关于淮河能源（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2

关于淮河能源（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资

用名称生金额(不的利息原因质系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)为淮河能源电力集团有限责任公司并入上市公

淮河能源燃气控股股东、实其他应收司前对关非经营

发电滁州有限际控制人的附7077.9212.997090.91款联方的借性往来责任公司属企业款，相关款项已于

现控股股东、实

2025年2

际控制人及其附月前收属企业回。

为淮河能源电力集团有限责

淮河能源西部控股股东、实其他应收任公司并非经营

煤电集团有限际控制人的附51417.51205.3951622.90款入上市公性往来责任公司属企业司前对关联方的借款，相关款项已于

2025年2月前收回。

为淮河能源电力集团有限责任公司并入上市公

控股股东、实其他反映亳州瑞能热电非经营

际控制人的附占用实质7265.1810.127275.30司前对关有限责任公司联方的借性往来属企业科目款，相关款项已于

2025年2月前收回。

为淮河能源电力集团有限责任公司并入上市公

控股股东、实其他反映淮矿上信融资司前对关非经营

际控制人的附占用实质13011.7552.8913064.64租赁有限公司联方的借性往来属企业科目款，相关款项已于

2025年2月前收回。

小计///78772.36281.3979053.75//非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业

性占用小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计///78772.36281.3979053.75//

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性核算的会初往来资偿还累计发末往来资来名称公司的关系生金额（不的利息原因质计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）淮南矿业（集销售商经营性

团）有限责任控股股东应收账款13243.81424004.67403249.0233999.46品、提供往来公司劳务

淮南矿业集团控股股东、实销售商经营性往

选煤有限责任际控制人的附应收账款2733.9031670.2131294.043110.08品、提供来公司属企业劳务

淮河能源燃气控股股东、实销售商经营性往

发电滁州有限际控制人的附应收账款265.913084.55967.472383.00品、提供来责任公司属企业劳务

控股股东、实际淮南平圩第三控股股东、实销售商经营性往

控制人及其附属发电有限责任际控制人的附应收账款520.1417569.1617682.45406.86品、提供来企业公司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往淮浙电力有限

际控制人的附应收账款16095.5936183.4452012.68266.35品、提供来责任公司属企业劳务

鄂尔多斯市华控股股东、实销售商经营性往

兴能源有限责际控制人的附应收账款869.40641.29228.12品、提供来任公司属企业劳务

安徽淮南平圩控股股东、实销售商经营性往

发电有限责任际控制人的附应收账款155.118642.738587.93209.92品、提供来

公司属企业劳务淮南平圩第二控股股东、实销售商经营性往

发电有限责任际控制人的附应收账款319.525664.285792.82190.98品、提供来公司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往安徽精锐机械

际控制人的附应收账款230.9858.65172.34品、提供来维修有限公司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往淮矿现代物流

际控制人的附应收账款102.631619.491592.06130.06品、提供来有限责任公司属企业劳务

内蒙古银宏能控股股东、实销售商经营性往

源开发有限公际控制人的附应收账款352.32285.9866.33品、提供来司属企业劳务

鄂尔多斯市中控股股东、实销售商经营性往

北煤化工有限际控制人的附应收账款13.99560.68514.8559.82品、提供来公司属企业劳务

淮河能源西部控股股东、实销售商经营性往

煤电集团有限际控制人的附应收账款40.67523.76508.8855.55品、提供来责任公司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往淮南职业技术

际控制人的附应收账款52.76132.21176.648.33品、提供来学院属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往华能巢湖发电

际控制人的附应收账款6405.736405.73品、提供来有限责任公司属企业劳务

黄冈大别山发控股股东、实销售商经营性往

电有限责任公际控制人的附应收账款121.49121.49品、提供来司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往国能蚌埠发电

