证券代码：600566 证券简称：济川药业

湖北济川药业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 1308975399.81 10.62 3637291075.05 -7.50

利润总额 306830016.47 -25.41 1238681205.02 -1.72归属于上市公司股东的

276800120.98 -7.15 1061025433.36 3.77

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 333240502.12 39.65 929672368.49 8.19利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 990080956.54 40.73量净额

基本每股收益（元/股） 0.30 -9.09 1.15 3.60

稀释每股收益（元/股） 0.30 -9.09 1.15 3.60

加权平均净资产收益率 减少 0.18 增加 0.24 个

2.03 7.36

（%） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 17101817167.67 17700258497.35 -3.38归属于上市公司股东的

14096781739.90 14605549345.96 -3.48

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计

192789.85 44538.31

提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 3477582.80 13070138.47

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 -70776117.33 140233793.67值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

255782.82 127856.54

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

1248997.10

项目

减：所得税影响额 -10409447.53 23378955.11

少数股东权益影响额（税后） -133.19 -6695.89

合计 -56440381.14 131353064.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

2026 年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境与持续演进的医药行业政策，公司聚焦核心主业，稳步推进研发创新、生产制造与市场营销等各项经营管理工作，整体业务保持合规稳健运行。受医疗终端市场需求阶段性波动、部分药品集中带量采购政策逐步落地执行，以及行业竞争加剧等多重因素影响，公司营业收入有所承压。在此背景下，得益于生产端效率提升与成本管控深化，以及销售端费用结构的持续优化，公司盈利端表现稳健。

从产品结构来看，蒲地蓝消炎口服液与小儿豉翘清热颗粒作为公司清热解毒及儿科领域的核心品种，受呼吸道疾病流行强度波动、终端库存周期变化及备货节奏调整等因素影响，前三季度销售收入同比实现增长；消化产品线中，硫酸镁钠钾口服用浓溶液等产品受药品集中带量采购政策执行影响，收入同比下滑较为明显；呼吸领域产品主要包括黄龙止咳颗粒与三拗片，受终端市场需求变化及行业竞争加剧影响，销售收入亦出现一定幅度下滑。

成本与费用管控方面，受益于中药材价格阶段性下行、生产端产能利用率提升带动单位制造成本下降，以及公司精益管理举措的持续深化，前三季度毛利率同比有所提升。费用端，受销售渠道结构变化，以及公司主动调整并优化学术推广投入与费用结构影响，前三季度销售费用率同比有所下降；

管理费用与研发投入维持必要刚性，以保障公司整体运营效率持续提升与后续新品管线推进。

产品策略上，公司一方面稳固核心品种在等级医院、基层医疗及零售终端的渠道覆盖，另一方面加速创新产品与引进品种的研发进程及商业化落地，多项自研产品及合作品种实现关键性进展。随着核心品种需求企稳、集采影响充分释放，以及新品种陆续进入放量期，公司产品矩阵有望逐步由大单品驱动向多品种梯队协同支撑的格局演进，为长期可持续发展提供持续动力。

综上，公司前三季度实现营业收入 36.37 亿元，同比下降 7.50%；归属于上市公司股东的净利润

10.61 亿元，同比增长 3.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.30 亿元，同比增

长 8.19%。第三季度，公司实现营业收入 13.09 亿元，同比增长 10.62%；归属于上市公司股东净利润

2.77 亿元，同比下滑 7.15%，主要受公司持有的理财产品公允价值变动、投资收益波动等因素影响；

扣除非经常性损益的净利润 3.33 亿元，同比增长 39.65%。

关键财务数据变动说明如下：

项目名称 变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 39.65 主要系销售业绩增长所致

利润_本报告期经营活动产生的现金流

40.73 主要系支付的其他与经营活动有关的现金减少所致

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

30216 0

东总数 （如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售

持股比例 情况

股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数

(%)

