关于浙江祥源文旅股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江祥源文旅股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-85866518附表2关于浙江祥源文旅股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

///0000//

/

/

小计///00000//

前控股股东、实/际控制人及其附

/属企业

小计///00000//

其他关联方及其/

附属企业/

小计///00000//

总计///00000//

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实际祥源颍淮旅游控股股东、实受托管经营性往

应收账款27.11182.5680.93128.74

控制人及其附属开发股份有限际控制人的附理、技术来企业公司属企业服务、茶叶销售受托管

凤凰古城文化控股股东、实经营性往

旅游投资股份际控制人的附应收账款70.10198.75151.37117.48理、技术

服务、茶来有限公司属企业叶销售受托管

控股股东、实黄龙洞投资股经营性往

际控制人的附应收账款36.97197.82120.37114.42理、技术

份有限公司服务、茶来属企业叶销售动漫衍生

控股股东、实合肥祥毅置业经营性往

际控制人的附应收账款59.65105.9651.23114.38服务、茶

有限公司叶销售、来属企业住宿服务动漫衍生

合肥祥瀚房地控股股东、实

0.43150.8252.1399.12服务、茶

经营性往产开发有限公际控制人的附应收账款

叶销售、来司属企业住宿服务动漫衍生

安徽新祥源房控股股东、实经营性往

地产开发有限际控制人的附应收账款-153.1663.5389.63服务、茶

叶销售、来公司属企业旅游服务技术服经营性往

祥源控股集团务、茶叶来

控股股东应收账款77.94135.55136.1877.31

有限责任公司销售、住宿服务受托管经营性往

休宁齐云山文控股股东、实

化旅游发展股际控制人的附应收账款9.17124.8260.5273.47理、技术来

服务、茶份有限公司属企业叶销售受托管经营性往

安徽祥源花海控股股东、实

旅游开发有限际控制人的附应收账款0.98215.33147.1869.13理、飞行来

表演、茶公司属企业

叶销售湘西烟雨凤凰控股股东、实受托管经营性往

旅游演艺有限际控制人的附应收账款39.0993.7268.6964.12理、技术来公司属企业服务技术服经营性往

祥源花世界生控股股东、实

态文化旅游区际控制人的附应收账款47.2038.5558.9126.84务、茶叶来

销售、住开发有限公司属企业宿服务动漫衍生经营性往

浙江祥源文商控股股东、实

旅游发展有限际控制人的附应收账款-73.8249.6624.16服务、动来

漫设计、责任公司属企业茶叶销售

控股股东、实动漫设经营性往安徽祥源规划

际控制人的附应收账款-20.62-20.62计、住宿来设计有限公司属企业服务

阜阳文化旅游控股股东、实技术服经营性往

发展股份有限际控制人的附应收账款28.623.7615.6616.72务、茶叶来公司属企业销售

控股股东、实技术服经营性往大理颐云商业

际控制人的附应收账款0.0921.926.5115.50务、茶叶来管理有限公司属企业销售

控股股东、实经营性往祥源房地产集

际控制人的附应收账款-15.06-15.06旅游服务来团有限公司属企业

阜南县城北祥控股股东、实茶叶销经营性往

源房地产开发际控制人的附应收账款13.401.06-14.46售、住宿来有限公司属企业服务

雅安祥源青碧控股股东、实受托管经营性往

旅游开发有限际控制人的附应收账款3.8282.8675.9210.76理、技术来公司属企业服务

安徽祥富瑞企控股股东、实经营性往

业管理有限公际控制人的附应收账款-41.7832.709.08茶叶销售来司属企业

阜南县祥源生控股股东、实

应收账款-7.010.066.95旅游服经营性往

态文化旅游开际控制人的附务、住宿来发有限公司属企业服务

控股股东、实经营性往安徽祥源物业

际控制人的附应收账款0.7734.0929.745.12茶叶销售来服务有限公司属企业

安徽祥源公园控股股东、实茶叶销经营性往

城开发有限公际控制人的附应收账款2.262.850.204.91售、住宿来司属企业服务

控股股东、实经营性往安徽交建装饰

际控制人的附应收账款0.893.70-4.59茶叶销售来有限责任公司属企业

祥源梅溪湖文控股股东、实经营性往

化旅游发展有际控制人的附应收账款4.49--4.49茶叶销售来限公司属企业

