时代出版传媒股份有限公司
证券代码:600551证券简称:时代出版公告编号:临2024-009时代出版传媒股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币1102.60万元,无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对该交易事项进行了审查,认为:公司2024年度将与关联方
安徽时代物业管理有限公司(以下简称“时代物业”)、安徽文化旅游投资集团有
限责任公司(以下简称“文旅集团”)、安徽星报传媒有限责任公司(以下简称“星报传媒”)发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易,是基于交易双方正常业务运营所必需,定价公允,双方信誉良好,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同
1时代出版传媒股份有限公司
意提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
金额单位:人民币万元
2023年预计2023年实预计金额实际发生金
关联交易类别关联人金额际发生金额额差异较大的原因
时代物业348.00332.00无
文旅集团22.0021.00无向关联人出租房屋
星报传媒56.0055.00无
小计426.00408.00无
委托关联人管理物业时代物业562.00529.00无
委托关联人管理资产时代物业130.00118.00无
委托关联人宣传推广星报传媒50.0050.00无
合计——1168.001105.00
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位:人民币万元本年预计金额与上年
2024年预计2023年实
关联交易类别关联人实际发生金额差异较金额际发生金额大的原因
时代物业329.60332.00无
文旅集团21.0021.00无向关联人出租房屋
星报传媒55.0055.00无
小计405.60408.00无
委托关联人管理物业时代物业529.00529.00无
委托关联人管理资产时代物业118.00118.00无
委托关联人宣传推广星报传媒50.0050.00无
合计——1102.601105.00
二、关联方介绍和关联关系
(一)安徽时代物业管理有限公司
时代物业成立于 2007年 2月 2日,统一社会信用代码:91340000798128731M,注册资本1000万元人民币,法定代表人为夏屹,注册地为安徽省合肥市蜀山区
2时代出版传媒股份有限公司
圣泉路1118号,经营范围:许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印,烟、酒零售。一般经营项目:物业管理,房屋修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,日用百货销售。
根据时代物业2023年度经审计的财务报表,截至2023年12月31日,时代物业资产总额3633.34万元、负债总额1704.73万元、净资产1928.61万元,
2023年度营业收入2317.25万元、净利润117.95万元、资产负债率46.92%。
与公司的关联关系:时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
(二)安徽文化旅游投资集团有限责任公司
文旅集团成立于2016年6月30日,统一社会信用代码:
91340000MA2MX8DD1J,注册资本 33745.2 万人民币,法定代表人为刘红,注册
地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港,经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;
酒店管理;露营地服务;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;
广告制作;广告设计、代理;企业形象策划;社会经济咨询服务;旅客票务代理;
票务代理服务;软件开发;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;文艺创作;市
场营销策划;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;文
具用品零售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用家电零售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营;旅游业务;住宿服务;餐饮服务;食品销售;消毒器械销售;出版物零售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
根据文旅集团2023年度经审计的合并财务报表,截至2023年12月31日,文旅集团资产总额110358.02万元、负债总额60402.47万元、净资产
49955.55万元,2023年度营业收入42122.95万元、净利润1518.75万元,
资产负债率54.73%。
与公司的关联关系:文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的
3时代出版传媒股份有限公司全资子公司。
(三)安徽星报传媒有限责任公司
星报传媒成立于 2010年 6月 2日,统一社会信用代码:9134000048500405X1,注册资本6800万元人民币,法定代表人为王能玉,注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号,经营范围:编辑、出版、发行《市场星报》;发布网络、报纸广告;房屋销售代理、房屋中介及信息服务;汽车咨询、汽车装饰代理服务;会
议展览和策划服务;文化传媒、演艺策划服务;教育研学素质培训服务;健康咨
询服务;设计、制作印刷品广告;食品经营(预包装食品);农副产品、服装服
饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文
具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
根据星报传媒2023年度经审计(初稿)的财务报表,截至2023年12月31日,星报传媒资产总额3462.40万元、负债总额1921.60万元、净资产1540.80万元,2023年度营业收入2772.70万元、净利润141.40万元、资产负债率
55.50%。
与公司的关联关系:星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积
9875.76平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理,全年租金总额
预计为308万元。
(二)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出
租给时代物业,全年租金总额预计为21.60万元。
(三)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为
554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业,租金总额预计为21万元。
(四)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为
1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业,租金总额预计为55万元。
4时代出版传媒股份有限公司
(五)公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45791.22平方米的办公用房
委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为402万元。
(六)公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业
进行物业管理,全年费用预计为127万元。
(七)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时
代物业进行资产运营管理,全年费用预计为118万元。
(八)公司委托星报传媒为公司开展宣传推广,全年费用预计为50万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场公允价格为基础,体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易事项,均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需,程序合规,定价公允,交易过程透明,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不会给公司带来风险,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性,公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月17日
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