量 股份状态 数量

江苏济川控股集团 境内非国有

416757360 45.21 0 无 0

有限公司 法人

西藏济川企业管理 境内非国有

100000000 10.85 0 无 0

有限公司 法人

曹龙祥 境内自然人 46838458 5.08 0 无 0中国建设银行股份

有限公司－华泰柏

瑞中证红利低波动 未知 25287600 2.74 0 未知 -交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限

未知 16512082 1.79 0 未知 -公司东吴证券股份有限

国有法人 13704387 1.49 0 未知 -公司兴业证券股份有限

国有法人 13204006 1.43 0 未知 -公司国元证券股份有限

国有法人 11334634 1.23 0 未知 -公司荆州市古城国有投

国有法人 11126102 1.21 0 未知 -资有限责任公司招商银行股份有限

公司－易方达中证

红利低波动交易型 未知 9861990 1.07 0 未知 -开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

江苏济川控股集团 人民币普通

416757360 416757360

有限公司 股

西藏济川企业管理 人民币普通

100000000 100000000

有限公司 股人民币普通

曹龙祥 46838458 46838458股

中国建设银行股份

有限公司－华泰柏人民币普通

瑞中证红利低波动 25287600 25287600股交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限 人民币普通

16512082 16512082

公司 股

东吴证券股份有限 人民币普通

13704387 13704387

公司 股

兴业证券股份有限 人民币普通

13204006 13204006

公司 股

国元证券股份有限 人民币普通

11334634 11334634

公司 股

荆州市古城国有投 人民币普通

11126102 11126102

资有限责任公司 股招商银行股份有限

公司－易方达中证人民币普通

红利低波动交易型 9861990 9861990股开放式指数证券投资基金

公司前十名股东中，济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动人。其他股东上述股东关联关系

与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未或一致行动的说明

知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。

前 10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融 无通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2500 万元（含）且不超过人民币 5000 万元（含），回购价格不超过人民币 38 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-095）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 934700 股，占公司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 27.49 元/股、最低价为 25.94 元/股，已支付的总金额为人民币

25000952.50 元（不含交易费用）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内，公司主要产品小儿豉翘清热颗粒纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。本次公

司产品新进入国家基药目录，有望进一步提升产品在基层医疗市场的可及性，拓展市场覆盖范围，对公司的长远发展将起到积极作用。

3、报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的小儿通便颗粒《药品注册证书》和美沙拉

秦缓释颗粒《药品注册证书》。

小儿通便颗粒是公司的独家中药创新药品种，注册分类为中药 1.1类，按照中药新药相关研究技术要求审评并获批；小儿通便颗粒具有健脾行气，导滞通便的功效，用于小儿便秘中医辨证属食积证者，症见大便干结、排便困难，舌红、苔厚腻、脉滑等。

美沙拉秦缓释颗粒注册分类为化学药品 3 类，按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，用于：1.溃疡性结肠炎：轻度至中度发作的治疗及维持治疗；2.克罗恩病：轻度至中度发作的治疗及维持治疗。

4、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）减（%） 减（%） （%）

清热解毒类 1312420480.95 224791624.77 82.87 14.01 -22.81 8.17

消化类 363403869.51 82814662.53 77.21 -51.67 -35.62 -5.68

儿科类 928406519.34 91262009.64 90.17 6.14 -30.77 5.24

呼吸类 209090017.35 30863921.04 85.24 -23.82 -38.80 3.61

心脑血管类 31245674.11 18962409.25 39.31 -33.09 -44.68 12.72

妇科类 15737575.63 6006090.63 61.84 -32.84 -37.25 2.69

其他 603956551.62 139261606.92 76.94 -1.50 -19.23 5.06

工业 3464260688.51 593962324.78 82.85 -7.26 -27.42 4.76

商业 162449791.68 117258360.35 27.82 -13.59 15.17 -18.02

合计 3626710480.19 711220685.13 80.39 -7.57 -22.71 3.84主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）减（%） 减（%） （%）

