证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2026-012

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托现金管理受托方：平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、

苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）、渤海银行股份有限

公司泰州分行（以下简称“渤海银行泰州分行”）

*本次现金管理金额：人民币10000万元

*本次现金管理产品名称及本次现金管理期限：

(一)平安证券股份有限公司安享76号浮动收益凭证：69天

(二)苏州银行2026年第250期定制结构性存款：66天

(三) 渤海银行 WBS2601204 结构性存款：72 天

*履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

*特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2025年9月4日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-071)，公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)分别使用

1000万元购买渤海银行股份有限公司理财产品。公司于2025年9月9日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-072)，济川有限分两笔购买杭州银行股份有限公司理财产品，单笔金额均为5000万元。

1截至本公告披露日，公司已将上述产品全部赎回收回本金人民币共12000万元，取得收益分别为人民币9.92万元、9.92万元、49.25万元、49.53万元，赎回产品年化收益率分别为2.00%、2.00%、2.02%、2.02%，与预期不存在较大差异。

二、本次实施现金管理概述

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：10000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币

21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1383772031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（三）现金管理的基本情况

1.济川有限5000万元购买平安证券股份有限公司安享76号浮动收益凭证

金额受托方产品预计年化预计收益金额存续收益是否构成

（万名称类型收益率（万元）期限类型关联交易

元）保本

2026年3月5

平安证券商理财浮动

50002.01%-4.53%19.00-42.82日-2026年5否

券产品收益月13日型

2.济川有限4000万元购买苏州银行2026年第250期定制结构性存款

金额受托方产品预计年化预计收益金额存续收益是否构成

（万名称类型收益率（万元）期限类型关联交易

元）

2保本

2026年3月

苏州银银行理财1.08%/1.9%/7.81/13.74/浮动

400010日-2026否

行产品2.1%15.19收益年5月15日型

3.济川医学 1000 万元购买渤海银行 WBS2601204 结构性存款

金额受托方产品预计年化预计收益金额存续收益是否构成

（万名称类型收益率（万元）期限类型关联交易

元）保本渤海银2026年3月4银行理财浮动

行泰州10000.75%-2.10%1.48-4.14日-2026年5否产品收益分行月15日型

三、审议程序的履行及保荐机构意见

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资

金进行现金管理，保荐机构发表了同意的意见。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司审计部、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

五、对公司的影响

单位：元

2025年9月30日

项目2024年12月31日（未经审计）

资产总额16533531541.8118459493906.46

3负债总额2675766914.173733067567.74

净资产13829413055.7114701852749.00

项目2025年1-9月（未经审计）2024年年度经营活动产生的现金流量

703511369.402176437015.78

净额

截至2025年9月30日，公司资产负债率为16.18%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资

金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元序实际实际尚未收回现金管理类型实际收益号投入金额收回本金本金金额

1银行理财产品-保本浮动收益型1000010000126.710

2银行理财产品-保本保最低收益型1600016000216.970

3银行理财产品-保本保最低收益型1500015000136.640

4银行理财产品-保本浮动收益型1200120012.910

5券商理财产品-本金保障型5000500029.260

6券商理财产品-本金保障型5000500061.640

7银行理财产品-保本浮动收益型50005000165.990

8银行理财产品-保本浮动收益型2400024000312.850

9券商理财产品-保本浮动收益型7000700052.640

10银行理财产品-保本浮动收益型7000700080.690

11银行理财产品-保本浮动收益型100010009.920

12银行理财产品-保本浮动收益型100010009.920

13银行理财产品-保本浮动收益型5000500049.250

14银行理财产品-保本浮动收益型5000500049.530

15券商理财产品-保本浮动收益型4920--4920

16银行理财产品-保本浮动收益型17000--17000

17券商理财产品-保本浮动收益型5000--5000

18银行理财产品-保本浮动收益型7000-7000

19银行理财产品-保本浮动收益型7000--7000

20券商理财产品-保本浮动收益型5000--5000

21银行理财产品-保本浮动收益型4000--4000

22银行理财产品-保本浮动收益型1000--1000

合计1314.9250920最近12个月内单日最高投入金额57200

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）3.89

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）0.52

4序实际实际尚未收回

现金管理类型实际收益号投入金额收回本金本金金额目前已使用的现金管理额度50920尚未使用的现金管理额度7080总现金管理额度58000特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年3月7日

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