关于北京金自天正智能控制股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于北京金自天正智能控制股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元资金占用方2025年期初占用2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末占非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

名称资金余额金额(不含利息)的利息(如有)累计发生金额用资金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年期初往来2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还2025年期末往

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质

资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额来资金余额

冶金自动化研究设计院有限公司控股股东应收账款1487.498625.477057.853055.11销售商品及提供劳务经营性往来

冶金自动化研究设计院有限公司控股股东应收票据13.7413.74销售商品经营性往来

冶金自动化研究设计院有限公司控股股东其他反映占用实质科目12.36290.3712.36290.37销售商品经营性往来

钢铁研究总院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款75.2775.27销售商品经营性往来

安泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.008.00销售商品经营性往来

中国钢研科技集团有限公司实际控制人应收账款36.8036.80提供劳务经营性往来

安泰环境工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.101.10销售商品经营性往来

北京钢研新冶工程技术中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款41.1273.8473.8441.12租赁业务经营性往来

北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2610.491054.161556.33销售商品经营性往来

北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目182.28182.28销售商品经营性往来

钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1492.871149.61123.191519.28销售商品经营性往来

钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目20.8620.86销售商品经营性往来

钢研工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目124.76146.35124.76146.35销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业北京金自天成液压技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款48.3848.38租赁业务经营性往来

北京钢研物业管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款72.1060.7211.38销售商品经营性往来

北京钢研物业管理有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目3.793.79销售商品经营性往来

中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款265.50206.5059.00销售商品经营性往来

中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目29.5029.50销售商品经营性往来

北京金自天成液压技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项44.4044.40采购商品经营性往来

冶金自动化研究设计院有限公司控股股东预付款项34.181775.341639.74169.78采购商品及接受劳务经营性往来

冶金自动化研究设计院有限公司控股股东其他应收款87.0032.6132.6187.00保证金经营性往来

北京钢研新冶工程设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款15.0015.00保证金经营性往来

四川钢研高纳锻造有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款33.9033.90销售商品经营性往来

四川钢研高纳锻造有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据16.9516.95销售商品经营性往来

四川钢研高纳锻造有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目5.655.65销售商品经营性往来

河冶科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.0011.00销售商品经营性往来

北京钢研柏苑出版有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.731.732.00保证金经营性往来

北京钢研新冶工程技术中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.1412.7811.922.00保证金经营性往来

成都金自天正智能控制有限公司子公司及其控制的法人其他应收款129.2116.40145.61代垫费用非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京金自能源科技发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.3512685.8071.0312615.12代垫往来款经营性往来

上海金自天正信息技术有限公司子公司及其控制的法人其他应收款9.5129814.424901.7224922.21代垫往来款经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///6348.9355192.48-16662.6944878.72//