时代出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600551证券简称：时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1199066984.571368061432.26-12.35

利润总额51873358.8965446059.36-20.74

归属于上市公司股东的净利润50612443.1059447387.22-14.86归属于上市公司股东的扣除非经常

48748865.0955548928.45-12.24

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-320223545.09-633844905.3749.48

基本每股收益（元/股）0.07460.0877-14.94

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稀释每股收益（元/股）0.07460.0877-14.94

减少0.17个百

加权平均净资产收益率（%）0.851.02分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8522371611.988386682746.481.62

归属于上市公司股东的所有者权益5975100154.435924498018.470.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分25197745.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1458811.95政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产-25555045.77和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出796759.03

减：所得税影响额6187.92

少数股东权益影响额（税后）28504.73

合计1863578.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系购买商品、接受劳务支付的

经营活动产生的现金流量净额49.48现金减少所致；

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数195830总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

安徽出版集团有限责任公司国有法人42101578062.090无0

中科大资产经营有限责任公司国有法人210298683.100未知

合肥科聚高技术有限责任公司国有法人105969021.560未知

中国银行股份有限公司－华宝

标普中国 A股红利机会交易型 其他 5209202 0.77 0 未知开放式指数证券投资基金

陈浙凯境内自然人41100000.610未知

香港中央结算有限公司其他36535510.540未知

葛雅仙境内自然人32000000.470未知

中信中证资本管理有限公司其他20977000.310未知

招商证券股份有限公司国有法人19816000.290未知

章捷境内自然人19268000.280未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量

42101578

安徽出版集团有限责任公司421015780人民币普通股

0

中科大资产经营有限责任公司21029868人民币普通股21029868合肥科聚高技术有限责任公司10596902人民币普通股10596902

中国银行股份有限公司－华宝标普

中国 A股红利机会交易型开放式指 5209202 人民币普通股 5209202数证券投资基金陈浙凯4110000人民币普通股4110000香港中央结算有限公司3653551人民币普通股3653551葛雅仙3200000人民币普通股3200000中信中证资本管理有限公司2097700人民币普通股2097700招商证券股份有限公司1981600人民币普通股1981600章捷1926800人民币普通股1926800上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3161040912.853372827532.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产1050408662.06743762326.00衍生金融资产

应收票据14535543.2936894786.96

应收账款457416962.78349771357.92

应收款项融资12696573.434467943.41

预付款项711579027.29404799836.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款98486125.31105087561.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货802176127.77700348321.42

其中：数据资源合同资产

持有待售资产6429936.55

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一年内到期的非流动资产65990171.69219503826.98

其他流动资产80902223.20170436901.25

流动资产合计6455232329.676114330331.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资90310768.5890303454.83

其他权益工具投资470787.85470787.85

其他非流动金融资产416762607.76591529410.07

投资性房地产167935785.82162959838.03

固定资产532217903.40547190523.59

在建工程2924385.153852813.22生产性生物资产油气资产

使用权资产9561612.7910119106.19

无形资产68056586.3669272559.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1839189.821603339.12

递延所得税资产5708639.8211793051.90

其他非流动资产771351014.96783257531.41

非流动资产合计2067139282.312272352415.32

资产总计8522371611.988386682746.48

流动负债：

短期借款32704000.0032704000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据164129570.58197094365.36

应付账款1141557370.431144938219.01

预收款项3578970.452422300.94

合同负债637755107.06484899931.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬190048797.88209309321.54

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应交税费19420238.5433957309.45

其他应付款145829987.08147351807.82

其中：应付利息

应付股利2400000.003354900.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2099375.332936949.04

其他流动负债64380553.6661527136.86

流动负债合计2401503971.012317141341.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7549731.097062516.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益88118453.0988118453.09

递延所得税负债359733.41359733.41其他非流动负债

非流动负债合计96027917.5995540703.12

负债合计2497531888.602412682044.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）678055239.00678055239.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积967677424.97967677424.97

减：库存股

其他综合收益-649212.15-649212.15专项储备

盈余公积323005939.18323005939.18一般风险准备

未分配利润4007010763.433956408627.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5975100154.435924498018.47

少数股东权益49739568.9549502683.20

所有者权益（或股东权益）合计6024839723.385974000701.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计8522371611.988386682746.48

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公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆合并利润表

2026年1—3月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1199066984.571368061432.26

其中：营业收入1199066984.571368061432.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1177002958.281321132431.19

其中：营业成本1084103227.891217382514.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4154650.673470105.14

销售费用29634942.5034503375.71

管理费用57520720.0761022408.32

研发费用5005629.4117227142.88

财务费用-3416212.26-12473115.63

其中：利息费用1481231.551584825.69

利息收入7258291.5810280042.97

加：其他收益25947236.2519601934.10

投资收益（损失以“-”号填列）11924156.927606857.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益7313.75-1950.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-25555045.77-2354722.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）-757154.59-2751394.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7744364.69-7615454.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）25197745.454008947.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）51076599.8665425169.03

加：营业外收入1381542.32922360.41

减：营业外支出584783.29901470.08

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四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51873358.8965446059.36

减：所得税费用442246.914689698.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）51431111.9860756360.65

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）51431111.9860756360.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”50612443.1059447387.22号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）818668.881308973.43

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额51431111.9860756360.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额50612443.1059447387.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额818668.881308973.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.07460.0877

（二）稀释每股收益(元/股)0.07460.0877

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

8/10时代出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1639397564.261733316754.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2047198.2442317245.74

收到其他与经营活动有关的现金569922.271051702.93

经营活动现金流入小计1642014684.771776685703.14

购买商品、接受劳务支付的现金1780476334.052226511528.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金120835000.55116297097.43

支付的各项税费33208084.3953370025.53

支付其他与经营活动有关的现金27718810.8714351956.60

经营活动现金流出小计1962238229.862410530608.51

经营活动产生的现金流量净额-320223545.09-633844905.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金458780072.7697952077.72

取得投资收益收到的现金7570464.3813310363.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的33774.494148560.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16894174.9515534028.44

投资活动现金流入小计483278486.58130945029.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的4086432.336041141.72现金

投资支付的现金367420500.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计371506932.33106041141.72

投资活动产生的现金流量净额111771554.2524903887.90

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金120236744.72

收到其他与筹资活动有关的现金33351117.0395062596.65

筹资活动现金流入小计33351117.03215299341.37

偿还债务支付的现金93904564.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3913169.493314644.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33074306.652478201.00

筹资活动现金流出小计36987476.1499697409.33

筹资活动产生的现金流量净额-3636359.11115601932.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响578540.89401850.88

五、现金及现金等价物净增加额-211509809.06-492937234.55

加：期初现金及现金等价物余额3329629889.313203102337.62

六、期末现金及现金等价物余额3118120080.252710165103.07

公司负责人：董磊主管会计工作负责人：李仕兵会计机构负责人：窦晓庆

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日