河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入848603935.97-47.553330089441.50-18.53

利润总额105141182.05-67.49535583570.52-27.26归属于上市公司股东的

79392268.20-68.48400230586.76-28.04

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净66462202.71-72.29362812268.48-29.99利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-121497063.09-118.92量净额

基本每股收益（元/股）0.09-67.860.44-27.87

稀释每股收益（元/股）0.09-67.860.44-27.87

加权平均净资产收益率减少3.46个减少3.69个百

1.597.42

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8815267416.829612761604.12-8.30归属于上市公司股东的

5274988274.135305698626.53-0.58

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-75239.63-121551.93冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、12588139.1927747464.33对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值4529976.0814157920.70变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289757.927315438.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目190300.00495150.00

减：所得税影响额4013352.2312176103.16

合计12930065.4937418318.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因为报告期内白酒消费需求较弱，本营业收入_本报告期-47.55期出库减少所致

利润总额_本报告期-67.49主要原因为本期收入减少所致

归属于上市公司股东的净利润_本-68.48主要原因为本期收入减少所致

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报告期归属于上市公司股东的扣除非经常

-72.29主要原因为本期收入减少所致

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期-67.86主要原因为本期净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-67.86主要原因为本期净利润减少所致

加权平均净资产收益率（%）-3.69主要原因为本期净利润减少所致

货币资金-16.29主要原因为本期分配股利所致

交易性金融资产-46.38主要原因为本期购买理财减少所致

应收账款439.25主要原因为本期赊销增加所致

应付账款-25.75主要原因为支付供应商货款所致

应交税费-51.61主要原因为支付年初税金所致

营业利润-28.29主要原因为本期销售收入下降所致

利润总额-27.26主要原因为本期销售收入下降所致

所得税费用-24.84主要原因为利润总额下降所致

净利润-28.04主要原因为本期销售收入下降所致

销售商品、提供劳务收到的现金-28.64主要原因为本期现金回款减少所致主要原因为本期销售商品提供劳务收到的

经营活动现金流入小计-28.19现金减少所致

购买商品、接受劳务支付的现金-27.24主要原因为本期购买包材等材料减少所致

经营活动产生的现金流量净额_年主要原因为本期销售商品提供劳务收到的

-118.92初至报告期末现金减少所致

取得投资收益收到的现金-35.99主要原因为本期理财收益减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长

-74.43主要原因为本期减少固定资产投入所致期资产支付的现金

投资支付的现金-32.83主要原因为本期购买理财减少所致

投资活动现金流出小计-35.16主要原因为本期购买理财减少所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要原因为本期购买理财减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的

22.52主要原因为本期分配股利增加所致

现金

筹资活动现金流出小计22.47主要原因为本期分配股利增加所致筹资活动产生的现金流量净额不适用主要原因为本期分配股利增加所致现金及现金等价物净增加额不适用主要原因为本期分配股利增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数180331

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条件质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量冻结情况

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股份状数量态

河北衡水老白干酿酒（集团）

国有法人22999403225.140无0有限公司

中国银行股份有限公司－招

商中证白酒指数分级证券投其他452689734.950无0资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式其他229905102.510无0指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合其他83597870.910无0百年人寿保险股份有限公司

其他70099430.770无0

－传统保险产品

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他66882340.730无0数证券投资基金

衡水京安集团有限公司其他64650640.710无0

香港中央结算有限公司其他48923420.530无0

杜红萍其他45174000.490无0

张妍其他41253920.450无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

河北衡水老白干酿酒（集团）

229994032人民币普通股229994032

有限公司

中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投45268973人民币普通股45268973资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式22990510人民币普通股22990510指数证券投资基金全国社保基金四一三组合8359787人民币普通股8359787百年人寿保险股份有限公司

7009943人民币普通股7009943

－传统保险产品

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指6688234人民币普通股6688234数证券投资基金衡水京安集团有限公司6465064人民币普通股6465064香港中央结算有限公司4892342人民币普通股4892342杜红萍4517400人民币普通股4517400张妍4125392人民币普通股4125392

