淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600575证券简称：淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度

增减变动幅度(%)

(%)

营业收入7565694966.24-2.6721302775242.60-9.71

利润总额350196075.6411.36927876923.59-11.13归属于上市公司股东的

304664238.7813.97752376358.85-10.69

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净301898938.7321.89740344094.04-4.22利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1069101707.06-45.53量净额

基本每股收益（元/股）0.0700.19-13.64

稀释每股收益（元/股）0.0700.19-13.64

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加权平均净资产收益率

2.51增加0.25个百分点6.33减少1.03个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产23847280651.3023136972920.373.07归属于上市公司股东的

12307484265.7111463825312.007.36

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-252077.25-5681740.38冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、2281450.5212852354.22对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值181340.58299204.99变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1994264.3010613947.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目-767544.99568408.14

减：所得税影响额284428.174097454.81

少数股东权益影响额（税后）387704.942522455.11

合计2765300.0512032264.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

与资产相关的政府补助2598620.72按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响

个人所得税手续费返还977220.13各年持续发生，与日常经营活动相关稳岗补贴21581.70各年持续发生，与日常经营活动相关

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量

-45.53主要是煤炭贸易业务收到的现金净流入减少

净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数650460（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量

淮南矿业（集团）有限责任公司国有法人220009374956.610无

上海淮矿资产管理有限公司国有法人2588754056.660无

冯春保未知617054451.590未知

香港中央结算有限公司未知163386540.420未知

招商银行股份有限公司－南方

中证1000交易型开放式指数证未知141953000.370未知券投资基金

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国元证券－淮北皖淮投资有限

公司－国元证券皖淮3号单一资未知109520000.280未知产管理计划

于秀平未知100804400.260未知

中国建设银行股份有限公司－

未知99011000.250未知万家精选混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏

中证1000交易型开放式指数证未知84488000.220未知券投资基金

张力芊未知72846000.190未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

淮南矿业（集团）有限责任公司2200093749人民币普通股2200093749上海淮矿资产管理有限公司258875405人民币普通股258875405冯春保61705445人民币普通股61705445香港中央结算有限公司16338654人民币普通股16338654

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证14195300人民币普通股14195300券投资基金

国元证券－淮北皖淮投资有限

公司－国元证券皖淮3号单一资10952000人民币普通股10952000产管理计划于秀平10080440人民币普通股10080440

中国建设银行股份有限公司－

9901100人民币普通股9901100

万家精选混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证8448800人民币普通股8448800券投资基金张力芊7284600人民币普通股7284600

淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河

上述股东关联关系或一致行动能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股的说明东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

由于公司股份全部为无限售条件流通股，所以公司前10名无限售股东与前10名股东及前10名无限售股前10名股东相同。公司前10名股东中，有2名股东通过信用证券账户持股，东参与融资融券及转融通业务具体为：

情况说明（如有）1.于秀平通过信用证券账户持有10080440股，持股比例为0.26%；

2.张力芊通过信用证券账户持有5521500股，持股比例为0.14%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）电力行业经营性信息分析

1.报告期内电量电价情况

上网电售电价发电量上网电量售电量

价(元/(元/兆

(万千瓦时)(万千瓦时)(万千瓦时)

兆瓦时)瓦时)经营地

区/发今年上年同期同比今年上年同期同比今年上年同期同比今年今年电类型

安徽省12374741369351-9.63%11732441299504-9.72%11732441299504-9.72%435.80435.80

火电12374741369351-9.63%11732441299504-9.72%11732441299504-9.72%435.80435.80风电水电光伏发电其他

合计12374741369351-9.63%11732441299504-9.72%11732441299504-9.72%435.80435.80

2.报告期内电量、收入及成本情况

本期金上年本期占上年同上年同收入本期金额较上发电量（万千售电量（万千同期变动比成本构总成本期金额期占总类型同比同比（亿额（亿年同期瓦时）瓦时）数（亿例（%）成项目比例（亿成本比元）元）变动比元）（%）元）例（%）

例(%)