际控制人的附应收账款812.54812.54品、提供来有限公司属企业劳务

控股股东、实销售商经营性往皖能合肥发电

际控制人的附应收账款1473.431473.43品、提供来有限公司

属企业劳务控股股东、实销售商亳州瑞能热电经营性往

际控制人的附应收账款190.93190.93品、提供有限责任公司来属企业劳务淮矿芬雷选煤

控股股东、实销售商工程技术（北经营性往际控制人的附应收账款2.7121.0423.74品、提供

京）有限责任来属企业劳务公司

控股股东、实销售商

淮矿生态农业4.244.24经营性往际控制人的附应收账款品、提供有限责任公司来属企业劳务

平安开诚智能控股股东、实销售商经营性往

安全装备有限际控制人的附应收账款35.6935.69品、提供来责任公司属企业劳务淮南矿业集团

控股股东、实销售商煤层气开发利

际控制人的附应收账款48.6448.64经营性往品、提供用有限责任公来属企业劳务司

淮河能源健康控股股东、实销售商经营性往

产业集团有限际控制人的附应收账款4.544.54品、提供来责任公司属企业劳务淮南矿业（集采购商经营性往

团）有限责任控股股东预付款项676.587250.737225.17702.15品、接受来公司劳务

淮南矿业集团控股股东、实

28.235034.015062.24经营性往设备租赁有限际控制人的附预付款项租赁

来责任公司属企业

淮南矿业集团控股股东、实其他反映销售商

选煤有限责任际控制人的附占用实质13680.7729453.0030763.0312370.75经营性往品、提供来公司属企业科目劳务淮南矿业（集其他反映销售商经营性往

团）有限责任控股股东占用实质3638.198551.429307.582882.02品、提供来公司科目劳务淮南矿业（集其他应收控股股东94.31175905.48175976.9622.82支付并购经营性往

团）有限责任款电力集团来公司款项等

控股股东、实巴里坤丰信矿其他应收

际控制人的附0.750.75经营性往代收代付业有限公司款来属企业

安徽淮矿生态控股股东、实

其他应收0.500.50经营性往环境建设有限际控制人的附罚款款来责任公司属企业

控股股东、实其他反映财务公司淮南矿业集团经营性

际控制人的附占用实质268001.364377432.631086.964447852.29198668.65存款及票财务有限公司往来属企业科目据保证金淮河能源淮南子公司及其控其他应收非经营

潘集发电有限10000.0093.7810093.78委托贷款制的法人款性往来上市公司的子公责任公司司及其附属企业淮河能源淮南子公司及其控其他应收非经营

潘集发电有限300000.00300000.00委托贷款制的法人款性往来责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来销售商淮沪电力有限经营性往

联营企业应收账款18456.01101052.78105249.4714259.33品、提供公司来劳务

控股股东、实销售商淮南比淮机械际控制人的附

应收账款22.2617.334.93经营性往品、提供其他关联方及其有限公司属企业的联营来劳务附属企业企业

控股股东、实销售商国能九江发电际控制人的附

应收账款3212.233212.23经营性往品、提供有限公司属企业的联营来劳务企业

淮南盛和实业控股股东、实应收账款4.054.05销售商经营性往有限责任公司际控制人的联品、提供来营企业的附属劳务企业

控股股东、实销售商淮南龙升实业际控制人的联经营性往

应收账款34.242530.142564.39品、提供有限公司营企业的附属来劳务企业

控股股东、实淮南舜泉园林销售商际控制人的附

工程管理有限应收账款1.091.09经营性往品、提供属企业的联营来公司劳务企业

控股股东、实销售商

淮南鑫丰智能际控制人的联39.50652.79692.29经营性往品、提供机械有限公司营企业的附属来劳务企业销售商

安徽远达催化11.5011.50经营性往联营企业应收账款品、提供剂有限公司来劳务销售商

安徽科泰工贸联营企业的控0.140.14经营性往应收账款品、提供有限责任公司股子公司来劳务

控股股东、实淮南舜泉园林际控制人的附其他应收

工程管理有限0.530.53赔款及罚经营性往属企业的联营款款等来公司企业

控股股东、实

淮南鑫丰智能际控制人的联其他应收4.494.49赔款及罚经营性往机械有限公司营企业的附属款款来企业

淮南巨万实业联营企业的控其他应收0.010.01赔款及罚经营性往有限责任公司股子公司款款来

控股股东、实

淮南盛和实业其他应收0.410.41赔款及罚经营性往际控制人的联有限责任公司款款来营企业的附属企业

安徽中石油昆控股股东、实

其他应收3.9431.5033.202.24经营性往仑淮矿燃气有际控制人的联采购商品款来限公司营企业

控股股东、实华能巢湖发电其他应收

际控制人的联350.00350.00缴纳保证经营性往有限责任公司款金来营企业

总计///638430.855261497.611180.745620815.38280293.87//

注：本公司通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权，构成同一控制下企业合并，合并日为2025年11月30日。淮河能源电力集团有限责任公司分别于2023年11月、2024年2月、2024年3月及2024年8月向亳州瑞能热电有限责任公司、淮河能源西部煤电集团有限责任公司、淮矿上信融资租赁有限公司和淮河能源燃气发电滁州有限责任公司拆借资金7000.00万元、50000.00万元、

13000.00万元、7000.00万元，相关拆借资金于2025年2月前，即于同一控制下企业合并前全部回收，本期收取拆借资金利息281.39万元。