济川药业:华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“上市公司”或“公司”）2020

年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对济川药业在2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司面向发行对象非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1383772031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

公司2020年非公开发行股票“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”及“数字化经营管理平台建设项目”的实

施主体为济川有限，“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）的全资子公司济川（上海）医

学科技有限公司（以下简称“济川医学”）、上海济嘉的全资子公司宁波济嘉投

资有限公司（以下简称“宁波济嘉”）的全资子公司东科制药。

2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金115177.20

万元向全资子公司济川有限进行增资，16500.00万元向公司全资下属子公司济川医学进行增资，6700.00万元向公司全资下属子公司东科制药进行增资，用于募投项目的实施。

2021年8月、2021年9月，根据公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一

1次临时股东大会，公司将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。

2023年4月、2023年5月，根据公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年

度股东大会，公司终止“中药提取车间五项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024年4月、2024年5月，根据公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，公司将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于新产品研发项目。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规定。

2020年9月，公司与江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订

《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与济川有限、中国工商银行股份有

限公司泰兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、上海浦东发展银行股份有限公司泰

兴支行及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与济川医学、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金专户进行相应监管。

2022年7月，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司及济川医学、东科制药注销其在江苏泰兴农商银行开立的募集资金专用账户，并在工商银行泰兴支行开设新的募集资金专用账户。

2022年8月，公司分别与济川医学、东科制药以及中国工商银行股份有限公

司泰兴支行、保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对新开

2立的募集资金专用账户进行相应监管。

截至2024年12月31日止，公司2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称账户类别账号账户余额开户单位备注江苏泰兴农专用存款

3210250011010000217655-公司

商银行账户注1工商银行泰专用存款

111592602930042863841978505.66济川有限

兴支行账户江苏泰兴农专用存款

3210250011010000217762-济川医学注2

商银行账户江苏泰兴农专用存款

3210250011010000217682-东科制药注2

商银行账户工商银行泰专用存款

111592602930052053628429007.48东科制药-

兴支行账户工商银行泰专用存款

111592602930051967010088838.92济川医学-

兴支行账户

合计80496352.06--

注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用1867952.30元，扣除后实际募集资金净额为1383772031.38元；该账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计415122.11元。账户节余及利息已经转入济川有限在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户

（1115926029300428638）。

注2：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户

（1115926029300519670、1115926029300520536）。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度，公司实际使用此次募集资金人民币11083.55万元，具体情况详

见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31414.14万元用于“新产品研发项目”。

3募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号募集资金投资项目主要用途是否能独立核算

年产7.2亿袋小儿豉项目一主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产否翘清热颗粒项目主要用于中药提取及其相应的存储项目二中药提取车间五项目否仓库主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生项目三原料六车间建设项目否产

主要用于购买研发设备、购买中药

项目四产品研发项目生产技术以及后续研发、仿制药研否发和一致性评价等数字化经营管理平台主要用于公司信息化系统的整体升项目五否建设项目级改造

年产7吨布瓦西坦等主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马项目六否

4个原料药项目来酸二甲茚定等原料药的生产

主要进行创新化学药、创新中成项目七新产品研发项目否

药、改良型创新药的研发

项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后

续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主体为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的整体

升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、质

量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程

4的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、

马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

项目七中的新产品研发项目主要进行创新化学药、创新中成药、改良型创新

药的研发，投资内容包括新产品临床前及临床、中试生产、申请上市等阶段的研发相关投入等。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月8日，公司第十届董事会第六次会议以及第十届监事会第六次会

议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川有限、济川医学使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币

7.00亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议

通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

2024年10月25日，公司第十届董事会第十二次会议以及第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川有限、济川医学使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.80亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

公司对济川有限、济川医学的闲置募集资金现金管理进行了逐笔公告。

5截止2024年12月31日，济川有限尚有56000.00万元闲置2020年非公开发行

股票募集资金用于购买理财产品；济川医学尚有1700.00万元闲置2020年非公开

发行股票募集资金用于购买理财产品。2024年度，公司对2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

