淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2026-008

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会

议于2026年3月27日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2026年3月17日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事履职报告》

独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

董事会审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会决策事项执行情况以及董事会授权决策行权情况的报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要

2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2025 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司

指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》

（一）2025年度财务决算

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度财务决算如下：

2025年，公司实现营业总收入388.25亿元，同比减少2.56亿元，其中：物流贸

易收入199.42亿元；铁路运输业务收入6.66亿元；电力业务收入139.07亿元；煤炭

销售收入40.80亿元；其他收入2.30亿元。

2025年，公司营业总成本369.09亿元，同比增加3.81亿元，其中：营业成本351.12亿元，期间费用13.06亿元，税金及附加4.91亿元。

2025年，公司实现利润总额26.22亿元，扣除所得税费用4.71亿元，税后净利

润21.51亿元，其中，归属于母公司的净利润16.98亿元，同比减少0.95亿元。每股收益0.24元，同比减少0.01元。

2025年年末，公司资产总额505.63亿元，同比增加37.60亿元；净资产257.04亿元，同比减少13.31亿元，其中，归属于母公司所有者权益219.76亿元，同比减少

0.10亿元；负债总额248.60亿元，同比增加50.91亿元，公司的资产负债率为49.17%。

2025年公司净资产收益率为7.43%。

2025年，公司经营活动产生的现金净流入37.57亿元，其中，经营活动现金流入

452.43亿元，经营活动现金流出414.86亿元；投资活动产生的现金净流出77.05亿元，其中，投资活动现金流入12.51亿元，投资活动现金流出89.56亿元；筹资活动产生的现金净流出15.44亿元，其中，筹资活动现金流入89.06亿元，筹资活动现金流出

73.62亿元。2025年公司现金净流出24.04亿元。

（二）2026年度财务预算公司2026预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2025年经营指标完成情况综合考虑，预计2026年全年实现总收入401.00亿元，利润总额为20.00亿元，净利润为17.00亿元。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

八、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-009 号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-010 号公告。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-011 号公告。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》

根据公司生产运营及发展战略布局需要，2026年度公司计划融资157.16亿元，在该额度范围内，公司及子公司可根据实际资金需求分次、循环使用。融资资金主要用于公司及子公司生产运营、投资及项目建设等。具体情况如下：

（一）公司本部

计划融资26.00亿元，主要用于补充流动性资金及项目投资资金，拟向商业银行、财务公司等申请综合授信额度，采取流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、质押、ABS资产证券化及公司债券等方式融资。

（二）淮河能源电力集团有限责任公司计划融资86.46亿元，其中：安徽淮南洛能发电有限责任公司（含洛河四期）47.09亿元，淮浙煤电有限责任公司14.00亿元，安徽淮河能源谢桥发电有限公司9.50亿元，淮河能源燃气发电（芜湖）有限责任公司9.20亿元，淮能州来（凤台）新能源有限责任公司3.40亿元，淮南振潘新能源有限责任公司3.27亿元。主要用于补充生产运营资金及项目建设资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取项目贷款、中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、融资租赁、供应链金

融、ABS资产证券化及固定资产借款等方式融资。

（三）淮沪煤电有限公司

计划融资29.70亿元，主要用于补充生产运营资金及二水平项目建设资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、融资租赁、供应链金融及固定资产借款等方式融资。

（四）淮矿电力燃料有限责任公司

计划融资4.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

（五）淮矿电力燃料（淮南）有限责任公司

计划融资0.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

（六）淮河能源淮南潘集发电有限责任公司

计划融资10.00亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、ABS资产证券化及应收账款保理等方式融资。

为保证该融资计划尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关融资事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2025年度与关联方发生了采购及销售商品、接受及提供劳务等多项日常关联交易（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-012 号公告）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌盛回避表决。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

十三、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进

行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2025年度风险评估的报告》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-013 号公告）。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合相关监管规定要求，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌盛回避表决。

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

十四、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-014 号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十五、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计机构的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-014 号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十七、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》因公司重组涉及的新增股份已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司注册资本由人民币3886261065元增加至人民币7166792170元，股份总数由3886261065股增加至

7166792170股。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临 2026-015 号公告；新修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十八、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

围绕公司发展目标，根据2026年生产经营安排和管理工作的需要，公司2026年度计划投资1131565.38万元，其中：固定资产投资733324.38万元，股权投资

398241万元。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-016 号公告）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，全体董事均为关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

二十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及《公司章程》等规定，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-016 号公告）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2026年工资总额预算方案》

为进一步加强公司工资总额预算管理，根据《公司工资总额管理办法》有关规定，结合公司2026年经营目标、经营效益情况和人力资源管理要求，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司2026年工资总额预算方案》。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二十二、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。表决情况：同意 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。

二十三、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

新制定的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过后生效，制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二十四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》