关于北京京能电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京京能电力股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于北京京能电力股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度2025年度占用方与上2025年期2025年度非经营性资金资金占用方司核算占用累计发占用资金2025年期末占占用形成占用性市公司的关初占用资偿还累计

占用名称的会计生金额(不的利息用资金余额原因质联关系金余额发生金额

科目含利息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营性占用其他关联方及非经营其附属企业性占用

小计/////

总计/////其他关联资金资金往来方往来方与上上市公2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期末往往来形成往来性往来名称市公司的关司核算初往来资往来累计发往来资金偿还累计来资金余额原因质系的会计金余额生金额（不的利息发生金额科目含利息）（如有）

京热（乌兰控股股东、

察布）热力应收账经营性

实际控制人20461.2530010.1530158.9420312.46销售商品有限责任公款往来的附属企业司

涿州市京热控股股东、应收账经营性

热力有限责实际控制人2203.588592.628526.042270.16销售商品款往来任公司的附属企业

北京京能热控股股东、应收账

力发展有限实际控制人2067.747950.447941.652076.53经营性销售商品款往来公司的附属企业

京能电力涿控股股东、

应收账1761.2510.141771.39经营性州科技环保实际控制人销售商品款往来有限公司的附属企业

控股股东、实北京京西燃控股股东、应收账

际控制人及其气热电有限实际控制人400.954283.764315.13369.58经营性提供劳务款往来附属企业公司的附属企业

北京上庄燃控股股东、应收账

气热电有限实际控制人334.001277.941285.68326.26经营性提供劳务款往来公司的附属企业

控股股东、京能服务管应收账经营性

实际控制人203.89203.80204.42203.27销售商品理有限公司款往来的附属企业

京能（锡林控股股东、应收账42.29165.98169.6238.65经营性郭勒）矿业实际控制人提供劳务款往来有限公司的附属企业内蒙古京能

控股股东、商都风力发应收账

实际控制人22.4048.0240.3230.10经营性提供劳务电有限责任款往来的附属企业

公司北京京能信控股股东、应收账

息技术有限实际控制人46.0027.6018.40预付服务经营性款费往来公司的附属企业

北京能工荟控股股东、应收账

智科技有限实际控制人12.001.0011.00经营性提供服务款往来公司的附属企业

北京京能建控股股东、应收账

设集团有限实际控制人36.0829.766.32经营性提供服务款往来公司的附属企业

北京京能未控股股东、应收账经营性

来燃气热电实际控制人1252.961252.140.82提供劳务款往来有限公司的附属企业

控股股东、

京能大同热应收账73.7973.79经营性实际控制人提供劳务力有限公司款往来的附属企业

北京京能新控股股东、应收账经营性

能源有限公实际控制人1.040.990.05提供服务款往来司的附属企业内蒙古京能

控股股东、察右中风力应收账经营性

实际控制人0.500.50提供服务发电有限责款往来的附属企业任公司锡林郭勒吉

控股股东、相华亚风力应收账

实际控制人31.780.4432.22经营性提供服务发电有限责款往来的附属企业任公司

北京太阳宫控股股东、应收账经营性

燃气热电有实际控制人1.491.49提供服务款往来限公司的附属企业

内蒙古京能控股股东、

应收账44.3644.36经营性苏尼特风力实际控制人提供劳务款往来发电有限公的附属企业司

北京京能建控股股东、

预付款412.16412.16经营性设集团有限实际控制人提供服务项往来公司的附属企业

控股股东、京能服务管预付款

实际控制人188.40188.40经营性提供服务理有限公司项往来的附属企业北京京能能

控股股东、源技术研究预付款经营性

实际控制人35.0035.00提供劳务有限责任公项往来的附属企业司

北京市天创控股股东、预付款

房地产开发实际控制人19.9419.390.55押金及保经营性项证金往来有限公司的附属企业

鄂尔多斯市控股股东、预付款

昊华精煤有实际控制人12402.1117971.6730373.78预付购煤经营性项款往来限责任公司的附属企业鄂尔多斯市

控股股东、昊华红庆梁预付款

实际控制人2782.057625.9010407.95预付购煤经营性矿业有限公项款往来的附属企业司

北京昊华鑫控股股东、预付款

达商贸有限实际控制人377.784846.405224.18预付购煤经营性项款往来公司的附属企业

宁夏红墩子控股股东、预付款

煤业有限公实际控制人955.7413760.0014715.74预付购煤经营性项款往来司的附属企业北京京能招

控股股东、

标集采中心预付款17.8917.89经营性实际控制人提供劳务有限责任公项往来的附属企业

司北京能源集控股股东、预付款

团有限责任实际控制人577.78577.78经营性提供服务项往来公司的附属企业

北康秦皇岛控股股东、

预付款0.900.90经营性健康养老有实际控制人提供服务项往来限公司的附属企业

深圳京能融控股股东、预付款

资租赁有限实际控制人149.66149.66经营性提供服务项往来公司的附属企业

控股股东、北京科技高预付款

实际控制人4.644.64经营性提供服务级技术学校项往来的附属企业中国共产党

北京能源集控股股东、预付款经营性

团有限责任实际控制人3.9622.0325.99提供劳务项往来公司委员会的附属企业党校

