证券代码：600556证券简称：天下秀公告编号：临2026-012

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额212000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用4812.01

二、募集资金净额207187.99

减：

以前年度已使用金额86821.26

本年度使用金额5593.08

本年度使用暂时补流金额20000.00现金管理金额0

本年度银行手续费支出及汇兑损益0.22

加：

累计募集资金利息收入和投资收益5997.51

三、报告期期末募集资金余额100770.94

二、募集资金管理情况公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事

会第十二次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目由“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临

2024-060）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及募投项目实施主体子公司会同保荐人中信证券股份有限公司与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

《募集资金专户存储四方监管协议》，前述募集资金监管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详情请见公司于2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2023-015）以及2025年1月3日披露的《关于募投项目变更后重新签订募集资金存储监管协议的公告》（公告编号：临2025-001）。

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年向特定对象

发行名称非公开发行股票募集资金到账时间2020年9月3日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态天下秀数字科技中国民生银行股份（集团）股份有64898964310641.23使用中有限公司北京分行限公司北京天下秀信息兴业银行股份有限

321520100100262619801.70使用中

技术有限公司公司北京望京支行北京天下秀广告上海银行股份有限

030060950021107.78使用中

有限公司公司北京分行

北京五街科技有中信银行股份有限81107010133029445532157.94使用中限公司公司北京分行天下秀数字科技招商银行股份有限（集团）股份有公司北京北三环支57190021631000073154.76使用中限公司行招商银行股份有限天下秀广告有限

公司北京北三环支1109392804100019383.24使用中公司行上海秀天科技有厦门国际银行股份

80141000000333493524.29使用中

限公司有限公司北京分行天下秀数字科技民生银行北京广安（集团）股份有632304268已注销门支行限公司天下秀数字科技中国银行北海市北（集团）股份有622379764151已注销京路支行限公司天下秀数字科技招商银行北京北三（集团）股份有571900216310803已注销环支行限公司天下秀广告有限民生银行北京广安

682005685已注销

公司门支行天下秀广告有限中国银行北海市北

622379939633已注销

公司京路支行天下秀广告有限招商银行北京北三

110939280410808已注销

公司环支行

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金具体使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司于2025年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，公司先行以自有资金垫付，并使用募集资金置换金额为4291.77万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币70000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年11月18日将该次暂时补充流动资金的款项归还至募集资金专用账户。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2025-049）。

公司于2025年11月25日召开的第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及子公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币35000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计获得投资收益为364.74万元人民币，其中报告期内实现的投资收益为78.36万元人民币。截至同一日期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。

单位：万元币种：人民币产品名称理财本金起始日赎回日理财收益招商银行点金系列看涨两层区间21

10000.002024/5/82024/5/2912.95

天结构性存款 NBJ07195

通知存款5000.002024/6/42024/11/2530.21招商银行点金系列看涨两层区间31

16000.002024/5/272024/6/2731.25

天结构性存款 NBJ07287招商银行点金系列看涨两层区间31

10000.002024/6/282024/7/2919.11

天结构性存款 NBJ07437招商银行点金系列看涨两层区间31

15000.002024/7/12024/8/128.66

天结构性存款 NBJ07438招商银行点金系列看涨两层区间 24

3000.002024/8/52024/8/293.75

天结构性存款 NBJ07581招商银行点金系列看跌两层区间24

3000.002024/8/62024/8/303.75

天结构性存款 NBJ07582招商银行点金系列看涨两层区间91

15000.002024/8/22024/11/182.27

天结构性存款 NBJ07587

通知存款7000.002024/8/72024/11/2226.01招商银行点金系列看涨两层区间118

6000.002024/9/32024/12/3042.67

天结构性存款 NBJ07847招商银行点金系列看涨两层区间24

3000.002024/11/42024/11/283.45

天结构性存款 NBJ08311招商银行点金系列看跌两层区间24

2000.002024/11/52024/11/292.30

天结构性存款 NBJ08312招商银行点金系列看涨两层区间143

10000.002024/11/52025/3/2878.36

天结构性存款 NBJ08328

注：上述产品均系本金保障型产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议及第十一届监

事会第十二次会议，于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临

2024-060）。募投项目变更情况及原因详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天下秀公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了天下秀公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的重大情形。保荐人本年度督促公司对募集资金的使用予以规范，后续保荐人将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额207187.99本年度投入募集资金总额5593.08

变更用途的募集资金总额120366.73

已累计投入募集资金总额92414.34

变更用途的募集资金总额比例58.10%已变更截至期末累计投截至期末截至期末承诺截至期末项目达到预本年度是否达项目可行性

项目(含募集资金承调整后投资总本年度入金额与承诺投投入进度承诺投资项目投入金额累计投入金额定可使用状实现的到预计是否发生重

部分变诺投资总额额投入金额入金额的差额(%)

(1)(2)态日期效益效益大变化

更)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)新媒体商业大数据

是88593.9919739.0719739.07-19739.07-100.00不适用不适用不适用是平台建设项目

WEIQ新媒体营销

是55593.994082.194082.19-4082.19-100.00不适用不适用不适用是云平台升级项目

补充流动资金否63000.0063000.0063000.00-63000.00-100.00不适用不适用不适用不适用内容营销生态平台

否-109118.93109118.933105.033105.03-106013.902.852027年12月不适用不适用否升级项目创新技术模块升级

否-17185.4617185.462488.052488.05-14697.4114.482027年12月不适用不适用否

项目213125.65

合计-207187.99213125.655593.0892414.34-120711.3143.36----注1未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、“（二）、募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、“（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、“（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：由于项目变更，调整后的投资总额与募集资金承诺投资总额之间的差额为5937.67万元，该差系实际结转时“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司单位：人民币万元变更后的项目变更后项目投资进度本年度是否达截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可可行性

变更后的项目对应的原项目拟投入募集（%）实现的到预计

计投资金额(1)入金额金额(2)使用状态日期是否发

资金总额(3)=(2)/(1)效益效益生重大变化内容营销生态新媒体商业大数据

109118.93109118.93注13105.033105.032.852027年12月不适用不适用否

平台升级项目平台建设项目

创新技术模块 WEIQ 新媒体营销云

17185.4617185.46注12488.052488.0514.482027年12月不适用不适用否

升级项目平台升级项目

合计—126304.39126304.39注15593.085593.084.43————

新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目（以下统称“原项目”）的可行性分析，是基于当时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量的结果。尽管国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观政策方向未发生改变，大数据精准营销以及人工智能与 SaaS模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势亦保持稳定，但随着外变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投部宏观环境的变化、行业技术的更新迭代、业务模式和产品类型的不断涌现，公司在全面考虑行业发展态势、市场环境演变项目）

及客户需求变化的基础上，决定将原项目中尚未使用的募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的新项目——“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”，以期实现资源的优化配置和公司的长远发展。

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-060）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注1：由于项目变更，变更后项目拟投入募集资金总额与此前募集资金投资项目承诺投资总额之间的差额为5937.67万元，该差额系实际结转时“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。