浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入343381829.1935.11843563563.7835.29

利润总额92054536.7530.42224435538.2944.98归属于上市公司股东的

64626014.6227.33156234969.7741.80

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净64386583.7729.20143304858.3133.47利润经营活动产生的现金流

不适用不适用328677198.8694.89量净额

基本每股收益（元/股）0.061327.440.148243.05

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稀释每股收益（元/股）0.061327.440.148243.05

加权平均净资产收益率增加0.36个增加1.43个百

2.205.40

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5078799618.814589299272.6610.67归属于上市公司股东的

2970289449.202814036790.855.55

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

67274.48-637359.93

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公91750.015943950.03司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值88235.007691612.31变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

174631.731636037.77

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

-项目

减：所得税影响额36625.601444726.09

少数股东权益影响额（税后）145834.77259402.63

合计239430.8512930111.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期35.11

营业收入_年初至报告期

35.29变动的原因主要系：1、报告期内景区业务及旅行

末

服务业务收入增长导致营业收入及净利润增加。2、利润总额_本报告期30.42

报告期本公司聚焦提质增效加强成本和费用管控，利润总额_年初至报告期

44.98提升盈利水平，营业成本和管理费用增幅低于营业

末收入增幅。3、报告期内取得政府补贴收入。

归属于上市公司股东的

41.80

净利润_年初至报告期末

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归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净33.47

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

43.05年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

43.05年初至报告期末

主要系报告期本公司销售商品、提供劳务收到的现经营活动产生的现金流

94.89金较上年同期增加及上年同期承债收购齐云山旅

量净额_年初至报告期末游支付其债务所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数458790总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股件股份数量

(%)份数量状态境内非国有冻36878

祥源旅游开发有限公司39415835737.38394158357法人结12质19736安徽祥源文化发展有限公境内非国有押0000

司（曾用名：浙江祥源实业21683195820.560法人冻70000有限公司）结00

张杰境内自然人313548002.970无0

招商银行股份有限公司-朱

雀恒心一年持有期混合型未知123640461.170无0证券投资基金北京天厚地德投资管理中境内非国有

105897011.000无0心（有限合伙）法人

招商银行股份有限公司-朱

雀产业臻选混合型证券投未知95662000.910无0资基金杭州拱墅国投产业发展有

国有法人89605730.850无0限公司

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广发证券股份有限公司-朱

雀企业优选股票型证券投未知79158390.750无0资基金上海弘尚资产管理中心（有限合伙）-弘尚资产弘利2未知54000000.510无0号私募证券投资基金

平安银行股份有限公司-朱

雀企业优胜股票型证券投未知52211980.500无0资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽祥源文化发展有限公

司（曾用名：浙江祥源实业216831958人民币普通股216831958有限公司）张杰31354800人民币普通股31354800

招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型12364046人民币普通股12364046证券投资基金北京天厚地德投资管理中

10589701人民币普通股10589701心（有限合伙）

招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投9566200人民币普通股9566200资基金杭州拱墅国投产业发展有

8960573人民币普通股8960573

限公司

广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投7915839人民币普通股7915839资基金上海弘尚资产管理中心（有限合伙）-弘尚资产弘利25400000人民币普通股5400000号私募证券投资基金

平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投5221198人民币普通股5221198资基金

东方证券股份有限公司-朱雀匠心一年持有期混合型4966193人民币普通股4966193证券投资基金

上述股东关联关系或一致公司股东祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅开”）与安徽

行动的说明祥源文化发展有限公司（以下简称“安徽祥源”）实际控制人均为

俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和安徽祥源与上述其他股东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限截至2025年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：

售股东参与融资融券及转股东张杰通过普通证券账户持有公司股份14260000股，通过信用融通业务情况说明（如有）证券账户持有数量为17094800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、2025年7月22日，公司召开2025年董事会战略委员会第一次会议、2025年度第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨对外投资的议案》及《关于子公司与关联方组成联合体参与项目投标暨与关联方共同投资的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。目前该项目已中标，公司已按照中标（成交）通知书要求与相关主体签订项目投资合作协议及设立运营公司合作协议，后续公司将与联合体各方完善内部权利义务分配及费用支付等事项，并签订相关协议，积极推动项目有序建设推进。

2、2025年8月5日，为推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司根据《公司法》、财

政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等

相关规定，拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏损，召开董事会审计委员会2025年第五次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议分别审议通

过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》并于同日披露《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》，目前债权申报时间已截止，未有债权人申报，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-043）、

《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-048）、《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：临2025-049）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金349143933.17208486912.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据321748.10

应收账款78680825.3058802661.47应收款项融资

预付款项32746324.2412705853.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44250329.9723141004.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货126940259.29113047368.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产12717671.2333666666.00

其他流动资产32316187.8928360720.26

流动资产合计677117279.19478211187.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款19000000.0067333334.00