中药 2754083109.72 422134387.12 84.67 -0.28 -30.26 6.59

西药 774264075.22 240651653.62 68.92 -26.18 -11.84 -5.06

其他 98363295.25 48434644.39 50.76 -12.87 15.50 -12.10

合计 3626710480.19 711220685.13 80.39 -7.57 -22.71 3.84主营业务分地区情况

营业收入 营业成本 毛利率比毛利率

分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）减（%） 减（%） （%）

东北 210457343.78 32387711.12 84.61 -1.13 -26.23 5.24

华北 514260388.46 84624728.80 83.54 -11.93 -33.38 5.29

华东 1516797882.07 364308008.46 75.98 -6.11 -15.96 2.81

华南 258768988.84 41191649.12 84.08 -9.30 -31.62 5.19

华中 549060552.00 96187691.66 82.48 -4.67 -16.13 2.39

西北 266849450.82 40800744.38 84.71 -15.66 -38.77 5.77

西南 310515874.22 51720151.59 83.34 -6.93 -30.29 5.58

合计 3626710480.19 711220685.13 80.39 -7.57 -22.71 3.84主营业务分销售模式情况

营业收入 营业成本 毛利率比毛利率

销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）减（%） 减（%） （%）

工业 3464260688.51 593962324.78 82.85 -7.26 -27.42 4.76

商业 162449791.68 117258360.35 27.82 -13.59 15.17 -18.02

合计 3626710480.19 711220685.13 80.39 -7.57 -22.71 3.84

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

清热解毒类产品主要为蒲地蓝消炎口服液，消化类产品主要为健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液等，儿科类产品主要为小儿豉翘清热颗粒，呼吸类产品主要为三拗片、黄龙止咳颗粒，心脑血管类产品主要为川芎清脑颗粒，妇科类产品主要为妇炎舒胶囊，其他类产品主要为蛋白琥珀酸铁口服溶液、盐酸非索非那定干混悬剂等。

报告期内，消化类产品收入、成本下降，主要系健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液收入、成本下降所致；儿科类产品成本下降，主要系小儿豉翘清热颗粒成本下降所致；呼吸类产品成本下降，主要系三拗片成本下降所致；心脑血管类产品收入、成本下降，主要系川芎清脑颗粒收入、成本下降所致；妇科类产品收入、成本下降，主要系妇炎舒胶囊收入、成本下降所致。

中药类产品成本下降，主要系蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、健胃消食口服液成本下降所致。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 3862338266.44 5439123615.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产 7897991050.77 6265536660.82衍生金融资产

应收票据 91831200.92 61086514.88

应收账款 1245529329.14 2047610229.09

应收款项融资 1168755.95 680766.00

预付款项 39613695.69 18293529.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 21363511.57 27805389.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 410909664.25 309666914.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17874862.42 10390488.37

流动资产合计 13588620337.15 14180194109.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产 497509140.86 473110475.86

投资性房地产 54699605.19 4752235.82

固定资产 2175066133.34 2385883245.66

在建工程 36995053.71 56324492.35生产性生物资产油气资产

使用权资产 24964531.12 2321623.21

无形资产 435086560.37 337885206.80

其中：数据资源

开发支出 465791.51 79651.76

其中：数据资源

商誉 167303834.11 167303834.11

长期待摊费用 9392114.10 9925360.94

递延所得税资产 31902122.44 49442597.51

其他非流动资产 79811943.77 33035664.10

非流动资产合计 3513196830.52 3520064388.12

资产总计 17101817167.67 17700258497.35

流动负债：

短期借款 1086126628.74 696004195.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 178375354.40 116814266.53

应付账款 826880512.93 1197065426.20预收款项

合同负债 26964514.35 13619037.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 83491111.90 125553091.72

应交税费 139475773.51 280870366.09

其他应付款 264314223.36 354159570.42

其中：应付利息

应付股利 10746196.26 13112073.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 159863212.69 68673515.46

