证券代码：600551 证券简称：时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 1534373788.34 -13.54 4452137663.43 -18.94

利润总额 53744697.47 -23.17 259149331.38 -8.40归属于上市公司股东的净

49966910.81 -27.03 251747948.01 -9.22

利润归属于上市公司股东的扣

38433933.19 -26.80 239108790.84 18.64

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -328724419.91 不适用净额

基本每股收益（元/股） 0.0737 -27.03 0.3713 -9.22

稀释每股收益（元/股） 0.0737 -27.03 0.3713 -9.22

加权平均净资产收益率 减少0.54个百分

0.84 -0.34 4.19

（%） 点本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 8806329117.41 8386682746.48 5.00归属于上市公司股东的所

6040697821.18 5924498018.47 1.96

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

4268950.03 29386314.05

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 4181632.70 10013092.54益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 4508600.78 -28479386.50以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -922597.12 -1411922.98其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 75554.42 -468646.16

少数股东权益影响额（税后） 428054.35 -2662413.90

合计 11532977.62 12639157.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

经营活动产生的现金流量 主要系本期销售备货，采购商品支出的现金增不适用

净额_年初至报告期末 加所致；

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 26270 0

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限

持股比 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份 数量状态

安徽出版集团有限责任公司 国有法人 421015780 62.09 0 无

中科大资产经营有限责任公司 国有法人 20529868 3.03 0 未知

合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 10596902 1.56 0 未知

招商基金管理有限公司－社保基

其他 6042841 0.89 0 未知

金 1903组合

香港中央结算有限公司 其他 5417566 0.80 0 未知

王楚贤 境内自然人 3452800 0.51 0 未知

陈浙凯 境内自然人 3290000 0.49 0 未知

许浩 境内自然人 3228900 0.48 0 未知

中国银行股份有限公司－华宝标

普中国 A股红利机会交易型开放 其他 2856283 0.42 0 未知式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－长盛电

其他 2739400 0.40 0 未知子信息产业混合型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普

安徽出版集团有限责任公司 421015780 421015780通股人民币普

中科大资产经营有限责任公司 20529868 20529868通股人民币普

合肥科聚高技术有限责任公司 10596902 10596902通股

招商基金管理有限公司－社保基 人民币普

6042841 6042841

金 1903组合 通股人民币普

香港中央结算有限公司 5417566 5417566通股人民币普

王楚贤 3452800 3452800通股人民币普

陈浙凯 3290000 3290000通股

人民币普

许浩 3228900 3228900通股

中国银行股份有限公司－华宝标人民币普

普中国 A股红利机会交易型开放 2856283 2856283通股式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－长盛电 人民币普

2739400 2739400

子信息产业混合型证券投资基金 通股上述股东关联关系或一致行动的不适用说明前10名股东及前10名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况 无说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 3012258837.14 3372827532.29

交易性金融资产 1247635949.68 743762326.00衍生金融资产

应收票据 3441329.00 36894786.96

应收账款 484312127.58 349771357.92

应收款项融资 1160187.29 4467943.41

预付款项 679377720.62 404799836.67

其他应收款 96186486.28 105087561.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1039926506.98 700348321.42

其中：数据资源合同资产

持有待售资产 6429936.55

一年内到期的非流动资产 76783771.69 219503826.98

其他流动资产 119919120.70 170436901.25

流动资产合计 6761002036.96 6114330331.16

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 90279413.45 90303454.83

其他权益工具投资 470787.85 470787.85

其他非流动金融资产 385575220.37 591529410.07

投资性房地产 161737798.58 162959838.03

固定资产 515124675.53 547190523.59

在建工程 5014200.62 3852813.22

使用权资产 8229779.89 10119106.19

无形资产 61450038.67 69272559.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 1825912.68 1603339.12

递延所得税资产 11527934.88 11793051.90

其他非流动资产 804091317.93 783257531.41

非流动资产合计 2045327080.45 2272352415.32

资产总计 8806329117.41 8386682746.48

流动负债：

短期借款 234530075.33 32704000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 141751521.06 197094365.36

