证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2025-032

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）

127327327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币2119999994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49077999.88元（其中含进项税2777999.99元）后的余额2070921994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行（账号为：632304268）680000000.00元、中国银行北海市北京路支行（账号为：622379764151）680000000.00元、招商银行北京北三环支行（账号为：571900216310803）710921994.67元。上述到位资金2073699994.66元（汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2777999.99元），另扣除律师费1600000.00元（不含税）、会计师费100000.00元（不含税）、股权登记

费120120.12元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2071879874.54元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于

2020年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金89224.61万元，其中2025年

1-6月使用募集资金2403.35万元。截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余

额为123943.59万元。其中：使用闲置资金暂时补充流动资金70000.00万元，募集资金账户余额53943.59万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监

事会第十二次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目由“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为

“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年

11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-060）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及募投项目实施主体子公司会同保荐人中信证券股份有限公司与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，前述募集资金监管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详情请见公司于2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2023-015）以及2025年1月3日披露的《关于募投项目变更后重新签订募集资金存储监管协议的公告》（公告编号：临2025-001）。

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，公司及实施募投项目主体子公司共开立十三个募集资金专户（其中六个已销户），募集资金存储情况如下：单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国民生银行股份有限公司北京648989643募集资金专户12190.86注1分行

兴业银行股份有限公司北京望京321520100100262619募集资金专户1391.93注1支行

上海银行股份有限公司北京分行03006095002募集资金专户595.30注1

中信银行股份有限公司北京分行8110701013302944553募集资金专户1830.40注1

招商银行股份有限公司北京北三571900216310000募集资金专户24145.60注1环支行

招商银行股份有限公司北京北三110939280410001募集资金专户9994.56注1环支行

厦门国际银行股份有限公司北京8014100000033349募集资金专户3794.94注1分行

民生银行北京广安门支行632304268募集资金专户-注2

中国银行北海市北京路支行622379764151募集资金专户-注2

招商银行北京北三环支行571900216310803募集资金专户-注2

民生银行北京广安门支行682005685募集资金专户-注2

中国银行北海市北京路支行622379939633募集资金专户-注2

招商银行北京北三环支行110939280410808募集资金专户-注2

合计53943.59

注1：公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一

届监事会第十二次会议，于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。公司及变更后募集项目实施主体子公司开立了新的募集资金专户。

注2：因募投项目变更，账户已于2025年5月销户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币70000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金70000.00万元。4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及子公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币35000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计获得投资收益为364.74万元人民币，其中报告期内实现的投资收益为78.36万元人民币。截至同一日期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。具体明细如下：

单位：人民币万元理财合作方名称产品名称理财本金起始日赎回日备注收益

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 21天结构性存款 NBJ07195 10000.00 2024/5/8 2024/5/29 12.95 注

中国银行通知存款5000.002024/6/42024/11/2530.21注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款 NBJ07287 16000.00 2024/5/27 2024/6/27 31.25 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款 NBJ07437 10000.00 2024/6/28 2024/7/29 19.11 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款 NBJ07438 15000.00 2024/7/1 2024/8/1 28.66 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 24天结构性存款 NBJ07581 3000.00 2024/8/5 2024/8/29 3.75 注

招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间 24天结构性存款 NBJ07582 3000.00 2024/8/6 2024/8/30 3.75 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 91天结构性存款 NBJ07587 15000.00 2024/8/2 2024/11/1 82.27 注

招商银行通知存款7000.002024/8/72024/11/2226.01注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 118天结构性存款 NBJ07847 6000.00 2024/9/3 2024/12/30 42.67 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 24天结构性存款 NBJ08311 3000.00 2024/11/4 2024/11/28 3.45 注

招商银行 招商银行点金系列看跌两层区间 24天结构性存款 NBJ08312 2000.00 2024/11/5 2024/11/29 2.30 注

招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 143天结构性存款 NBJ08328 10000.00 2024/11/5 2025/3/28 78.36 注

注：上述产品均系本金保障型产品。5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议及第十一届监

事会第十二次会议，于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为

“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年

11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-060）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件：募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：天下秀数字科技（集团）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额207187.99本年度投入募集资金总额2403.35

变更用途的募集资金总额120366.73

已累计投入募集资金总额89224.61

变更用途的募集资金总额比例58.10%截至期末累计投项目可截至期末已变更项截至期末累计截至期末投本年度投入金额与承诺投项目达到预本年度是否达行性是

(募集资金承调整后投资承诺投入投入金额（2）入进度(%)承诺投资项目目含部入金额入金额的差额定可使用状实现的到预计否发生

)诺投资总额总额金额（1）分变更(3)(2)-(1)(4)＝(2)/(1)＝态日期效益效益重大变化新媒体商业大数

是88593.9919739.0719739.0719739.07-100.00不适用不适用不适用是据平台建设项目

WEIQ新媒体营

销云平台升级项是55593.994082.194082.194082.19-100.00不适用不适用不适用是目

补充流动资金否63000.0063000.0063000.0063000.00-100.00不适用不适用不适用不适用内容营销生态平

否-109118.93109118.931219.001219.00-107899.931.122027年12不适用不适用否台升级项目月创新技术模块升

否-17185.4617185.461184.351184.35-16001.116.892027年12不适用不适用否级项目月

-207187.99213125.65合计213125.652403.3589224.61-123901.0441.86----

注1未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司于2025年8月21日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次会议分别审议通过

了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况

目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需用闲置募集资金暂时补充流动资金情况求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币70000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年

6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金70000.00万元。

截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计获得投资收益达364.74万元人民币，其中报告期内实现的投资收益为78.36万元人民币。截至同一日期，公司未对闲置募集资金进行现金管理，亦对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无投资相关产品的情形，具体情况请详见本报告“三、4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1：由于项目变更，调整后的投资总额与募集资金承诺投资总额之间的差额为5937.67万元，该差额系实际结转时“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。