国金证券股份有限公司

关于中珠医疗控股股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为中珠医疗控股股份有

限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，就公司2025年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中珠医疗控股股份有限公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96071607股股份、向深圳市一体正润

资产管理有限公司发行28020843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公

司发行6671485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过74413279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）

74370708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1299999975.84元，扣除承销保荐费27500000.00元（其中包括增值税进项税额1556603.77元）后的金额为1272499975.84元，已于2016年7月25日汇入公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1264515605.13元，其中增1加股本人民币74370708.00元，增加资本公积1192153446.42元（其中包括增值税进项税额2008549.29元）。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年12月31日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

金额单位：人民币元项目期初累计本期发生额年末累计

募集资金实际到账金额1272499975.84-1272499975.84

1、募集资金账户资金的减少项：

其中：补充流动资金情况650000000.00-650000000.00

收购桂南医院60%股权项目168000000.00-168000000.00

增资收购中珠俊天85%股权项目200000000.00-200000000.00

新设肿瘤诊疗中心投资项目29383583.76-29383583.76

北京忠诚肿瘤医院项目131742763.44-131742763.44

临床肿瘤基因组学产业化项目11599425.32-11599425.32

司法冻结扣划95911747.25-95911747.25

销户零星结息转入基本户12893.73-12893.73

减少项小计1286650413.50-1286650413.50

2、募集资金账户资金的增加项：

其中：财务费用净收益29424116.16792755.6330216871.79

司法冻结扣划转回95911747.25-95911747.25

销户零星结息转回14993.73-14993.73

增加项小计125350857.14792755.63126143612.77

募集资金专户结余金额111200419.48111993175.11

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

2《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公

司、独立财务顾问国金证券与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公

司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支

行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海

南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订

了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月，公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成

都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有

限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

1、公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账

号为11016856838004，截至2025年12月31日止，专户余额为人民币1551.64元。

2、公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为

44358301040024853，截至2025年12月31日止，专户余额为人民币

111913631.93元。

3、公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为

680210020000009566，截至2025年12月31日止，专户余额为人民币3366.07元。

4、公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为

35810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。

5、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景

苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于

2019年9月29日销户。

6、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营

业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

7、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公

司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2025年12月31日止，专户余额为人民币13650.68元。

8、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有

限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2025年12月31日止，专户余额为人民币47961.93元。

9、公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行

开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2025年12月

31日止，专户余额为人民币10874.34元。

10、公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股

份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至

2025年12月31日止，专户余额为人民币2138.52元。

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）第一次变更

2018年8月，公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时

股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家

5为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医

院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以

“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截至2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金拟投入募集资金项目余序号投资项目项目总投资额累计投入金额

金额额（未统计利息）

1标的公司及上市公司肿瘤诊疗61254.0058000.00-58000.00

中心投资项目

2“肿么办”——肿瘤垂直门户平3007.063000.00-3000.00

台项目

3补充流动资金65000.0065000.0065000.00-

4支付本次重组的相关中介费用4000.004000.002750.001250.00

合计133261.06130000.0067750.0062250.00

截至2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金拟投入募集资金项目余序号投资项目项目总投资额累计投入金额

金额额（未统计利息）

1新设肿瘤诊疗中心投资项目13856.005000.002643.702356.30

2收购桂南医院21000.0016800.0014700.002100.00

3增资收购中珠俊天28000.0020000.0016000.004000.00

6募集资金拟投入募集资金项目余

序号投资项目项目总投资额累计投入金额

金额额（未统计利息）

4补充流动资金65000.0065000.0065000.00-

5支付本次重组的相关中介费用4000.004000.002750.001250.00

6剩余募集资金-19200.00-19200.00

合计131856.00130000.00101093.7028906.30

(二)第二次变更

2019年10月，公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东

大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”

项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截至2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金拟投入累计投入金募集资金项目余序号投资项目项目总投资额

金额额额（未统计利息）

1新设肿瘤诊疗中心投资项目13856.005000.002938.362061.64

2收购桂南医院21000.0016800.0016800.00---

3增资收购中珠俊天28000.0020000.0020000.00---

4补充流动资金65000.0065000.0065000.00---

5支付本次重组的相关中介费用4000.004000.002750.001250.00

6剩余募集资金---19200.00---19200.00

合计131856.00130000.00107488.3622511.64

截至2025年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金拟投入募集资金项目余额序号投资项目项目总投资额累计投入金额金额（未统计利息）

1新设肿瘤诊疗中心投资项目13856.003622.002938.36683.64

2收购桂南医院21000.0016800.0016800.00-

3增资收购中珠俊天28000.0020000.0020000.00-

7募集资金拟投入募集资金项目余额

序号投资项目项目总投资额累计投入金额金额（未统计利息）

4北京忠诚肿瘤医院项目44000.0013200.0013174.2825.72

5临床肿瘤基因组学产业化项目2800.001200.001159.9440.06

6补充流动资金65000.0065000.0065000.00-

7支付本次重组的相关中介费用4000.004000.002750.001250.00

8剩余募集资金-6178.00-6178.00

合计178656.00130000.00121822.588177.42

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓核字[2026]00001013《中珠医疗控股股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

经核查，本独立财务顾问认为：2025年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。本独立财务顾问对中珠医疗2025年度募集资金存放、使用与管理情况无异议。

（以下无正文）

8附表1：

募集资金使用情况表

2025年度

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额1300000000.00本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额610000000.00

已累计投入募集资金总额1218225772.52

变更用途的募集资金总额比例46.92%截至期截至期末累计投项目达到项目可行

已变更项目，末投入是否达募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投截至期末累计投入入金额与承诺投预定可使本年度实现的效性是否发承诺投资项目含部分变更调整后投资总额进度到预计

资总额入金额(1)入金额金额(2)入金额的差额用状态日益生重大变（如有）（%）(4)效益

(3)＝(2)-(1)期化

＝(2)/(1)

1、标的公司及上市公司肿

2018年已终止580000000.00------------------已终止---不适用是

瘤诊疗中心投资项目

2、“肿么办”——肿瘤垂直

2018年已终止30000000.00------------------已终止---不适用是

门户平台项目

2018新增、

3、新设肿瘤诊疗中心投资2019年

2019年部分终---36220000.0036220000.00---29383583.76-6836416.2481.131902036.47否否

项目-2020年止

4、收购桂南医院60%股权2018年新增---168000000.00168000000.00---168000000.00---100.002018年收7696412.85是否

9项目购

5、增资收购中珠俊天85%2018年收

2018年新增---200000000.00200000000.00---200000000.00---100.00-13928594.90否是

股权项目购

2019年新增、

6、北京忠诚肿瘤医院项目---132000000.00132000000.00---131742763.44-257236.5699.81—---不适用是

2023年已终止

7、临床肿瘤基因组学产业

2019年新增---12000000.0012000000.00---11599425.32-400574.6896.652021年-412809.40否否

化项目

8、补充流动资金不适用650000000.00650000000.00650000000.00---650000000.00---100.00不适用---不适用否

9、支付本次重组中介费不适用40000000.0040000000.0040000000.00---27500000.00-12500000.0068.75不适用---不适用否

10、剩余募集资金不适用---61780000.0061780000.00---0.00-61780000.000.00不适用---不适用否

合计—1300000000.001300000000.001300000000.00---1218225772.52-81774227.48——-4742954.98——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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