火电1237474-9.63%1173244-9.72%45.2552.92-14.49燃煤费29.017233.1772-12.54风电水电光伏发电其他

合计1237474-9.63%1173244-9.7245.2552.92-14.49燃煤费29.017233.1772-12.54

3.装机容量情况分析

截至2025年9月底，公司控股总装机容量324万千瓦，其中：潘集发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦。

4.发电效率情况分析

2025年1-9月，公司完成发电量123.75亿度，同比减少9.63%，其中：潘集发电公司51.93

亿度、顾桥电厂22.89亿度、潘三电厂3.66亿度、淮沪煤电田集电厂一期45.27亿度。上网电量

117.32亿度，同比减少9.72%。公司火电机组平均设备利用小时数为3525.57小时，较上年同期

减少375.72小时，主要原因：一是2025年新能源发电量占比持续提升，挤占火电市场，火电机组发电小时数下降；二是潘三电厂于2025年4月份关停，截止9月底，平均设备利用小时数为

1355小时，低于去年同期的3766小时。

5.电力市场化交易

2025年1-9月2024年1-9月同比变动

市场化交易的总电量（万度）11388831204765-5.47%

总上网电量（万度）11732441299504-9.72%占比（%）97.0792.71增加4.36个百分点

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（二）煤炭行业经营性信息分析

公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，年生产能力600万吨。

截至2025年9月底，丁集煤矿全矿井保有资源储量120083.50万吨，剩余可采储量60680.10万吨；2025年1-9月完成煤炭产量446.29万吨，商品煤361.06万吨。

为维持年产600万吨的生产能力，2019年丁集煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程，其概算总工程量11800米。截至2025年9月底，累计完成11321.26米，总工程进度完成95.94%。

（三）其他重大事项

1.关于重大资产重组事项（1）2025年8月23日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复的公告》，公司于2025年6月6日收到上交所出具的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕

37号），公司及相关中介机构根据问询函的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，于2025年8月23日披露了《关于上海证券交易所<关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函>之回复报告》及相关中介机构出具的回复文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-037号公告）。

（2）2025年9月12日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》，并于2025年9月13日披露了更新财务数据后的审计报告、备考审阅报告及重组报告书等相关公告（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-042号、043号、044号公告）。

（3）2025年10月24日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告》，同步披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》等文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-048号公告）。

（4）2025年10月30日，公司发布《关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告》，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司及相关中介机构按照上交所《落实函》的相关要求，及时提交并披露了重组报告书（上会稿）等相关文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临

2025-050号、051号公告）。

2.关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临

2025-013号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序到期实际取得理

金融机构产品名称存入日期期限到期日存款金额（元）利率

号类型财收益（元）

1已到期中航证券安心投尊享3号2025-06-0390天2025-09-0130000000.002.41%181340.58

3.关于董事、高管离任事项

公司董事会于2025年7月1日收到董事、总经理、董事会秘书马进华的书面辞职函，马进华因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华已按照公司相关规定做好交接工作。根据《上

6/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛代行董事会秘书职责（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-035号公告）。

4.关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度事项

2025年8月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审

议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》有关条款内容；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，同时结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《子公司管理办法》《突发事件应急处理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《对外担保管理制度》以及《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》《公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》等26个制度进行系统性梳理和修订。其中《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等6个制度已经2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会

审议通过并生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-040号、045号公告）。

5.关于召开2025年半年度业绩说明会事项

2025年9月23日，公司发布《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》，为便于广大投

资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月30日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。2025年9月30日上午9:00-10:00，公司通过上交所上证路演中心以网络互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会，针对公司2025年半年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-046号、047号公告）。

6.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长专

题会议决策并实施事项如下：

（1）2025年7月23日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于公司向潘集发电公司提供3.5亿元借款的议案》。为提高资金使用效率，节约资金占用成本，公司向全资子公司潘集发电公司提供3.5亿元借款，并参照市场化利率收取利息。

（2）2025年8月11日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于投资设立安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司的议案》。由公司投资成立全资子公司安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司，作为公司虚拟电厂管理平台公司，注册地址安徽省淮南市大通区，注册资本2000万元人民币。经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合同能源管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务等。2025年9月5日，安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司在淮南市大通区市场监督管理局正式注册成立。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2301501722.262748873669.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1648983588.101653419641.19

应收款项融资329156958.97320989663.72

预付款项301356021.50103315882.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30148070.75248415104.59

