(1)食品饮料行业仍可看好。一是因为消费刚性等原因容易转嫁成本,成为通胀受益者;二是啤酒、饮料、冷饮等因天气突然转热而将出现需求增长;三是端午将至,应季食品粽子、饮料等将呈增长态势;四是一线白酒业绩稳定,目前估值尚不算高,中线仍可看好,二线白酒受益消费升级和城镇化带来的销量增加,成长性依旧非常好,估值提升潜力仍然较大。
(2)二级市场估值仍有补跌可能,部分品种中线投资价值凸显。近期房价不跌或个别楼盘象征性降价销售与“整体房价应该下跌 20%左右”的预期仍有较大距离,以此推断大盘下跌仍有空间、食品饮料有补跌可能;但食品饮料部分品种短期跌幅过大,具备较好的中线投资价值。
(3)重点推荐品种:强烈推荐:圣农发展、惠泉啤酒、金种子酒、燕京啤酒、中粮屯河、五粮液、水井坊、金枫酒业等;推荐:三全食品、皇氏乳业、洋河股份等。