2023年第三季度报告

证券代码：600551证券简称：时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入1983220611.111.456217346975.1615.47归属于上市公司股东

80592024.87-8.76262257518.7814.67

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益85822840.83-12.06248202844.0911.65的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-217908705.61不适用流量净额

基本每股收益（元/股）0.1664-8.720.541514.68

稀释每股收益（元/股）0.1664-8.720.541514.68

加权平均净资产收益减少0.28增加0.33个百

1.464.94率（%）个百分点分点

1/92023年第三季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8418715771.537686543255.239.53归属于上市公司股东

5397951272.315256668767.482.69

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益12034.14262313.95

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3635617.208663194.10定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

-10204615.20-2180305.32损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益1830686.078520973.04

2/92023年第三季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385748.18-130346.65其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-15410.36174583.38

少数股东权益影响额（税后）134200.35906571.05

合计-5230815.9614054674.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数140730总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记持有有限或冻结情持股比股东名称股东性质持股数量售条件股况

例(%)份数量股份数状态量

安徽出版集团有限责任公司国有法人30072555762.090无

中科大资产经营有限责任公司国有法人241962065.000未知

合肥科聚高技术有限责任公司国有法人74358161.540未知

香港中央结算有限公司其他71903181.480未知

杨春艳境内自然人64942001.340未知

张高明境内自然人41100000.850未知

张淑珍境内自然人32418280.670未知

袁孝炳境内自然人23156000.480未知

杨德强境内自然人21836820.450未知

娄鹏达境内自然人20155000.420未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

3007255

安徽出版集团有限责任公司300725557人民币普通股

57

3/92023年第三季度报告

2419620

中科大资产经营有限责任公司24196206人民币普通股

6

合肥科聚高技术有限责任公司7435816人民币普通股7435816香港中央结算有限公司7190318人民币普通股7190318杨春艳6494200人民币普通股6494200张高明4110000人民币普通股4110000张淑珍3241828人民币普通股3241828袁孝炳2315600人民币普通股2315600杨德强2183682人民币普通股2183682娄鹏达2015500人民币普通股2015500

上述股东关联关系或一致行动上述股东中，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥的说明物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股杨春艳、张高明、杨德强、娄鹏达所持股份皆为通过客户信用

东参与融资融券及转融通业务交易担保证券账户持有，袁孝炳所持股份中有2278100股为情况说明（如有）通过客户信用交易担保证券账户持有。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金2154477150.582296446620.87

交易性金融资产835385091.61700318931.04衍生金融资产

应收票据67706182.9066300829.21

应收账款735738050.14671784853.64

应收款项融资7522909.217429077.31

预付款项662990547.79305952249.93

其他应收款47303327.0964429722.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1520095562.241149202008.08合同资产

4/92023年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产23000000.00372581051.20

其他流动资产466931967.15156584054.95

流动资产合计6521150788.715791029398.42

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资145125822.44114802763.01其他债权投资长期应收款

长期股权投资90931676.6391076884.08

其他权益工具投资1120000.001120000.00

其他非流动金融资产673921505.19764057674.55

投资性房地产270776763.21276245230.35

固定资产449291380.81488209206.41

在建工程56454494.8844733880.88生产性生物资产油气资产

使用权资产5704536.576483148.36

无形资产82618893.2884494567.89开发支出商誉

长期待摊费用1293011.032468047.67

递延所得税资产18660224.2118783830.98

其他非流动资产101666674.573038622.63

非流动资产合计1897564982.821895513856.81

资产总计8418715771.537686543255.23

流动负债：

短期借款312548762.7546497798.46交易性金融负债衍生金融负债

应付票据480264150.37417241632.38

应付账款1175575351.231033300838.56

预收款项5819968.062767547.42

合同负债560961022.24390776258.88

应付职工薪酬69487683.9194037402.43

应交税费15688471.7345094657.54

其他应付款169266411.68209623817.67

其中：应付利息

应付股利713800.003532400.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债787379.663000809.23

其他流动负债70051901.7228199152.42

5/92023年第三季度报告

流动负债合计2860451103.352270539914.99

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2982502.652978360.09长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11300000.0011300000.00

递延收益81783858.2076759587.90

递延所得税负债379420.98365441.65其他非流动负债

非流动负债合计96445781.8391403389.64

负债合计2956896885.182361943304.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）484325171.00484325171.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1157049932.281157049932.28

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积261293425.05261293425.05一般风险准备

未分配利润3495282743.983354000239.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5397951272.315256668767.48

少数股东权益63867614.0467931183.12

所有者权益（或股东权益）合计5461818886.355324599950.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计8418715771.537686543255.23

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并利润表

2023年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6217346975.165384263813.21

其中：营业收入6217346975.165384263813.21利息收入已赚保费

6/92023年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本5976113571.215147143904.61

其中：营业成本5633368317.624799355179.34

税金及附加15892488.7521122662.10

销售费用126995003.30132138516.92

管理费用194651982.60197019352.46

研发费用26467702.2423986056.86

财务费用-21261923.30-26477863.07

其中：利息费用7143668.714226221.63

利息收入28390352.9330273025.77

加：其他收益38595695.5333168635.86

投资收益（损失以“－”号填列）41793003.0442014791.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-145207.45-298913.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2501362.86-27727600.25

信用减值损失（损失以“－”号填列）-25839737.21-28501167.74

资产减值损失（损失以“－”号填列）-28659020.22-25711433.02

资产处置收益（损失以“－”号填列）262313.951114445.39

三、营业利润（亏损以“－”号填列）264884296.18231477579.97

加：营业外收入1738815.522093590.04

减：营业外支出1869162.173520331.81

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）264753949.53230050838.20

减：所得税费用2127825.81-138643.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）262626123.72230189481.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）262626123.72230189481.31

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

262257518.78228715362.02

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）368604.941474119.29

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额262626123.72230189481.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额262257518.78228715362.02

（二）归属于少数股东的综合收益总额368604.941474119.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.54150.4722

（二）稀释每股收益(元/股)0.54150.4722

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表

7/92023年第三季度报告

2023年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7253988549.045662087095.53

收到的税费返还44005039.4322086053.60

收到其他与经营活动有关的现金46190468.2451300940.37

经营活动现金流入小计7344184056.715735474089.50

购买商品、接受劳务支付的现金7009491665.355496017787.99

支付给职工及为职工支付的现金303567871.72315066932.82

支付的各项税费100962445.0095989016.90

支付其他与经营活动有关的现金148070780.2593867102.08

经营活动现金流出小计7562092762.326000940839.79

经营活动产生的现金流量净额-217908705.61-265466750.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金727355088.24560951684.20

取得投资收益收到的现金79046852.6139334880.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

448867.74426062.27

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金23099590.7820872606.54

投资活动现金流入小计829950399.37621585233.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32940068.5725178970.51

投资支付的现金851422555.64710244728.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计884362624.21735423699.28

投资活动产生的现金流量净额-54412224.84-113838466.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金524635973.46206648798.10

收到其他与筹资活动有关的现金173838582.76123454801.71

筹资活动现金流入小计698474556.22330103599.81

偿还债务支付的现金258585009.17209653395.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金137923938.4789137804.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金151984210.42110518283.35

筹资活动现金流出小计548493158.06409309483.69

8/92023年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额149981398.16-79205883.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2224434.342938277.47

五、现金及现金等价物净增加额-120115097.95-455572822.87

加：期初现金及现金等价物余额2166298261.592010766716.01

六、期末现金及现金等价物余额2046183163.641555193893.14

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月28日