股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2026-024

凯盛科技股份有限公司

2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2026年6月30日的

募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180722891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1499999995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1487999995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。

本次非公开发行相关的费用合计人民币12995167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1487004827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额1499999995.30

1减：保荐承销费（含税）11999999.96

实际收到募集资金金额1487999995.34

减：直接投入募集资金投资项目1372475463.91

截至期初累计发生减：支付其他发行费用1710114.24

额加：募集资金理财收入21372507.57

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）10022317.07

减：本年度直接投入募集资金投资项目（含置换）83737077.94

减：支付其他发行费用（含置换）0

本报告期发生额减：募投项目结余资金补流7042782.11

加：募集资金理财收入0

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）224544.59

减：直接投入募集资金投资项目（含置换）1456212541.85

减：支付其他发行费用（含置换）1710114.24截至本报告期末累

减：募投项目结余资金补流7042782.11计发生额

加：募集资金理财收入21372507.57

加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）10246861.66

截至2026年6月30日募集资金余额54653926.37

其中：用于现金管理的募集资金0

募集资金专户余额54653926.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

2单位：元

开户银行银行账号账户类别期末余额交通银行股份有限公司蚌埠禹

343006020013000311650一般户54653926.37

会支行上海浦东发展银行股份有限公

18010078801200001714一般户已销户

司蚌埠分行中国民生银行股份有限公司蚌

637110339一般户已销户

埠分行营业部兴业银行股份有限公司深圳深

337100100100385929一般户已销户

南支行

合计54653926.37上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10246861.66元（其中2026年上半年利息收入224544.59元），已扣除手续费2250.00元（其中2024年手续费1650.00元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2026年上半年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96060239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100000.00万元（含100000.00万元），

3在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60000.00万元（含60000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40000.00万元（含40000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议和审计委员会2025年

第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过20000.00万元（含20000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元序号受托方产品名称产品类型起息日到期日期末余额

1无////不适用

2026年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益为0元。

5、超募资金使用情况

4本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

6、节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况公司于2026年4月29日召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。截至项目结项公告披露日，扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目本年度，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

5附件1

凯盛科技股份有限公司

2026年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额1487999995.34本年度投入募集资金总额83737077.94

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额1456212541.85

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计截至期末项目达项目可本年是否项目，含募集资金调整后截至期末投入金额与承投入进度到预定行性是截至期末累计投度实达到

承诺投资项目部分变承诺投资投资总承诺投入本年度投入金额诺投入金额的(%)可使用否发生(1)入金额(2)(4)现的预计更（如总额额金额差额＝状态日重大变

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益效益期化

2026年

超薄柔性玻璃758000075800001944

(UTG) 00.00 00.00 83737077.94 727833390.28 -30166609.72 96.02 4月 30 2448.不适否二期项目96用日

2024年

深圳国显新型显示292000029200001297

00.0000.000292099151.5799151.57100.0310月311088.否否研发生产基地项目

日80偿还有息负债及补43799994379999

95.3495.340436280000.00-1719995.3499.61——

不适否充流动资金用

14879991487999

合计995.34995.3483737077.941456212541.85-31787453.49—————

公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至 2023年 12月。

公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2024年 12月，深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。

未达到计划进度原因公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2025年 10月。

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，

6同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2026年 4月底。

上述募投项目延期的主要原因为：为避免产能完全建成后利用率偏低，项目进度匹配市场需求开展。

深圳国显新型显示研发生产基地项目已于2024年10月底结项。

超薄柔性玻璃（UTG）二期项目已于 2026年 4月底结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

截至 2026年 6月 30日止，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目共置换先期投入自筹资金 95352692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计募集资金投资项目先期投入及置换情况师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100000.00万元（含100000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60000.00万元（含60000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40000.00万元（含40000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议和审计委员会2025年第四会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过20000.00万元（含20000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无2026年4月30日，公司发布《部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的公告》，公告公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”满足结项条件，公司募集资金结余的金额及形成原因

决定将其予以结项，该项目扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。深圳国显新型显示研发基地项目、偿还有息负债及补充流动资金节余募集资金共计704.23万元（主要为理财、利息），公

7司将节育募集资金用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于日常生产经营。

募集资金其他使用情况无

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