常熟祥翰房地控股股东、实经营性往

产开发有限公际控制人的附应收账款1.653.010.524.14茶叶销售来司属企业茶叶销经营性往

控股股东、实祥源凤凰旅游

际控制人的附应收账款1.366.924.433.85售、旅游来

发展有限公司服务、住属企业宿服务

控股股东、实经营性往宁波祥源旅游

际控制人的附应收账款0.423.42-3.84茶叶销售来开发有限公司属企业

控股股东、实经营性往岳阳祥源实业

际控制人的附应收账款-4.442.272.17茶叶销售来有限公司属企业

控股股东、实经营性往浙江文昊建设

际控制人的附应收账款-3.061.032.03茶叶销售来有限公司属企业

张家界黄龙古控股股东、实旅游服经营性往

寨旅游投资有际控制人的附应收账款-1.780.161.62务、货物来

限公司属企业销售控股股东、实经营性往上海万锦置业

际控制人的附应收账款0.514.423.431.50茶叶销售来发展有限公司属企业

青岛祥源旅游控股股东、实经营性往

发展股份有限际控制人的附应收账款-5.413.971.44茶叶销售来公司属企业

阜阳源海房地控股股东、实经营性往

产开发有限公际控制人的附应收账款0.400.75-1.15销售茶叶来司属企业

控股股东、实茶叶销经营性往安徽祥融园林

际控制人的附应收账款0.050.97-1.02售、旅游来有限公司属企业服务

安徽省交通建控股股东、实茶叶销经营性往

设股份有限公际控制人的附应收账款-26.6225.611.01售、住宿来司属企业服务

安徽交建建筑控股股东、实经营性往

工程有限责任际控制人的附应收账款1.082.432.610.90茶叶销售来公司属企业

控股股东、实经营性往三亚洋海船务

际控制人的附应收账款0.662.712.710.66技术服务来实业有限公司属企业

合肥祥汇房地控股股东、实经营性往

产开发有限公际控制人的附应收账款-0.63-0.63茶叶销售来司属企业

义乌祥源文商控股股东、实经营性往

旅游发展有限际控制人的附应收账款-1.250.620.63茶叶销售来责任公司属企业

控股股东、实茶叶销经营性往上海源策锦城

际控制人的附应收账款-1.691.310.38售、住宿来置业有限公司属企业服务

控股股东、实茶叶销经营性往上海桑尔酒店

际控制人的附应收账款-33.2632.930.33售、技术来管理有限公司

属企业服务安徽祥晟生态控股股东、实经营性往

农业发展有限际控制人的附应收账款-0.460.250.21茶叶销售来公司属企业

控股股东、实茶叶销经营性往齐云山投资集

际控制人的附应收账款2.0717.1218.990.20售、住宿来团有限公司属企业服务

控股股东、实经营性往安徽祥耘商业

际控制人的附应收账款-0.250.070.18茶叶销售来管理有限公司属企业

控股股东、实经营性往安徽祥祯信息

际控制人的附应收账款-12.3612.36-旅游服务来科技有限公司属企业

控股股东、实经营性往滁州祥源旅游

际控制人的附应收账款0.17-0.090.08-住宿服务来发展有限公司属企业

控股股东、实住宿服经营性往湖北中祥置业

际控制人的附应收账款-6.216.21-务、旅游来有限公司属企业服务

江山市祥源旅控股股东、实茶叶销经营性往

游发展有限公际控制人的附应收账款-4.234.23-售、住宿来司属企业服务

东莞祥晟源房控股股东、实经营性往

地产开发有限际控制人的附应收账款-3.143.14-茶叶销售来公司属企业

绍兴市祥源绿控股股东、实经营性往

信置业有限公际控制人的附应收账款-2.632.63-茶叶销售来司属企业

安徽省欣耘建控股股东、实经营性往

设工程有限公际控制人的附应收账款-2.442.44-茶叶销售来司属企业

十堰祥源太极控股股东、实经营性往

湖房地产有限际控制人的附应收账款-1.391.39-茶叶销售来

公司属企业控股股东、实经营性往北京通联天地

际控制人的附应收账款10.001.2211.22-茶叶销售来科技有限公司属企业

控股股东、实经营性往安徽荒野教育

际控制人的附应收账款-0.960.96-茶叶销售来咨询有限公司属企业

控股股东、实经营性往安徽誉华投资

际控制人的附应收账款-0.770.77-茶叶销售来管理有限公司属企业

上海源起竹生控股股东、实经营性往

商业管理有限际控制人的附应收账款-0.530.53-茶叶销售来责任公司属企业

安徽祥意商业控股股东、实经营性往

经营管理有限际控制人的附应收账款0.020.490.51-茶叶销售来公司属企业

控股股东、实经营性往北京讯宇创世

际控制人的附应收账款-0.440.44-茶叶销售来科技有限公司属企业

控股股东、实经营性往厦门翔通信息

