浙江祥源文旅股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入212144948.53136678005.4655.22归属于上市公司股东的净利

31194781.2912059585.89158.67

润归属于上市公司股东的扣除

27502710.2912946242.38112.44

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

24277822.45-26556023.73不适用

额

基本每股收益（元/股）0.030.01200.00

稀释每股收益（元/股）0.030.01200.00

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加权平均净资产收益率（%）1.100.440.66本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4900657739.144589299272.666.78归属于上市公司股东的所有

2845273760.722814036790.851.11

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-233527.75准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

4887450.01

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-46042.41生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出301975.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1171619.64

少数股东权益影响额（税后）46164.37

合计3692071.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入55.22

报告期内，公司合并范围增加，新归属于上市公司股东的

158.67增莽山五指峰景区、丹霞山景区及

净利润四川卧龙大熊猫基地导致营业收归属于上市公司股东的

入及净利润增加，同时取得政府补扣除非经常性损益的净112.44贴收入等所致。

利润主要系上年同期承债收购黄山齐经营活动产生的现金流云山旅游管理有限责任公司支付不适用

量净额债务，本报告期无承债收购情况所致。

基本每股收益（元/股）200.00主要系公司本期归属于上市公司

稀释每股收益（元/股）200.00股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数30420-数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持有有限售股东性持股比冻结情况股东名称持股数量条件股份数

质例(%)量股份数量状态境内非

3687

祥源旅游开发有限公司国有法39415835737.38394158357冻结

812

人境内非1973

浙江祥源实业有限公司国有法21683195820.560质押6000人0境内自

张杰286414002.720无-然人

招商银行股份有限公司－朱

雀恒心一年持有期混合型证未知125002461.190无-券投资基金中国农业银行股份有限公司

－摩根新兴动力混合型证券未知120812571.150无-投资基金境内非北京天厚地德投资管理中心

国有法105897011.000无-（有限合伙）人中国民生银行股份有限公司

－华夏中证动漫游戏交易型未知102081220.970无-开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－朱境内非

雀产业臻选混合型证券投资国有法97740000.930无-基金人杭州拱墅国投产业发展有限国有法

89605730.850无-

公司人

朱雀基金－陕西煤业股份有境内非

限公司－陕煤朱雀新材料产国有法76128090.720无-业2期单一资产管理计划人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通浙江祥源实业有限公司216831958216831958股人民币普通张杰2864140028641400股

招商银行股份有限公司－朱人民币普通雀恒心一年持有期混合型证1250024612500246股券投资基金

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中国农业银行股份有限公司人民币普通

－摩根新兴动力混合型证券1208125712081257股投资基金北京天厚地德投资管理中心人民币普通

1058970110589701（有限合伙）股中国民生银行股份有限公司人民币普通

－华夏中证动漫游戏交易型1020812210208122股开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－朱人民币普通雀产业臻选混合型证券投资97740009774000股基金杭州拱墅国投产业发展有限人民币普通

89605738960573

公司股

朱雀基金－陕西煤业股份有人民币普通

限公司－陕煤朱雀新材料产76128097612809股业2期单一资产管理计划

广发证券股份有限公司－朱人民币普通雀企业优选股票型证券投资75049397504939股基金

祥源旅开与祥源实业均为祥源控股全资子公司，实际控制人为俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和祥源实业与上述其他股上述股东关联关系或一致行

东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系动的说明

或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

股东张杰通过普通证券账号持有11612100股，通过信用担保账售股东参与融资融券及转融户持有17029300股；

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金412780760.04208486912.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产2002707.38衍生金融资产应收票据

应收账款75364251.1058802661.47应收款项融资

预付款项13261403.4912705853.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43847630.3323141004.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货110660031.39113047368.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产33666666.0033666666.00

其他流动资产27519887.5228360720.26

流动资产合计719103337.25478211187.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款68970834.0067333334.00

长期股权投资50864517.7450916807.96其他权益工具投资

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产144419507.01145729644.15

固定资产1179449484.521190709865.73

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在建工程172634164.64155629918.93