长期股权投资846998.8750916807.96其他权益工具投资

其他非流动金融资产17101522.5017101522.50

投资性房地产141799232.70145729644.15

固定资产1210185916.061190709865.73

在建工程262789506.60155629918.93

生产性生物资产8176524.338943104.72油气资产

使用权资产27798680.7919079697.28

无形资产1465366947.301498589896.79

其中：数据资源

开发支出2069615.141747523.38

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其中：数据资源

商誉845739528.63725828998.91

长期待摊费用182778124.00183992139.35

递延所得税资产47584498.2744081217.62

其他非流动资产170445244.431404414.02

非流动资产合计4401682339.624111088085.34

资产总计5078799618.814589299272.66

流动负债：

短期借款198980295.86145799488.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款97324239.0286045421.94

预收款项238133.99703284.08

合同负债27680140.2110421756.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15173462.4517782868.76

应交税费31791652.9216993559.01

其他应付款121011922.75140513828.11

其中：应付利息

应付股利11000000.0010843236.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债239735005.23136696294.69

其他流动负债3383701.992655364.61

流动负债合计735318554.42557611866.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款631776262.00523800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债31188376.6018841098.14

长期应付款159531086.60156372306.09长期应付职工薪酬预计负债

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递延收益1511083.27598333.30

递延所得税负债298187436.96296337240.42其他非流动负债

非流动负债合计1122194245.43995948977.95

负债合计1857512799.851553560844.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1054548440.001054548440.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1967993578.162441122687.04

减：库存股其他综合收益

专项储备683201.67707701.67

盈余公积15767446.5345910432.29一般风险准备

未分配利润-68703217.16-728252470.15归属于母公司所有者权益（或股东权

2970289449.202814036790.85

益）合计

少数股东权益250997369.76221701636.96

所有者权益（或股东权益）合计3221286818.963035738427.81

负债和所有者权益（或股东权益）

5078799618.814589299272.66

总计

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入843563563.78623537022.51

其中：营业收入843563563.78623537022.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本626941227.11464019682.06

其中：营业成本407894440.96317774737.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7860632.637103950.69

销售费用77143591.0449219002.96

管理费用89211712.4169374238.29

研发费用12969739.868958276.11

财务费用31861110.2111589476.72

其中：利息费用32988100.5616589381.55

利息收入1436532.545798733.11

加：其他收益5928127.551180435.98

投资收益（损失以“-”号填列）7651414.69-540257.14

其中：对联营企业和合营企业的投

-32012.06-28371.38资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

8185.56-343045.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2689888.72-4311837.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5101995.94-4994255.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）-327163.45213553.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）222091016.36150721934.34

加：营业外收入3286456.912466330.63

减：营业外支出941934.98-1618105.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）224435538.29154806370.81

减：所得税费用45121502.3934375523.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）179314035.90120430847.38

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

179314125.01120430847.38

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号-89.11

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

156234969.77110181722.84亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

23079066.1310249124.54

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收

10/13浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三季度报告

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额179314035.90120430847.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益

156234969.77110181722.84

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额23079066.1310249124.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.14820.1036

（二）稀释每股收益(元/股)0.14820.1036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金903755416.25634530358.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

11/13浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还750117.74

收到其他与经营活动有关的现金117419103.8949153423.90

经营活动现金流入小计1021174520.14684433899.95

购买商品、接受劳务支付的现金326486129.18228910787.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金147419987.05105893269.74

支付的各项税费53701247.7544670998.82

支付其他与经营活动有关的现金164889957.30136309930.86

经营活动现金流出小计692497321.28515784986.50

经营活动产生的现金流量净额328677198.86168648913.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59714118.491273199.24

取得投资收益收到的现金88235.00210970.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

68556.26545155.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2881726.02

投资活动现金流入小计59870909.754911050.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资

190003223.64290770660.26

产支付的现金

投资支付的现金160647700.00200464022.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

130882290.4020304838.50

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计481533214.04511539520.78

投资活动产生的现金流量净额-421662304.29-506628470.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金17216666.6788030000.00

12/13浙江祥源文旅股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

17216666.6788030000.00

现金

取得借款收到的现金504970158.34178850000.00

收到其他与筹资活动有关的现金721359.74

筹资活动现金流入小计522186825.01267601359.74

偿还债务支付的现金247512401.07121500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33701271.509750684.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、

10843236.43-

利润

支付其他与筹资活动有关的现金12225115.39122595295.92

筹资活动现金流出小计293438787.96253845980.32

筹资活动产生的现金流量净额228748037.0513755379.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1363.39

五、现金及现金等价物净增加额135762931.62-324225541.04

加：期初现金及现金等价物余额207267957.47516350826.30

六、期末现金及现金等价物余额343030889.09192125285.26

公司负责人：王衡主管会计工作负责人：徐中平会计机构负责人：魏坤

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

法定代表人签字：王衡浙江祥源文旅股份有限公司

2025年10月25日