际控制人的附应收账款-0.400.40-茶叶销售来科技有限公司属企业

控股股东、实经营性往湖南天地商业

际控制人的附应收账款-0.350.35-茶叶销售来管理有限公司属企业

控股股东、实经营性往五河祥源投资

际控制人的附应收账款-0.350.35-茶叶销售来开发有限公司属企业

控股股东、实经营性往浙江交通勘察

际控制人的附应收账款-0.280.28-茶叶销售来设计有限公司属企业

控股股东、实经营性往肥西祥源物业

际控制人的附应收账款0.040.230.27-茶叶销售来服务有限公司

属企业安徽通达盛材控股股东、实经营性往

料科技有限公际控制人的附应收账款-0.220.22-茶叶销售来司属企业

嘉兴市祥裕商控股股东、实经营性往

业管理有限公际控制人的附应收账款-0.190.19-茶叶销售来司属企业

深圳市祥源文控股股东、实经营性往

商旅游发展有际控制人的附应收账款1.31-1.31-茶叶销售来限责任公司属企业

控股股东、实经营性往安徽知本文化

际控制人的附应收账款0.21-0.21-茶叶销售来科技有限公司属企业

控股股东、实经营门店经营性往安徽祥耘商业其他应收

际控制人的附7.40--7.40租赁保证来管理有限公司款属企业金

控股股东、实经营性往

黄龙洞投资股其他应收-591.09591.020.07经营联票际控制人的附来份有限公司款结算款项属企业金秀公司非经营性祥源控股集其他应收

团有限公司控股股东-12.4412.44并入上市往来

0

款公司前形成

休宁齐云山文控股股东、实经营性往其他应收经营联票

化旅游发展股际控制人的附-5.095.09-来款结算款项份有限公司属企业浙江祥源堃鹏子公司及其控其他应收非经营性

文化旅游发展13663.4224086.0010460.0027289.42往来制的法人款往来有限公司杭州丰豫股权子公司及其控其他应收

上市公司的子公6857.99-29.956828.04非经营性往来投资有限公司制的法人款往来司及其附属企业浙江源堃旅游非经营性子公司及其控其他应收

运营管理有限1169.0010740.005310.006599.00往来往来制的法人款公司

浙江其飞祥文子公司及其控其他应收3732.06--3732.06往来非经营性化传播有限公制的法人款往来司北京其卡通弘非经营性子公司及其控其他应收

文化传播有限2965.89315.00200.003080.89往来往来制的法人款公司祥源游科技服非经营性子公司及其控其他应收

务(上海)有限-5223.682463.682760.00往来往来制的法人款公司

浙江丰豫汽车子公司及其控其他应收2714.2198270.00100189.21795.00非经营性往来服务有限公司制的法人款往来杭州祥源数字非经营性子公司及其控其他应收

技术研发有限-32.00-32.00往来往来制的法人款公司浙江融易联融非经营性子公司及其控其他应收

资租赁有限公2036.885105.527142.40-往来往来制的法人款司

北京祥源文旅子公司及其控其他应收50.0046.1496.14-非经营性往来有限公司制的法人款往来北京迈途国际旅行社有关联自然人担经营性往

应收账款330.571979.211762.16547.62旅游服务关联自然人限公司任董事的法人来涞源白石山旅根据实质重于受托管

游开发有限公形式的原则认理、设备经营性往

司定的关联方应收账款-364.24178.50185.74联营、茶来

叶销售、其他关联方及其旅行服务附属企业来宾金秀盘王根据实质重于受托管境文化旅游有形式的原则认

应收账款-59.9051.018.89理、技术经营性往

限公司定的关联方服务、茶来叶销售

中景信（上根据实质重于应收账款0.367.708.06-住宿服经营性往海）旅游发展形式的原则认务、短信来集团有限公司定的关联方服务靖边龙洲波浪根据实质重于经营性往

谷旅游开发有形式的原则认应收账款-0.290.29-茶叶销售来限公司定的关联方来宾金秀盘王根据实质重于金秀公司境文化旅游有形式的原则认并入上市

限公司定的关联方其他应收10758.872277.9413036.81-公司前出经营性往

款售资产、来联票销售等上海中景信建根据实质重于金秀公司

筑工程有限公形式的原则认其他应收-15.5715.57-并入上市非经营性司定的关联方款公司前形往来成中景信（上根据实质重于金秀公司海）旅游发展形式的原则认其他应收16139.818595.02500.5025235.33-并入上市非经营性集团有限公司定的关联方款公司前形往来成中景信旅游景根据实质重于金秀公司

区管理有限公形式的原则认其他应收-767.68767.68-并入上市非经营性司定的关联方款公司前形往来成

总计///60869.39160559.42500.5168908.2353021.08//