北京能源集控股股东、其他应押金及保经营性

团有限责任实际控制人236.17236.17收款证金往来公司的附属企业

内蒙古岱电控股股东、其他应押金及保经营性

房地产开发实际控制人7.437.43收款证金往来有限公司的附属企业

国电电力大控股股东、其他应

同发电有限实际控制人20.7913.637.16薪酬往来非经营收款款性往来责任公司的附属企业

北京市天创控股股东、

其他应5.235.23押金及保经营性房地产开发实际控制人收款证金往来有限公司的附属企业

北京京能招控股股东、其他应

标集采中心实际控制人11.109.5016.504.10经营性提供劳务收款往来有限责任公的附属企业司

控股股东、京能服务管其他应

实际控制人3.993.99经营性提供服务理有限公司收款往来的附属企业北京京能能

控股股东、源技术研究其他应

实际控制人22.6422.64经营性提供服务有限责任公收款往来的附属企业司

京热（乌兰控股股东、

察布）热力应收票经营性

实际控制人6800.006800.00销售商品有限责任公据往来的附属企业司其他反内蒙古京隆子公司及其映占用提供资金非经营

发电有限责177038.198000.001097.1218611.24167524.07控制的法人实质科支持性往来任公司目其他反内蒙古华宁子公司及其映占用提供资金非经营

热电有限公163146.334523.699541.92158128.10控制的法人实质科支持性往来司目上市公司的子其他反江西宜春京公司及其附属子公司及其映占用提供资金非经营

能热电有限42935.7116550.001264.181257.3859492.51企业控制的法人实质科支持性往来责任公司目其他反山西漳山发子公司及其映占用提供资金非经营

电有限责任59545.451233.4212747.9248030.95控制的法人实质科支持性往来公司目河南京能滑其他反子公司及其提供资金非经营

州热电有限映占用4003.0697.9498.144002.86控制的法人支持性往来责任公司实质科目其他反内蒙古岱海子公司及其映占用提供资金非经营

发电有限责800.6722.3922.39800.67控制的法人实质科支持性往来任公司目其他反宁夏京能宁子公司及其映占用提供资金非经营

东发电有限116.001.731.65116.08控制的法人实质科支持性往来责任公司目河北涿州京子公司及其应收账经营性

源热电有限237.27237.27电力服务控制的法人款往来责任公司内蒙古京能察右后旗新子公司及其应收账经营性

366.67366.67电力服务

能源有限公控制的法人款往来司内蒙古岱海子公司及其应收账经营性

发电有限责7740.004060.8011610.00190.80电力服务控制的法人款往来任公司内蒙古京宁子公司及其应收账经营性

热电有限责81.00148.4081.00148.40电力服务控制的法人款往来任公司内蒙古京泰子公司及其应收账经营性

发电有限责44.85148.4044.85148.40电力服务控制的法人款往来任公司内蒙古京隆子公司及其应收账经营性

发电有限责100.70100.70电力服务控制的法人款往来任公司宁夏京能宁子公司及其应收账经营性

东发电有限74.2074.20电力服务控制的法人款往来责任公司

山西京能吕子公司及其应收账74.2037.1037.10电力服务经营性临发电有限控制的法人款往来公司内蒙古京海煤矸石发电子公司及其应收账经营性

60.4237.1023.32电力服务

有限责任公控制的法人款往来司河南京能滑子公司及其应收账经营性

州热电有限74.2074.20电力服务控制的法人款往来责任公司山西漳山发子公司及其应收账经营性

电有限责任174.90174.90电力服务控制的法人款往来公司山西漳山发子公司及其其他应提供资金非经营

电有限责任43257.07914.925896.3838275.61控制的法人收款支持性往来公司河南京能滑子公司及其其他应提供资金非经营

州热电有限33925.17802.251003.7633723.66控制的法人收款支持性往来责任公司京能冀北新

能源（唐子公司及其其他应资产处置非经营

1569.531569.53

山）有限公控制的法人收款款性往来司内蒙古岱海子公司及其其他应薪酬往来非经营

发电有限责632.96632.96控制的法人收款款性往来任公司内蒙古京宁子公司及其其他应薪酬往来非经营

热电有限责582.83582.83控制的法人收款款性往来任公司内蒙古京泰子公司及其其他应薪酬往来非经营

发电有限责474.58474.58控制的法人收款款性往来任公司

内蒙古京海子公司及其其他应450.86450.86薪酬往来非经营煤矸石发电控制的法人收款款性往来有限责任公司宁夏京能宁子公司及其其他应薪酬往来非经营

东发电有限371.09371.09控制的法人收款款性往来责任公司河南京能滑子公司及其其他应薪酬往来非经营

州热电有限296.36296.36控制的法人收款款性往来责任公司山西漳山发子公司及其其他应薪酬往来非经营

电有限责任257.10257.10控制的法人收款款性往来公司内蒙古京能察右后旗新子公司及其其他应薪酬往来非经营

245.60245.60

能源有限公控制的法人收款款性往来司山西京能吕子公司及其其他应薪酬往来非经营

临发电有限212.58212.58控制的法人收款款性往来公司江西宜春京子公司及其其他应薪酬往来非经营

能热电有限112.77112.77控制的法人收款款性往来责任公司京能东风

（十堰）能子公司及其其他应薪酬往来非经营

46.8646.86

源发展有限控制的法人收款款性往来公司内蒙古京隆子公司及其其他应薪酬往来非经营

发电有限责33.2433.24控制的法人收款款性往来任公司内蒙古华宁子公司及其其他应薪酬往来非经营

热电有限公6.266.26控制的法人收款款性往来司非经营关联自然人性往来其他关联方及非经营其附属企业性往来

总计///578340.24140467.549957.64180643.33548122.09//