其中：应收利息

应收股利225000000.00买入返售金融资产

存货870637868.81818299395.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产308485143.82409574224.00

流动资产合计5790269374.216302887581.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4705834691.973283631457.53

其他权益工具投资200000.00200000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产8845364990.569415244712.77

在建工程1871797875.291541346484.22生产性生物资产

8/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产2129791.812301636.25

无形资产1781352324.901816999863.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉84229696.2384229696.23

长期待摊费用658785958.95596425388.12

递延所得税资产107315947.3893706100.96其他非流动资产

非流动资产合计18057011277.0916834085339.32

资产总计23847280651.3023136972920.37

流动负债：

短期借款1120303244.441294995833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据312726938.03172397703.45

应付账款1717611929.622085579186.41预收款项

合同负债338379404.91357198797.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬74430148.2869371262.58

应交税费109550432.6693783836.59

其他应付款366902288.56296645661.08

其中：应付利息

应付股利50000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1317495685.76907987185.47

其他流动负债43850198.7778237185.50

流动负债合计5401250271.035356196651.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4004242354.304075522002.98应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债394869.1976111.41

9/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款196799750.00长期应付职工薪酬

预计负债490442326.77495356037.76

递延收益26087258.4926999001.02

递延所得税负债247652.92247652.92其他非流动负债

非流动负债合计4521414461.674795000556.09

负债合计9922664732.7010151197207.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3886261065.003886261065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4838155764.314838155764.31

减：库存股

其他综合收益1041124.601041124.60

专项储备142340627.2051058032.34

盈余公积442196570.29442196570.29一般风险准备

未分配利润2997489114.312245112755.46

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12307484265.7111463825312.00

少数股东权益1617131652.891521950400.64

所有者权益（或股东权益）合计13924615918.6012985775712.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计23847280651.3023136972920.37

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫合并利润表

2025年1—9月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入21302775242.6023594826722.28

其中：营业收入21302775242.6023594826722.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本20624917994.1822808373233.32

其中：营业成本19858880672.6521903239646.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

10/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加128431284.21115079540.74

销售费用45153367.9244584654.31

管理费用300363681.52357936384.26

研发费用172743175.69221509965.81

财务费用119345812.19166023041.69

其中：利息费用140382081.13185099510.45

利息收入21509322.8019914731.75

加：其他收益16605076.7730041425.57

投资收益（损失以“-”号填列）229400161.31179127526.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益229100956.32179127526.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1330878.4344745879.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）413108.144024.42

三、营业利润（亏损以“-”号填列）922944716.211040372345.24

加：营业外收入14847315.486901636.55

减：营业外支出9915108.103237669.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）927876923.591044036312.72

减：所得税费用135778401.43131071913.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）792098522.16912964399.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

792098522.16912964399.15

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

752376358.85842434805.58“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）39722163.3170529593.57

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

11/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额792098522.16912964399.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额752376358.85842434805.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额39722163.3170529593.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.190.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金24217935614.9327337770333.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还792790.843646545.23

收到其他与经营活动有关的现金337996808.67623399856.87

经营活动现金流入小计24556725214.4427964816735.41

购买商品、接受劳务支付的现金20845822513.1123110767146.66客户贷款及垫款净增加额

12/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1275802089.791402667055.45

支付的各项税费592871572.92598077720.93

支付其他与经营活动有关的现金773127331.56890625436.17

经营活动现金流出小计23487623507.3826002137359.21

经营活动产生的现金流量净额1069101707.061962679376.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金227613081.85230210084.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回11559590.3561346.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流入小计289172672.20230271430.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

612398359.141120257438.99

的现金

投资支付的现金1195429400.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196799800.00196799800.00

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流出小计2034627559.141317057238.99

投资活动产生的现金流量净额-1745454886.94-1086785808.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30237700.0046100100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30237700.0046100100.00

取得借款收到的现金1437600000.001866100000.00

收到其他与筹资活动有关的现金138708546.71

筹资活动现金流入小计1467837700.002050908646.71

偿还债务支付的现金1397816427.471902853780.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金153653130.04663670498.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润45000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金67500.00208955315.10