其他流动负债 20058022.42 23007623.14

流动负债合计 2785549354.30 2875767092.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 19403712.67 808812.59

长期应付款 222975.46 286841.90长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 51492801.51 58137688.35

递延所得税负债 136789616.00 132599255.10其他非流动负债

非流动负债合计 207909105.64 191832597.94

负债合计 2993458459.94 3067599690.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 452710877.00 452508646.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4028878172.57 4016176370.34

减：库存股 50750233.77 66739098.70其他综合收益专项储备

盈余公积 161825325.23 161825325.23一般风险准备

未分配利润 9504117598.87 10041778103.09

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

14096781739.90 14605549345.96

合计

少数股东权益 11576967.83 27109460.68

所有者权益（或股东权益）合计 14108358707.73 14632658806.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计 17101817167.67 17700258497.35

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年前三季度 2025年前三季度

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3637291075.05 3932057245.53

其中：营业收入 3637291075.05 3932057245.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2589459567.29 2887618682.39

其中：营业成本 734351077.74 932609817.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 63844377.33 75327723.70

销售费用 1168189865.65 1338590972.63

管理费用 341722351.80 323849037.19

研发费用 320155905.12 271853927.95

财务费用 -38804010.35 -54612796.24

其中：利息费用 16517429.20 9411741.46

利息收入 55800173.08 64747386.59

加：其他收益 13544367.19 14964351.52投资收益（损失以“-”

212380187.80 156700654.11号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-72146394.13 17463116.07以“-”号填列）信用减值损失（损失以

44155824.91 22621190.37“-”号填列）资产减值损失（损失以-10481454.36 -1140852.47“-”号填列）资产处置收益（损失以

246161.14 81330.68“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填

1235530200.31 1255128353.42

列）

加：营业外收入 4026899.69 17768694.95

减：营业外支出 875894.98 12490833.61四、利润总额（亏损总额以“-”号

1238681205.02 1260406214.76

填列）

减：所得税费用 193188264.51 236289212.90五、净利润（净亏损以“-”号填

1045492940.51 1024117001.86

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

1045492940.51 1024117001.86以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

1061025433.36 1022463426.87润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-15532492.85 1653574.99“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1045492940.51 1024117001.86

（一）归属于母公司所有者的综

1061025433.36 1022463426.87

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-15532492.85 1653574.99益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 1.15 1.11

（二）稀释每股收益（元/股） 1.15 1.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4592741328.14 5113363265.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 104172664.08 165223549.12

经营活动现金流入小计 4696913992.22 5278586814.38

购买商品、接受劳务支付的现金 609678945.77 1042326910.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 630289212.65 635208241.16

支付的各项税费 715452737.40 765960005.08

支付其他与经营活动有关的现金 1751412139.86 2131580287.93

经营活动现金流出小计 3706833035.68 4575075444.98

经营活动产生的现金流量净额 990080956.54 703511369.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5679000550.93 4301455497.24

取得投资收益收到的现金 212778379.30 157179525.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资

928446.20 129452.08

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5892707376.43 4458764474.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资

235815438.51 71945552.18

产支付的现金

投资支付的现金 7408000000.00 4949584600.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 7643815438.51 5021530152.23

投资活动产生的现金流量净额 -1751108062.08 -562765677.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 17001980.00 2500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1833839893.79 761158197.31收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1850841873.79 763658197.31

偿还债务支付的现金 1015659020.90 495019590.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1616157239.69 1917334555.03

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 34743545.39 31514184.48

筹资活动现金流出小计 2666559805.98 2443868329.63

筹资活动产生的现金流量净额 -815717932.19 -1680210132.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-40311.77响

五、现金及现金等价物净增加额 -1576785349.50 -1539464440.21

加：期初现金及现金等价物余额 5439123615.94 6669362743.71

六、期末现金及现金等价物余额 3862338266.44 5129898303.50

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年 10月 30日