证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2026-14

北京京能电力股份有限公司

关于2026年度与京能集团财务有限公司

开展融资业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年度，公司本部及子公司拟向京能财务办理总额不超过100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款。

*2025年度，公司预计与京能财务发生存款金额不超过116亿元，贷款金额不超过85亿元。2025年末，公司本部及子公司与京能财务开展借款余额81.41亿元。

*本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、关联交易概述

为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能财务签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年，京能财务拟向公司本部及子公司提供总金额不超过100亿元的借款，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）；拟向公司本部及子公

司办理总额不超过135亿元存款，存款利率原则上不低于国内主要商业银行同种类存款所确定的通常、公允利率。

本次办理存贷款业务是为了支持公司本部及子公司融资需求。同时，考虑后续公司新能源项目拓展所需的资金需求，公司拟继续与京能财务合作。

因公司与京能财务的最终实际控制人均为北京能源集团有限责

1任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司

向京能财务办理存款及贷款事项属于关联交易。

本次事项尚需提交2025年度股东会审议。

2025年度，公司预计与京能财务发生存款金额不超过116亿元，

贷款金额不超过85亿元，该事项已经公司第八届第八次董事会、2024年年度股东大会审议通过。2025年末，公司本部及子公司与京能财务开展借款余额81.41亿元。

二、关联方介绍

企业名称：京能集团财务有限公司

住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层

01/02/03号

法定代表人：倪婷

注册资本：500000万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单

位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、

债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

公司成立日期：1992年09月23日

2、与公司的关联关系京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定公司与京能财务为关联法人。

3、主要财务指标

2025年京能财务资产总额为5772667.26万元，其中：货币资

金1870121.25万元，发放贷款及垫款3402571.59万元；负债总额5028681.85万元，其中：吸收存款及同业存放4520840.91万元，股东权益为743985.42万元，营业总收入为107322.90万元，净利润59241.60万元。

三、本次关联交易定价政策

京能财务综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和

不同融资产品结构特点，在确保公司及子公司资金需求的同时，帮助公司及子公司降低财务费用，优化融资结构。在与京能财务进行业务合作前，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，以确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。

2四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司2026年度拟向京能财务办理总额不超过100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款。上述额度符合上市公司自律监管指引要求，符合公司与京能财务签订的《金融服务协议》中“公司在财务公司存贷款余额不得超过京能财务上一年末存贷款余额30%”的规定，有利于公司及子公司获得市场利率更低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；增强公司及子公司与其他金融公司开展融资业务的议价能力。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

2026年4月21日，公司召开独立董事2026年第二次专门会议。

独立董事认为：根据公司与京能财务签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年公司本部及子公司拟向京能财务办理总额不超过

100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款，本次办理存贷款业务是

为了支持公司本部及子公司融资需求。上述额度符合上市公司自律监管指引要求，符合公司与京能财务签订的《金融服务协议》中“公司在财务公司存贷款余额不得超过京能财务上一年末存贷款余额30%”的规定。公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，以确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公

司第八届董事会第十五次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

2026年4月23日，经第八届董事会第十五次会议审议通过了

《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、上网公告附件

1、第八届董事会第十五次会议决议

2、独立董事2026年第二次专门会议决议特此公告。

3北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

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