济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2026-066

湖北济川药业股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就2026年半年度募集资金

存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73329853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1404999983.48元，扣除相关的发行费用人民币21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

1383772031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。

2020年10月，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金

净额人民币1151772031.38元对济川有限进行增资，165000000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67000000.00元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。

1（二）本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元加：累计利息收入（含减：以前年度累计结余补充流动项目募集资金净额银行理财收益）扣除手减：本年度投入使用金额期末余额（注）已使用金额资金续费净额

2020年非公开发行股票募集资金138377.2015763.8895722.743198.1955220.16

注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。

以前年度累计已使用金额中包含中药提取车间五项目终止后永久性补充流动资金21187.00万元。公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体参见公司分别于 2023年 4月 10 日、2023年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

2二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》，经公司第十届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于2025年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别

签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以

及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。

2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订

《募集资金专户存储四方监管协议》。

3公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

2026年

银行名称账户类别账号初始存放日初始存放金额开户单位备注

6月30日余额

江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176552020年9月30日1385639983.68-本公司注1

工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293004286382020年10月12日1151772031.3849978207.53济川有限

江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002177622020年10月12日165000000.00-济川医学注2

江苏泰兴农商银行专用存款账户32102500110100002176822020年10月12日67000000.00-东科制药注2

工商银行泰兴支行专用存款账户111592602930052053628242222.58东科制药

工商银行泰兴支行专用存款账户11159260293005196704396302.01济川医学

合计82616732.12

注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用186.80万元，扣除后实际募集资金净额为138377.20万元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计41.51万元。项目节余及利息已经转入济川有限在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。

注2：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户（1115926029300519670、

1115926029300520536）。

4三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币3198.19万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况是否能独立核序号配套资金投资项目主要用途算

年产7.2亿袋小儿豉项目一主要用于小儿豉翘清热颗粒的生产否翘清热颗粒项目项目二中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库否项目三原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产否

主要用于购买研发设备、购买中药生产技术项目四产品研发项目否

以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等数字化经营管理平台项目五主要用于公司信息化系统的整体升级改造否建设项目

年产7吨布瓦西坦等主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲项目六否

4个原料药项目茚定等原料药的生产

主要进行创新化学药、创新中成药、改良型项目七新产品研发项目否创新药的研发

（1）项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗

粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。

（2）项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

（3）项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

（4）项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术

以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主体为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够

5独立核算。

（5）项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的

整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代 ERP 系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管

理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

（6）项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。

（7）项目七中的新产品研发项目主要进行创新化学药、创新中成药、改良

型创新药的研发，投资内容包括新产品临床前及临床、中试生产、申请上市等阶段的研发相关投入等。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济

6川有限、济川医学在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使

用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.1亿元（含本数）闲置募

集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。保荐机构就该事项发表了同意意见。

报告期内，公司对济川有限、济川医学利用闲置募集资金进行现金管理进行了逐笔公告。

7截至2026年6月30日，济川有限尚有46000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品，济川医学尚有

1000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品。

本年度对2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序投资金额本年度现金管投资方受托方产品名称产品类型预期年化收益率认购期限号（万元）理收益（万元）