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上述股东关联关系或一致行上述股东中，老白干集团为公司控股股东，除此之外，公司未知其动的说明他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1293986863.991545761309.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产419385061.32782199581.03衍生金融资产

应收票据94588462.4686750796.43

应收账款12740426.362362638.83应收款项融资

预付款项54270383.8063053505.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30519014.4227046302.47

其中：应收利息17034292.3414701434.96应收股利买入返售金融资产

存货3493804072.913552496448.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产-403849.88

流动资产合计5399294285.266060074431.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资58042903.6566166599.63其他权益工具投资

其他非流动金融资产3000000.003000000.00投资性房地产

固定资产1607836551.221698973117.08

在建工程65850617.2566501333.54

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产814489027.83825298866.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉607464352.53607464352.53

长期待摊费用22988683.4128316236.01

递延所得税资产236300995.67256966667.25其他非流动资产

非流动资产合计3415973131.563552687172.39

资产总计8815267416.829612761604.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据-40000000.00

应付账款295302000.59397723455.59预收款项

合同负债1206995724.011397417120.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬145374402.09166507487.81

应交税费218381918.53451288621.64

其他应付款1380379846.381524184245.16

其中：应付利息

应付股利62223.8262223.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债156755499.03181618231.04

流动负债合计3403189390.634158739161.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1000000.001000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35298508.3242820122.74

递延所得税负债100791243.74104503692.97其他非流动负债

非流动负债合计137089752.06148323815.71

负债合计3540279142.694307062977.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）914747444.00914747444.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1630270828.491611807896.99

减：库存股54160920.00108321840.00其他综合收益

专项储备38767541.8539221238.31

盈余公积268313348.51268313348.51一般风险准备

未分配利润2477050031.282579930538.72归属于母公司所有者权益（或股东权

5274988274.135305698626.53

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计5274988274.135305698626.53

负债和所有者权益（或股东权益）

8815267416.829612761604.11

总计

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3330089441.504087543397.55

其中：营业收入3330089441.504087543397.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2841931119.803405676535.68

其中：营业成本1122717867.781381195478.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加571125379.03669364383.15

销售费用884507580.771075949311.68

管理费用265498817.25282796318.08

研发费用8571102.4210908117.46

财务费用-10489627.45-14537073.21

其中：利息费用

利息收入12007431.7816471626.31

加：其他收益28242614.3333682778.33

投资收益（损失以“-”号填列）12477515.9315957551.84

其中：对联营企业和合营企业的投

-790395.972439908.82资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

890008.802802462.93

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-59445.731301975.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1319330.92968749.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）-37040.19159341.65

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三、营业利润（亏损以“-”号填列）528352643.92736739721.99

加：营业外收入9545764.903344638.89

减：营业外支出2314838.303812207.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）535583570.52736272153.02

减：所得税费用135352983.76180083479.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）400230586.76556188673.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

400230586.76556188673.45

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

400230586.76556188673.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额400230586.76556188673.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

10/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.440.61

（二）稀释每股收益(元/股)0.440.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

11/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3383783282.904742150760.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5541.962440.86

收到其他与经营活动有关的现金111234227.53124586721.44

经营活动现金流入小计3495023052.394866739923.09

购买商品、接受劳务支付的现金955498782.531313235166.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金666299004.70696253197.04

支付的各项税费1241040416.011443876247.91

支付其他与经营活动有关的现金753681912.24771112189.86

经营活动现金流出小计3616520115.484224476801.65

经营活动产生的现金流量净额-121497063.09642263121.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1783594947.481789000000.00

取得投资收益收到的现金21210792.9333136736.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资

66050.00277859.40

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

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投资活动现金流入小计1804871790.411822414595.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31686715.73123914502.13

产支付的现金

投资支付的现金1400500000.002085000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1432186715.732208914502.13

投资活动产生的现金流量净额372685074.68-386499906.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金502775758.26410375882.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金186698.76302156.64

筹资活动现金流出小计502962457.02410678038.68

筹资活动产生的现金流量净额-502962457.02-410678038.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-251774445.43-154914823.86

加：期初现金及现金等价物余额1545761309.421621893045.69

六、期末现金及现金等价物余额1293986863.991466978221.83

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年10月30日