时代出版:时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临2025-007

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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：低风险、高流动性的理财产品。

投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过10.00亿元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特别风险提示：理财产品受金融市场影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，为提高资金使用效益，公司拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子

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公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

（二）投资金额

使用不超过10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）

授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不超过授权额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

与资信良好的银行、证券公司等单位开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的产品，平衡流动性与风险分散，优先选择3个月至12个月的理财产品。

（五）投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到宏观经济波动、货币政策调整等因素的影响。为防范理财风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，综合考量风险与收益的平衡，确保在稳健经营前提下实现资金效益最大化，并通过各项风险控制措施，保障资金安全：

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（一）强化审批与法律审查。所有理财合同均须严格执行授权额度及审批流程，财务部协同法务部门对合同条款进行全面审查，充分揭示风险并确保收益与风险匹配。

（二）实施分散投资策略。遵循风险分散原则，理财产品尽可能在多家理财

机构间选择，单笔理财合同金额严格控制在1亿元以内。

（三）动态监督与审计机制。授权期内，监事会、独立董事、审计委员会及

审计部门可随时对理财资金使用情况进行监督检查；必要时，可委托第三方专业机构开展专项审计，确保风险管控措施落实到位。

（四）定期评估与调整。财务部门定期分析市场动态及理财产品表现，结合

宏观经济环境变化，适时调整投资组合与期限配置，最大限度规避潜在风险。

（五）加强信息披露。根据法律法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公

司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。