渤海银行泰州渤海银行WBS2501912结构性

1济川有限银行理财产品7000.001.00%-2.25%2025.7.16-2026.1.1980.69

分行存款东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍

2济川有限东方财富券商理财产品7000.001.5%-4.5%2025.7.15-2026.1.1452.64

259号收益凭证

渤海银行泰州渤海银行 WBS2502502 结构

3济川有限银行理财产品1000.001.00%-2.00%2025.9.2-2026.3.29.92

分行性存款

渤海银行泰州渤海银行 WBS2502503 结构

4济川医学银行理财产品1000.001.00%-2.00%2025.9.2-2026.3.29.92

分行性存款

杭州银行“添利宝”结构性存

5济川有限杭州银行银行理财产品5000.000.75%/2.02%/2.22%2025.9.5-2026.3.249.25

款产品（TLBB202517834）

杭州银行“添利宝”结构性存

6济川有限杭州银行银行理财产品5000.000.75%/2.02%/2.22%2025.9.8-2026.3.649.53

款产品（TLBB202518235）平安证券股份有限公司安享

7济川有限平安证券券商理财产品4920.002.30%/2.38%2025.11.11-2026.5.1356.11

24号浮动收益凭证

苏州银行2025年第896期

8济川有限苏州银行银行理财产品17000.001.08%/2.00%/2.20%2025.11.14-2026.5.15171.89

定制结构性存款

银河证券“银河金鼎”收益凭9济川有限银河证券证5379期-鲨鱼鳍看涨（沪深券商理财产品5000.001.45%-3.95%2025.11.14-2026.5.1385.53

300）

8序投资金额本年度现金管

投资方受托方产品名称产品类型预期年化收益率认购期限号（万元）理收益（万元）

渤海银行泰州渤海银行 WBS2600391 结构性

10济川有限银行理财产品7000.000.75%-2.30%2026.1.19-2026.5.1551.17

分行存款

渤海银行泰州渤海银行 WBS2600457 结构性

11济川有限银行理财产品7000.000.75%-2.30%2026.1.21-2026.5.1550.28

分行存款平安证券股份有限公司安享

12济川有限平安证券券商理财产品5000.002.01%-4.53%2026.3.5-2026.5.1318.45

76号浮动收益凭证

苏州银行2026年第250期

13济川有限苏州银行银行理财产品4000.001.08%/1.9%/2.1%2026.3.10-2026.5.1513.93

定制结构性存款

渤海银行泰州渤海银行 WBS2601204 结构性

14济川医学银行理财产品1000.000.75%-2.10%2026.3.4-2026.5.154.14

分行存款平安证券股份有限公司安享

15济川有限平安证券券商理财产品6000.001.90%-6.30%2026.5.19-2026.11.16

118号浮动收益凭证

平安证券股份有限公司安享安

16济川有限平安证券券商理财产品10000.001.90%-6.30%2026.5.21-2026.11.16

融123号浮动收益凭证

中信建投收益凭证“看涨宝”

17济川有限中信建投券商理财产品6000.00浮动收益2026.5.18-2027.4.21

1123期

中信建投收益凭证“看涨宝”

18济川有限中信建投券商理财产品6000.00浮动收益2026.5.18-2027.4.21

1124期

苏州银行2026年第499期

19济川有限苏州银行银行理财产品18000.001.08%/1.95%/2.15%2026.5.18-2026.11.13

定制结构性存款

渤海银行 WBS2602627 结构

20济川医学渤海银行银行理财产品1000.001.00%-1.90%2026.5.19-2026.11.16

性存款

9(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2020年10月12日召开公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在本次募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体参见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司于2020年10月23日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。具体参见公司于2020年10月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。在拟支付“产品研发项目”“新产品研发项目”人员工资、社保、公积金的当天，公司财务部、子公司财务部按照核算的募投项目使用人员工资、社保、公积金等人员费

用金额提出申请，经审批后由募集资金账户按照实际核算金额打款至公司基本存款账户，再由公司基本存款账户进行统一支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

10变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

（1）2020年非公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度的情况

因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”及“数字化经营管理平台建设项目”进行延期。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将2020年非公开发行股票募投项目“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至2024年6月，“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的完工时间延期至2024年9月，“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至2025年9月。具体参见公司分别于2023年4月

10 日、2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十四次会议，同意将2020年非公开发行股票募投项目“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至2027年12月，具体参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

（2）2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况

由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大，建设周期较长。自该项目立项以来，受新冠疫情等外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加

11设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提

高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。考虑到行业发展的实际情况以及公司产能发展规划等，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司将“中药提取车间五项目”终止。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的市场销售情况择机推进相关产品干浸膏、流浸膏产能扩大项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

由于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”募投项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动。为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格遵守生产规范，落实安全生产措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并通过增加设备投入、实施工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场需求。截至目前公司“年产