筹资活动现金流出小计1551537057.512775479593.19

筹资活动产生的现金流量净额-83699357.51-724570946.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46348.15-1515.33

五、现金及现金等价物净增加额-760098885.54151321106.31

加：期初现金及现金等价物余额2665213669.722466831945.96

六、期末现金及现金等价物余额1905114784.182618153052.27

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫

13/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金677941450.961157570229.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款164524077.01252152542.54

应收款项融资157421915.78176489167.62

预付款项5169268.005977428.00

其他应收款300970442.84226058987.14

其中：应收利息

应收股利225000000.00

存货4151654.9818317246.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5608796.5024575582.99

流动资产合计1315787606.071861141184.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8362482797.816889281525.46

其他权益工具投资200000.00200000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1353679396.731504663117.64

在建工程558565.287438396.23生产性生物资产油气资产

使用权资产914582.83990611.68

无形资产551164107.25562515403.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉84229696.2384229696.23长期待摊费用

14/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产

其他非流动资产300000000.00

非流动资产合计10353229146.139349318751.10

资产总计11669016752.2011210459935.27

流动负债：

短期借款100000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44693594.20118100174.98预收款项

合同负债3441633.303461053.89

应付职工薪酬66841472.6366453564.41

应交税费10954908.9917913611.26

其他应付款45236876.4649319590.66

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债197965497.48206531497.63

其他流动负债310174.89251378.37

流动负债合计469444157.95462030871.20

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债322829.42

长期应付款196799750.00长期应付职工薪酬

预计负债39161700.0039161700.00

递延收益4166.5836666.62递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计39488696.00235998116.62

负债合计508932853.95698028987.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3886261065.003886261065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5337306814.265337306814.26

减：库存股

其他综合收益1041124.601041124.60

专项储备10233762.106450884.97

15/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

盈余公积432235084.78432235084.78

未分配利润1493006047.51849135973.84

所有者权益（或股东权益）合计11160083898.2510512430947.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计11669016752.2011210459935.27

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1656385655.691966263204.43

减：营业成本1403674439.361680898853.75

税金及附加20734478.3720372179.87销售费用

管理费用80403980.3876415862.56

研发费用810631.82150778.96

财务费用-8651925.225753488.06

其中：利息费用8471073.9516496580.09

利息收入17145411.1911021053.41

加：其他收益543926.602724428.78

投资收益（损失以“-”号填列）481565937.86224622301.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益229094478.01178583410.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）538307.741007795.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）413108.144024.42

二、营业利润（亏损以“-”号填列）642475331.32411030591.81

加：营业外收入1678126.26391857.04

减：营业外支出283383.91414505.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）643870073.67411007943.15

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）643870073.67411007943.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）643870073.67411007943.15

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

16/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额643870073.67411007943.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1929320999.622256679517.26

收到的税费返还792790.843098264.43

收到其他与经营活动有关的现金110051432.5776333399.12

经营活动现金流入小计2040165223.032336111180.81

购买商品、接受劳务支付的现金994653130.021258048613.23

支付给职工及为职工支付的现金368965897.58419167431.01

支付的各项税费104269961.29104128805.32

支付其他与经营活动有关的现金170210043.84138634934.81

经营活动现金流出小计1638099032.731919979784.37

经营活动产生的现金流量净额402066190.30416131396.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金350000000.00100000000.00

取得投资收益收到的现金480269336.70275972834.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回594090.55的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流入小计880863427.25375972834.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

22468140.4342482195.27

的现金

投资支付的现金1792991500.00643699700.00

17/18淮河能源（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流出小计1845459640.43686181895.27

投资活动产生的现金流量净额-964596213.18-310209060.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金138708546.71

筹资活动现金流入小计100000000.00138708546.71偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17031255.68472695700.61

支付其他与筹资活动有关的现金67500.00208473648.43

筹资活动现金流出小计17098755.68681169349.04

筹资活动产生的现金流量净额82901244.32-542460802.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-479628778.56-436538466.25

加：期初现金及现金等价物余额1157570229.521559500253.71

六、期末现金及现金等价物余额677941450.961122961787.46

公司负责人：周涛主管会计工作负责人：卢刚会计机构负责人：吕明夫

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日