6投资投资金额预期年化2024年度理财

序号受托方产品名称产品类型认购期限方（万元）收益率收益（万元）

济川工商银行泰兴2023.12.11-

1定期存款定期存款62000.001.70%527.00

有限支行2024.6.11

济川工商银行泰兴2023.12.11-

2定期存款定期存款3000.001.70%25.50

医学支行2024.6.11

济川杭州银行上海杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产2024.6.17-

310000.001.5%/2.5%/2.70%81.51

有限分行（TLBB202406196）品 2024.10.14招商银行点金系列看涨三层区间119

济川招商银行泰兴银行理财产2024.6.17-4天结构性存款（产品代码：3000.001.65%/2.25%/2.45%23.96有限支行品2024.10.14NNJ03296）

济川华安证券股份有限公司睿享双盈137券商理财产2024.6.17-

5华安证券20000.002.32%+浮动收益161.10

有限期浮动收益凭证品2024.10.14

济川申万宏源证券有限公司龙鼎定制1182券商理财产2024.6.17-

6申万宏源25000.002.1%+浮动收益180.82

有限期收益凭证产品品2024.10.14中国工商银行挂钩汇率区间累计型法

济川工商银行泰兴银行理财产2024.6.18-

7人人民币结构性存款产品-专户型20242000.001.20%-2.39%11.22

医学支行品2024.9.18年第 246 期 B 款

济川2024.10.17-

8华安证券7天期国债逆回购国债逆回购58000.001.85%20.52

有限2024.10.24

济川华安证券股份有限公司睿享增盈53期券商理财产2024.10.29-

9华安证券20000.001.50%-3.10%-

有限浮动收益凭证品2025.3.3

济川华夏银行泰兴银行理财产2024.11.4-

10人民币单位结构性存款241168616000.001.10%/2.49%/2.69%-

有限支行品2025.5.7

济川杭州银行“添利宝”结构性存款产品银行理财产2024.11.1-

11杭州银行10000.001.75%/2.5%/2.7%-

有限 (TLBB202413335) 品 2025.5.5

济川券商理财产2024.10.29-

12中信建投证券中信建投收益凭证“看涨宝”529期5000.00浮动收益-

有限品2025.10.23

7投资投资金额预期年化2024年度理财

序号受托方产品名称产品类型认购期限方（万元）收益率收益（万元）

济川海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼券商理财产(1.75%-6.75%)或2024.10.29-

13海通证券5000.00-

有限鳍看涨第290号品1.8%2025.3.3

济川渤海银行泰州银行理财产2024.11.20-

14 渤海银行 WBS2400750 结构性存款 1700.00 1.25%-2.55% -

医学分行品2025.2.18

8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年10月12日召开公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在本次募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2024年度，“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”当月使用承兑汇票付款的，由公司财务部或子公司财务部制表，注明付款主体、付款单位、付款金额、募集项目、凭证号，于次月10日前将款项从相应的募集资金专户等额转入相应公司的其他结算账户。

公司于2020年10月23日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。在拟支付“产品研发项目”、“新产品研发项目”人员工资、社保、公积金的当天，公司财务部、子公司财务部按照核算的募投项目使用人员工资、社保、公积金等人员费用金额提出申请，经审批后由募集资金账户按照实际核算金额打款至公司基本存款账户，再由公司基本存款账户进行统一支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

9变更募集资金投资项目详见附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、募投项目未达到计划进度的情况

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的完工时间延期至2024年6月，将年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目的完工时间延期至

2024年9月，将数字化经营管理平台建设项目的完工时间延期至2025年9月。公

司于2025年4月25日第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将数字化经营管理平台建设项目的完工时间延期至2027年12月。

因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，预计需要延期才能完成建设。公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将上述募投项目进行延期。

2、募投项目可行性发生重大变化的情况

（1）中药提取车间五项目公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目中药提取车间五项目。公司终止该募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21187.00万元永久补充流动资金。

由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大、建设周期较长。自该项目立项以来，受外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提

10高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。考虑到

行业政策变化以及公司业务发展规划等原因，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置，公司将“中药提取车间五项目”终止。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的市场销售情况择机推进相关产品干浸膏、流浸膏

产能扩大项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。

（2）年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，将该募投项目年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目剩余募集资金用于新产品研发项目。

由于年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前公司小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场的需求。截至目前公司年产