应付账款 1149528266.87 1144938219.01

预收款项 1758422.61 2422300.94

合同负债 683066110.63 484899931.67

应付职工薪酬 188223883.64 209309321.54

应交税费 12899750.12 33957309.45

其他应付款 142113094.83 147351807.82

其中：应付利息

应付股利 892400.00 3354900.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2129481.28 2936949.04

其他流动负债 63971341.84 61527136.86

流动负债合计 2619971948.21 2317141341.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6267573.14 7062516.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 89316752.95 88118453.09

递延所得税负债 359733.41 359733.41其他非流动负债

非流动负债合计 95944059.50 95540703.12

负债合计 2715916007.71 2412682044.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 678055239.00 678055239.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 967677424.97 967677424.97

减：库存股

其他综合收益 -649212.15 -649212.15专项储备

盈余公积 323005939.18 323005939.18一般风险准备

未分配利润 4072608430.18 3956408627.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6040697821.18 5924498018.47

少数股东权益 49715288.52 49502683.20

所有者权益（或股东权益）合计 6090413109.70 5974000701.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计 8806329117.41 8386682746.48

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 4452137663.43 5492354646.41

其中：营业收入 4452137663.43 5492354646.41利息收入

二、营业总成本 4265230385.24 5279306309.06

其中：营业成本 3967109845.88 4966238225.96利息支出

税金及附加 17632456.91 20042869.44

销售费用 92916434.49 104448021.05

管理费用 182681845.99 185234051.23

研发费用 30927349.43 27285309.11

财务费用 -26037547.46 -23942167.73

其中：利息费用 3363502.13 5217799.90

利息收入 29216143.02 28733331.12

加：其他收益 35274858.82 48657594.41

投资收益（损失以“-”号填列） 37454133.22 23481733.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -24041.38 46568.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -37207226.64 38967444.94

信用减值损失（损失以“-”号填列） 23512988.12 -31445586.51

资产减值损失（损失以“-”号填列） -14767091.40 -26688018.09

资产处置收益（损失以“-”号填列） 29386314.05 13828475.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 260561254.36 279849980.74

加：营业外收入 801502.40 4627216.61

减：营业外支出 2213425.38 1548782.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 259149331.38 282928414.63

减：所得税费用 5468260.37 1527128.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 253681071.01 281401286.18

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 253681071.01 281401286.18

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 251747948.01 277301810.65

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1933123.00 4099475.53

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 253681071.01 281401286.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 251747948.01 277301810.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额 1933123.00 4099475.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.3713 0.4090

（二）稀释每股收益（元/股） 0.3713 0.4090

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5720136226.92 6790341890.48

收到的税费返还 32373254.81 54697040.48

收到其他与经营活动有关的现金 53347810.10 70240092.40

经营活动现金流入小计 5805857291.83 6915279023.36

购买商品、接受劳务支付的现金 5680735504.48 6637877238.93

支付给职工及为职工支付的现金 309775570.45 295897085.93

支付的各项税费 89593408.68 117436263.04

支付其他与经营活动有关的现金 54477228.13 50907612.03

经营活动现金流出小计 6134581711.74 7102118199.93

经营活动产生的现金流量净额 -328724419.91 -186839176.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 792648655.43 511235449.26

取得投资收益收到的现金 35557440.93 42220216.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

7610143.61 4215053.78

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 32186013.37 39621570.00

投资活动现金流入小计 868002253.34 597292289.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10638904.49 18497325.22

投资支付的现金 949420500.00 1209593335.25取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 960059404.49 1228090660.47

投资活动产生的现金流量净额 -92057151.15 -630798370.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 327700444.75 308984371.84

收到其他与筹资活动有关的现金 88053950.10 211506713.08

筹资活动现金流入小计 415754394.85 520491084.92

偿还债务支付的现金 125874369.42 364590553.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143237202.82 215638590.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 48996274.57 128577041.74

筹资活动现金流出小计 318107846.81 708806185.99

筹资活动产生的现金流量净额 97646548.04 -188315101.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1624003.40 1002628.16

五、现金及现金等价物净增加额 -321511019.62 -1004950020.12

加：期初现金及现金等价物余额 3329629889.31 3203102337.62

六、期末现金及现金等价物余额 3008118869.69 2198152317.50

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：李仕兵 会计机构负责人：窦晓庆

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年 10月 29日