备
未分配利润3240614140.903093353805.80归属于母公司所有者权益（或股东权5139008215.094991747879.99益）合计
少数股东权益71289845.8071316505.63
所有者权益（或股东权益）合计5210298060.895063064385.62负债和所有者权益（或股东权7527834019.887423494488.04益）总计
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并利润表
2022年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5384263813.215726435152.79
其中：营业收入5384263813.215726435152.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5147143904.615566693702.60
其中：营业成本4799355179.345223334053.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21122662.1017304015.85
销售费用132138516.92123928485.00
管理费用197019352.46200867817.28
研发费用23986056.8621237447.39
财务费用-26477863.07-19978116.62
其中：利息费用4226221.636434323.14
9/132022年第三季度报告
利息收入30273025.7727605111.11
加：其他收益33168635.8614852770.75投资收益（损失以42014791.13217990446.32“－”号填列）
其中：对联营企业和合-298913.74-721999.05营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-27727600.25-14154575.87失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-28501167.74-62957348.95“－”号填列）资产减值损失（损失以-25711433.02-21353358.40“－”号填列）资产处置收益（损失以1114445.3969135.87“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”231477579.97294188519.91号填列）
加：营业外收入2093590.041033429.51
减：营业外支出3520331.812511282.37四、利润总额（亏损总额以230050838.20292710667.05“－”号填列）
减：所得税费用-138643.111652157.83五、净利润（净亏损以“－”230189481.31291058509.22号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏230189481.31291058509.22损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净228715362.02287992723.83利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损1474119.293065785.39以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
10/132022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额230189481.31291058509.22
（一）归属于母公司所有者228715362.02287992723.83的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综1474119.293065785.39合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.47220.5946
（二）稀释每股收益(元/股)0.47220.5946
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）
11/132022年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5662087095.536293678186.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22086053.608013845.41
收到其他与经营活动有关的现金51300940.3751502850.77
经营活动现金流入小计5735474089.506353194883.04
购买商品、接受劳务支付的现金5496017787.996317824539.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金315066932.82296238331.34
支付的各项税费95989016.9091512620.84
支付其他与经营活动有关的现金93867102.0876724359.60
经营活动现金流出小计6000940839.796782299851.52
经营活动产生的现金流量净额-265466750.29-429104968.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金560951684.20844181440.15
取得投资收益收到的现金39334880.10217948116.62
处置固定资产、无形资产和其他长期426062.27624449.55资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20872606.5427605111.11
投资活动现金流入小计621585233.111090359117.43
购建固定资产、无形资产和其他长期25178970.5137340713.53资产支付的现金
投资支付的现金710244728.771295297367.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12/132022年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计735423699.281332638081.43
投资活动产生的现金流量净额-113838466.17-242278964.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金206648798.10455924006.17
收到其他与筹资活动有关的现金123454801.71218111698.11
筹资活动现金流入小计330103599.81674035704.28
偿还债务支付的现金209653395.91314462624.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现89137804.4387529525.37金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110518283.35182755136.62
筹资活动现金流出小计409309483.69584747286.54
筹资活动产生的现金流量净额-79205883.8889288417.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影2938277.472409390.46响
五、现金及现金等价物净增加额-455572822.87-579686124.28
加：期初现金及现金等价物余额2010766716.011921595582.08
六、期末现金及现金等价物余额1555193893.141341909457.80
公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月28日