7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目的建筑主体建设内容已完成，并于2024年3月取

得不动产权证书，该项目所属固体六车间已竣工，并于2025年2月通过GMP符合性检查。该项目预计新增产能3.6亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来3年市场的增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限决定对该药剂型进行改良，并于2023年11月取得国家药品监督管理局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》，公司已根据经营策略制定了小儿豉翘清热糖浆投入生产并上市销售的相关规划，预计小儿豉翘清热糖浆的上市将

11会对小儿豉翘清热颗粒的销售产生一定的替代。

综上所述，考虑到行业发展的实际情况以及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司经过审慎论证与评估，将该募投项目年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目剩余募集资金用于新产品研发项目。

（三）变更募集资金投资项目的原因公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目中药提取车间五项目。公司终止该募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21187.00万元永久补充流动资金。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“原料六车间建设项目”的产品为蛋白琥珀酸铁口服溶液的原料药，不对外进行销售。由于募投项目建设周期较长，为尽快占据市场，提升企业盈利能力，公司前期已通过增加设备、优化排产方法和设备管道等方式，提高了原有蛋白琥珀酸铁原料药车间的产能，能较好地满足原料药需求。

考虑到行业政策变化以及公司产品结构优化等原因，为充分发挥募集资金

12效益，避免募集资金长期闲置，公司将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”，结余募集资金用于“产品研发项目”。原项目的建设工作变更前仅开展了桩基工程，募集资金投入较小且该桩基工程亦可以为新项目所用，不会对新项目的建设产生影响。

考虑到行业发展的实际情况及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于“新产品研发项目”。

变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募投项目的资金使用情况”。

（五）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北济川药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA12160号）。报告认为：济川药业2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了济川药业2024年度募集资金存放与使用情况。

13七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式，对济川药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、

募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2024年度，济川药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对济川药业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

14附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额138377.20本年度投入募集资金总额11083.55

变更用途的募集资金总额75365.72

已累计投入募集资金总额86348.03

变更用途的募集资金总额比例54.46%截至期末累计投入截至期末项目可行

已变更项目，募集资金截至期末截至期末项目达到预本年度是否达调整后投资总本年度投金额与承诺投入金投入进度性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投资承诺投入累计投入定可使用状实现的到预计

额入金额额的差额(3)＝（%）(4)生重大变（如有）总额金额(1)金额(2)态日期效益效益

(2)-(1)＝(2)/(1)化

年产7.2亿袋小年产7.2亿袋（注1）

儿豉翘清热颗粒小儿豉翘清热47000.0013463.06770.7813463.06-100.00-不适用不适用是

13463.06

项目颗粒项目

中药提取车间五中药提取车间（注2）

21800.00613.00-613.00-100.00-不适用不适用是

项目五项目613.00

原料六车间建设原料六车间建（注3）

22800.0035.42-35.42-100.00-不适用不适用是

项目设项目35.42（注3）

产品研发项目产品研发项目35500.0041904.872638.6830953.16-10951.7173.87-不适用不适用否

41904.87

数字化经营管理

-13400.0013400.0013400.001801.584905.59-8494.4136.61-不适用不适用否平台建设项目

年产7吨布瓦西年产7吨布瓦（注3）

坦等4个原料药西坦等4个原-16359.714136.9013455.19-2904.5282.25-不适用不适用否

料药项目16359.71项目

新产品研发项（注1）

新产品研发项目-31414.141735.611735.61-29678.535.52-不适用不适用否

目31414.14永久补充流动

永久补充流动资-（注2）21187.00-21187.00-100.00-不适用不适用否资金

15金21187.00（注4）

合计-140500.00138377.2011083.5586348.03-52029.17-----

138377.20

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见四、（二）

项目可行性发生重大变化的情况说明见四、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31414.14万用于“新产品研发项目”。

注2：经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。

注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。

注4：调整数系调减发行费用2122.80万元所致。

注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

16附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司2024年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目可本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额际投入金投入金额（%）可使用状态日行性是否发生重的效益预计效益

总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)期大变化原料六车间建设原料六车间建

35.4235.42-35.42100.00-不适用不适用-

项目设项目原料六车间建

产品研发项目设项目、产品41904.8741904.872638.6830953.1673.87-不适用不适用否研发项目年产7吨布瓦西原料六车间建

坦等4个原料药16359.7116359.714136.9013455.1982.25-不适用不适用否设项目项目中药提取车间五中药提取车间

613.00613.00-613.00100.00-不适用不适用-