河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600559证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1167789039.711129856708.753.36归属于上市公司股东的净利

152420206.84136193311.7411.91

润归属于上市公司股东的扣除

141800873.09125240855.1313.22

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

177902779.98410323793.33-56.64

额

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基本每股收益（元/股）0.170.1513.33

稀释每股收益（元/股）0.170.1513.33

增加0.06个百分

加权平均净资产收益率（%）2.802.74点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产9870245356.089612761604.112.68归属于上市公司股东的所有

5463497629.625305698626.532.97

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分62154.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助9908231.13除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融3066475.21负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出638229.27

减：所得税影响额3055756.83

合计10619333.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因为以票据结算方式的销售增加

应收票据108.28所致

其他应收款28.06主要原因为备用金增加所致主要原因为上期待抵扣进项税在本期进

其他流动资产-100.00行抵扣所致

合同负债34.34主要原因为收到货款增加所致

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应交税费-52.66主要原因为支付年初税金所致主要原因为收到货款对应的销项税增加

其他流动负债34.53所致

投资收益-37.96主要原因为本期理财收益下降所致主要变动原因为本期收到的保证金减少

收到其他与经营活动有关的现金-36.69所致主要原因为本期销售商品提供劳务收到

经营活动产生的现金流量净额-56.64的现金减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长

104.75主要原因为本期处置废旧资产所致

期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长

-96.59主要原因为本期构建固定资产较少所致期资产支付的现金

投资活动产生的现金流量净额-53.78主要原因为本期购买理财减少所致

现金及现金等价物净增加额-61.44主要原因为本期收到的货款减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数189888-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

河北衡水老白干酿酒（集团）22999403

国有法人25.140无0有限公司2

中国银行股份有限公司－招

商中证白酒指数分级证券投其他452689734.950无0资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式其他132023991.440无0指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－汇添富消费行业混合型证其他110001061.200无0券投资基金

全国社保基金四一三组合其他83597870.910无0百年人寿保险股份有限公司

其他70099430.770无0

－传统保险产品

交通银行股份有限公司－汇

其他65001010.710无0添富中盘价值精选混合型证

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券投资基金境内非国有

衡水京安集团有限公司64650640.710无0法人

香港中央结算有限公司其他59089860.650无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他54780340.600无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量持有无限售条件流通股东名称股份种数量股的数量类人民币

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司229994032229994032普通股

中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数人民币

4526897345268973

分级证券投资基金普通股

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交人民币

1320239913202399

易型开放式指数证券投资基金普通股

中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行人民币

1100010611000106

业混合型证券投资基金普通股人民币全国社保基金四一三组合83597878359787普通股人民币

百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品70099437009943普通股

交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精人民币

65001016500101

选混合型证券投资基金普通股人民币衡水京安集团有限公司64650646465064普通股人民币香港中央结算有限公司59089865908986普通股

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易人民币

54780345478034

型开放式指数证券投资基金普通股

上述股东关联关系或一致行上述股东中，老白干集团为公司控股股东，中国建设银行股份有限动的说明公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金、交通银行股份有限公

司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金同属于汇添富基金

管理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1604848519.321545761309.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产901130517.72782199581.03衍生金融资产

应收票据180685383.2786750796.43

应收账款2494838.942362638.83应收款项融资

预付款项60131745.4363053505.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34635141.3127046302.47

其中：应收利息16179951.2914701434.96应收股利买入返售金融资产

存货3568544817.153552496448.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产-403849.88

流动资产合计6352470963.146060074431.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资66969195.9666166599.63其他权益工具投资

其他非流动金融资产3000000.003000000.00投资性房地产

固定资产1660372160.771698973117.08

在建工程74294670.9566501333.54

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产822637443.97825298866.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉607464352.53607464352.53

长期待摊费用26457050.7128316236.01

递延所得税资产256579518.05256966667.25其他非流动资产

非流动资产合计3517774392.943552687172.39

资产总计9870245356.089612761604.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40000000.0040000000.00

应付账款284299407.17397723455.59预收款项

合同负债1877314399.131397417120.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬134525362.28166507487.81

应交税费213629958.13451288621.64

其他应付款1468308148.061524184245.16

其中：应付利息

应付股利62223.8262223.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债244322766.71181618231.04

流动负债合计4262400041.484158739161.87

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

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其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1000000.001000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益40117662.5942820122.74

递延所得税负债103230022.39104503692.97其他非流动负债

非流动负债合计144347684.98148323815.71

负债合计4406747726.464307062977.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）914747444.00914747444.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1617338642.991611807896.99

减：库存股108321840.00108321840.00其他综合收益

专项储备39069288.5639221238.31

盈余公积268313348.51268313348.51一般风险准备

未分配利润2732350745.562579930538.72归属于母公司所有者权益（或股

5463497629.625305698626.53东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

5463497629.625305698626.53

计负债和所有者权益（或股东

9870245356.089612761604.11

权益）总计

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1167789039.711129856708.75

其中：营业收入1167789039.711129856708.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本979768543.69966539112.39

其中：营业成本366919336.55421230711.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加192994515.74189975038.05

销售费用321207133.23258897343.87

管理费用98508864.6795305936.54

研发费用5158554.125539632.53

财务费用-5019860.62-4409550.47

其中：利息费用--24574.95

利息收入5674865.174541427.44

加：其他收益9908231.1310293364.26

投资收益（损失以“-”号填列）2417008.283896139.53

其中：对联营企业和合营企业的投

802596.33987976.99

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1452063.26276765.74

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-28983.671239853.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1725331.39762068.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）40869.30-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）200084352.93179785787.87

加：营业外收入1247710.821277035.58

9/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出588195.88731922.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）200743867.87180330900.70

减：所得税费用48323661.0344137588.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）152420206.84136193311.74

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

152420206.84136193311.74

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

152420206.84136193311.74损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额152420206.84136193311.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益

152420206.84136193311.74

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.15

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.15

10/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1683079407.541986651003.86

11/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2440.86

收到其他与经营活动有关的现金28704239.3845339504.50

经营活动现金流入小计1711783646.922031992949.22

购买商品、接受劳务支付的现金394011460.27507530441.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金264997857.42262722209.07

支付的各项税费586006046.00551214093.25

支付其他与经营活动有关的现金288865503.25300202412.53

经营活动现金流出小计1533880866.941621669155.89

经营活动产生的现金流量净额177902779.98410323793.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金626590000.00910000000.00

取得投资收益收到的现金2545538.5213375696.79

处置固定资产、无形资产和其他长

65950.0032209.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计629201488.52923407906.19

购建固定资产、无形资产和其他长

3017058.6088486604.35

期资产支付的现金

投资支付的现金745000000.001092000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计748017058.601180486604.35

投资活动产生的现金流量净额-118815570.08-257078698.16

12/13河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额59087209.90153245095.17

加：期初现金及现金等价物余额1545761309.421621893045.69

六、期末现金及现金等价物余额1604848519.321775138140.86

公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日