关于河北衡水老白干酒业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-67085873关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜特审2025T00183号

河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白干酒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了中喜财审

2025S01309号标准无保留意见的审计报告。

老白干酒公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后附的河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是老白干酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计老白干酒公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对老白干酒公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度老白干酒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供老白干酒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本报告作为老白干酒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

杨会文

中国.北京中国注册会计师：

刘璐

二〇二五年四月二十四日附表2关于河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年期2024年度2024年期资金占用方占用累计发占用资金占用形成原非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资金占用性质

名称生金额(不的利息(如因系计科目金余额生金额余额

含利息)有)非经营性

现控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联方及其附占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////资金往来方名往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成原其他关联资金往来往来性质称公司的关系核算的会初往来资往来累计发往来资金偿还累计发末往来资金因计科目金余额生金额（不的利息生金额余额含利息）（如有）

衡水老白干(集控股股东、实际租赁资产经营性往

团)天丰房地产控制人的附属企预付款项5.834.5010.33

控股股东、实际控来开发有限公司业制人及其附属企业经营性往来衡水老白干品子公司及其控制非经营性

牌管理有限公其他应收款2782.4613787.2716569.73往来款的法人往来司衡水老白干营子公司及其控制非经营性

上市公司的子公司其他应收款20000.0020000.0020000.0020000.00往来款销有限公司的法人往来及其附属企业安徽文王酿酒子公司及其控制非经营性

其他应收款25242.7525242.75往来款股份有限公司的法人往来衡水老白干营子公司及其控制非经营性

其他应收款169.88169.88往来款销有限公司的法人往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来

总计///22788.2959204.4061822.8120169.88//