生产性生物资产8432107.388943104.72油气资产

使用权资产28727474.9619079697.28

无形资产1487564822.091498589896.79

其中：数据资源

开发支出380559.121747523.38

其中：数据资源

商誉789845294.10725828998.91

长期待摊费用182613508.45183992139.35

递延所得税资产47049687.4544081217.62

其他非流动资产3500917.931404414.02

非流动资产合计4181554401.894111088085.34

资产总计4900657739.144589299272.66

流动负债：

短期借款206031692.77145799488.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款72441718.5486045421.94

预收款项195528.05703284.08

合同负债11797818.3910421756.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12485759.7217782868.76

应交税费18007403.6516993559.01

其他应付款182419465.33140513828.11

其中：应付利息

应付股利9312656.8410843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债160743112.86136696294.69

其他流动负债2781751.822655364.61

流动负债合计666904251.13557611866.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款676236500.41523800000.00

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债29801677.4818841098.14

长期应付款156009562.22156372306.09长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1588583.29598333.30

递延所得税负债295901198.03296337240.42其他非流动负债

非流动负债合计1159537521.43995948977.95

负债合计1826441772.561553560844.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1054548440.001054548440.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2441122687.042441122687.04

减：库存股其他综合收益

专项储备707701.67707701.67

盈余公积45910432.2945910432.29一般风险准备

未分配利润-697015500.28-728252470.15归属于母公司所有者权益（或股2845273760.722814036790.85东权益）合计

少数股东权益228942205.86221701636.96

所有者权益（或股东权益）合3074215966.583035738427.81计负债和所有者权益（或股东4900657739.144589299272.66权益）总计

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤合并利润表

2025年1—3月

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入212144948.53136678005.46

其中：营业收入212144948.53136678005.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本166008215.26113848470.39

其中：营业成本105972552.3773520203.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2195665.612146062.45

销售费用17923965.4512866029.34

管理费用26679649.8618001685.72

研发费用2565544.072953967.58

财务费用10670837.904360521.99

其中：利息费用10911382.455656842.81

利息收入392524.461361457.99

加：其他收益5365070.33119640.88

投资收益（损失以“-”号填列）-49226.22-10175.14

其中：对联营企业和合营企业的投-566.46-10175.14资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号2707.38-1106300.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1919362.77-3263495.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1733650.36-1677701.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）14095.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）47816367.0316891503.66

加：营业外收入267264.891222526.59

减：营业外支出329118.77214337.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47754513.1517899693.16

减：所得税费用9319162.964492505.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）38435350.1913407187.19

（一）按经营持续性分类

9/12浙江祥源文旅股份有限公司2025年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号38435350.1913407187.19填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏31194781.2912059585.89损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填7240568.901347601.30列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38435350.1913407187.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益31194781.2912059585.89总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额7240568.901347601.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

10/12浙江祥源文旅股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金205379918.00128829753.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15567396.7716715716.82

经营活动现金流入小计220947314.77145545470.68

购买商品、接受劳务支付的现金80289117.2451303420.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金52245498.8838843953.61

支付的各项税费17193150.3612425022.35

支付其他与经营活动有关的现金46941725.8469529098.20

经营活动现金流出小计196669492.32172101494.41

经营活动产生的现金流量净额24277822.45-26556023.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金45252.58取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长54943.26期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计100195.84

购建固定资产、无形资产和其他长31410775.6628658703.07期资产支付的现金

投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的5443201.4020754838.50

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现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38853977.0649413541.57

投资活动产生的现金流量净额-38753781.22-49413541.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金258036500.4169690000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计258036500.4169690000.00

偿还债务支付的现金29547796.2228029724.06

分配股利、利润或偿付利息支付的8946390.933243475.10现金

其中：子公司支付给少数股东的股1530579.59-

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1215569.2458854530.84

筹资活动现金流出小计39709756.3990127730.00

筹资活动产生的现金流量净额218326744.02-20437730.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额203850785.25-96407295.30

加：期初现金及现金等价物余额207267957.47516350826.30

六、期末现金及现金等价物余额411118742.72419943531.00

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月25日