证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-46

北京京能电力股份有限公司

关于公司向北京能源集团有限责任公司申

请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 委托贷款对象：北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）

* 委托贷款额度：人民币 30069.90 万元

* 具体委托贷款利率、贷款期限由双方协商确定

* 过去 12 个月内，公司与京能集团发生过一次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司向京能集团申请 1.128 亿元委托贷款。上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于公司下属控股企业科技项目投入。

一、关联交易概述

2026 年公司控股子公司合计取得 30069.90 万元国有资本经营预算资金。其中：河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称“涿州热电”）申请取得国有资本经营预算资金 29069.90 万元，用于“河北京能涿州热电扩建项目”；内蒙古京能能源开发有限责任公司（以下简称“内蒙能源开发”）取得国有资本经营预算资金 1000.00 万元，用于“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目。

根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕

23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或

控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。公司拟继续向京能集团申请 30069.90 万元委托贷款，国有资本经营预算资金委托贷款到账后，以委托贷款形式拨付涿州热电

29069.90 万元，以资本金形式拨付内蒙能源开发 1000.00 万元。

因公司 2021 年至今，一直未发生增资扩股事项，为满足国有资本经营预算资金使用规定，拟向京能集团申请 30069.90 万元委托贷款，待公司发生增资扩股事项时，再转为京能集团的股权投资。

由于京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷款事项属于关联交易。

过去 12 个月内，公司与京能集团发生过一次与本次关联交易类别相同的交易。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司向京能集团申请 1.128 亿元委托贷款。上述交易是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于公司下属控股企业科技项目投入。

二、关联人介绍

（一）关联方基本情况

公司名称 北京能源集团有限责任公司

法定代表人 郭明星

注册资本 2208172万人民币

注册地址 北京市西城区复兴门南大街 2号甲天银大厦 A西 9层

成立日期 2004年 12月 08日

经营期限 2054年 12月 07日

能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息

经营范围 咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（二）与公司的关联关系京能集团系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能集团为公司的关联法人。因此公司本次向京能集团申请委托贷款事项构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）关联方主要财务指标

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 京 能 集 团 经 审 计 总 资 产 为

46335344.70 万元，负债总额为 29525872.38 万元，所有者权益

为 16809472.33 万元；2024年度营业收入完成 9207597.41 万元；

利润总额 762930.60 万元，净利润为 531306.63 万元。

京能集团2026年半年度未经审计资产总额51259148.72万元，净资产 17973285.20 万元；营业收入 4903184.85 万元，净利润

382799.08 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次公司向京能集团申请委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定，用于“河北京能涿州热电扩建项目”及“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况及关联董事回避表决情况

2026 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了

公司《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．独立董事专门会议审议情况

2026 年 9 月 24 日，召开独立董事 2026 年第五次专门会议。独

立董事认为：公司向北京能源集团有限责任公司申请 30069.90 万元

的委托贷款，是为了满足国有资本经营预算资金使用规定的要求，用于“河北京能涿州热电扩建项目”项目及“多源驱动冷机在新一代煤电机组的全场景研究与应用”项目，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

五、上网公告附件

1．公司第八届董事会第十九次会议决议

2．独立董事 2026 年第五次专门会议决议特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日