7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建筑主体建设内容已完成，并于2024年3月

取得不动产权证书，该项目所属固体六车间已竣工投产，并于2025年2月通过GMP 符合性检查。该项目预计新增产能 3.6 亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来3年的市场增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限

12决定对该药剂型进行改良，并于2023年11月取得国家药品监督管理局核准签发

的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》。目前，小儿豉翘清热糖浆已完成投产并正式上市销售。综上，考虑到行业发展的实际情况及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司经过审慎论证与评估，将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于“新产品研发项目”。

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31414.14万元用于“新产品研发项目”。具体参见公司分别于2024年 4 月 10 日、2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》、

《湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

(三)变更募集资金投资项目的原因公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月913日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》、

《湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

(四)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、(一)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。

(五)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（六）调整部分募投项目子项目的情况

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二十次会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目子项目的议案》，同意对“新产品研发项目”中的部分子项目进行调整，本次调整后，“新产品研发项目”总投资额不变，拟使用募集资金总额不变。具体参见公司分别于

2026年4月24日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于调整部分募投项目子项目的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》。

公司根据市场情况、产品规划等因素，拟终止实施“新产品研发项目”中的子项目 JX004P、JX013P、JX009P，剩余募集资金 14135.71 万元将继续投入到

14新的在研项目。新增子项目的实施主体为公司全资子公司济川有限。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表：

1、募集资金使用情况对照表（2020年募集）

2、变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）

15附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司2026年度单位：人民币万元

募集资金总额138377.20本年度投入募集资金总额3198.19

变更用途的募集资金总额75365.72

已累计投入募集资金总额98920.92

变更用途的募集资金总额比例54.46%截至期末累计截至期末累投入金额与承项目达到预本年度是否达项目可行性

已变更项目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投截至期末投入进度承诺投资项目计投入金额诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重变更（如有）投资总额额投入金额(1)入金额（%）(4)＝(2)/(1)

(2)差额(3)＝态日期效益效益大变化

(2)-(1)

年产7.2亿袋小儿豉翘年产7.2亿袋小儿豉（注1）

47000.0013463.06100注6不适用不适用是

清热颗粒项目翘清热颗粒项目13463.06-13463.06-

中药提取车间五项目中药提取车间五项目21800.00(注2)613.00613.00-613.00-100不适用不适用是

原料六车间建设项目原料六车间建设项目22800.00（注3）35.4235.42-35.42-100不适用不适用是（注3）

产品研发项目产品研发项目35500.0041904.87

41904.87464.7032950.99-8953.8878.63

不适用不适用否数字化经营管理平台

13400.0013400.0013400.00

建设项目387.266740.56-6659.4450.30不适用不适用否

年产7吨布瓦西坦等4年产7吨布瓦西坦等4（注3）

16359.71注7不适用不适用否

个原料药项目个原料药项目16359.71669.8915107.76-1251.9592.35（注1）

新产品研发项目新产品研发项目31414.14不适用不适用否

31414.141676.348823.13-22591.0128.09

永久补充流动资金永久补充流动资金21187.0021187.00-21187.00-100不适用不适用否（注4）

合计140500.00138377.20

138377.203198.1998920.92-39456.28

未达到计划进度原因（分具体募投项目）见四、（二）

项目可行性发生重大变化的情况说明见四、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

16对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31414.14万元用于“新产品研发项目”。

注2：公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21187.00万元永久性补充流动资金。

注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。

注4：调整数系调减发行费用2122.80万元所致

注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

注 6：本项目已于 2023 年 12 月通过竣工验收，2025 年 2 月取得 GMP 认证后达到预定可使用状态。

注 7：本项目已于 2023 年 12 月建设完工，2024 年 11 月通过竣工验收，待取得 GMP 认证后达到预定可使用状态。

17附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）

编制单位：湖北济川药业股份有限公司2026年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划变更后的项目可行

本年度实际投实际累计投投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额性是否发生重大变

入金额(2)

入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益

总额(1)化原料六车间建设项目原料六车间建设项目

35.4235.42-35.42100.00不适用不适用-