关于北京京能电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京京能电力股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665588

123附表

关于北京京能电力股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

20242024年度占2024年度占用方与上市上市公司年期2024年度2024年期

非经营性资金占资金占用方用累计发生占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质

用名称金额(不含的利息(如原因系计科目金余额

利息)有)发生金额金余额非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

420242024年度往2024年度上市公司年期2024年度2024年期

其他关联资金往资金往来方往来方与上市来累计发生往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系金额（不含的利息原因计科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）北京京西燃受实际控制人经营性往

气热电有限应收账款359.614357.09-4315.75400.95提供劳务控制的公司来公司北京京能高安屯燃气热受实际控制人

应收账款236.692645.10-2881.79经营性往提供劳务电有限责任控制的公司来公司北京京煤集受实际控制人经营性往

团有限责任应收账款9.58--9.58提供劳务控制的公司来公司涿州市京热

受实际控制人935.788875.45-7607.652203.58经营性往控股股东、实际热力有限责应收账款销售商品控制的公司来控制人及其附属任公司企业北京京能热受实际控制人

力发展有限应收账款2393.548093.32-8419.132067.74经营性往销售商品控制的公司来公司京能电力涿

受实际控制人2221.912368.89-2829.551761.25经营性往州科技环保应收账款销售商品控制的公司来有限公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟受实际控制人

应收账款304.641418.00-1722.64经营性往销售商品矿业有限责控制的公司来任公司

北京京能科受实际控制人200.00--200.00经营性往应收账款提供服务技有限公司控制的公司来5京热（乌兰察布）热力受实际控制人

应收账款13462.5830985.62-23986.9620461.25经营性往销售商品有限责任公控制的公司来司京能服务管受实际控制人

应收账款200.37203.89-200.37203.89经营性往销售商品理有限公司控制的公司来内蒙古京能察右中风力受实际控制人

应收账款0.500.39-0.390.50经营性往提供服务发电有限责控制的公司来任公司京能东风

（十堰）能受实际控制人12896.2043965.80-43822.0013040.00经营性往应收账款提供服务源发展有限控制的公司来公司北京能工荟受实际控制人

智机器人有应收账款12.00---12.00经营性往提供服务控制的公司来限责任公司北京京能新受实际控制人经营性往

能源有限公应收账款1.15--1.15提供服务控制的公司来司左云京能风

受实际控制人25.15--25.15经营性往力发电有限应收账款提供服务控制的公司来责任公司锡林郭勒吉相华亚风力受实际控制人

应收账款5.6531.34-5.2131.78经营性往提供服务发电有限责控制的公司来任公司北京太阳宫受实际控制人经营性往

燃气热电有应收账款1.8749.50-49.891.49提供服务控制的公司来限公司

6北京上庄燃

受实际控制人

气热电有限应收账款1282.08-948.08334.00经营性往提供劳务控制的公司来公司

京能大同热受实际控制人73.79--73.79经营性往应收账款提供劳务力有限公司控制的公司来内蒙古京能苏尼特风力受实际控制人

应收账款44.36--44.36经营性往提供劳务发电有限公控制的公司来司

京能（锡林受实际控制人84.96-42.6642.29经营性往郭勒）矿业应收账款提供劳务控制的公司来有限公司内蒙古京能商都风力发受实际控制人

应收账款22.40--22.40经营性往提供劳务电有限责任控制的公司来公司北京京能信受实际控制人预付服务经营性往

息技术有限预付款项111.35--111.35-控制的公司费来公司鄂尔多斯市受实际控制人预付购煤经营性往

昊华精煤有预付款项28140.30112808.12-128546.3112402.11控制的公司款来限责任公司鄂尔多斯市昊华红庆梁受实际控制人

预付款项9037.3571181.18-77436.482782.05预付购煤经营性往矿业有限公控制的公司款来司北京昊华鑫受实际控制人

达商贸有限预付款项4228.0932526.94-36377.25377.78预付购煤经营性往控制的公司款来公司

7宁夏红墩子

受实际控制人151.2652003.00-51198.52955.74预付购煤经营性往煤业有限公预付款项控制的公司款来司北京京能建受实际控制人经营性往

设集团有限应收账款6.3229.76--36.08提供服务控制的公司来公司北京京能招标集采中心受实际控制人

预付款项17.89--17.89经营性往提供劳务有限责任公控制的公司来司中国共产党北京能源集受实际控制人经营性往

团有限责任预付款项3.96--3.96提供劳务控制的公司来公司委员会党校北京市天创

受实际控制人其他应收4.990.24--5.23押金及保经营性往房地产开发控制的公司款证金来有限公司北京京能招

标集采中心受实际控制人其他应收11.10--11.10经营性往提供劳务有限责任公控制的公司款来司北京京能信预付数字受实际控制人其他非流经营性往

息技术有限430.18--430.18底座项目控制的公司动资产来公司费北京京能地受实际控制人其他非流

质工程有限4.83--4.83经营性往提供服务控制的公司动资产来公司上市公司的子公内蒙古京隆其他应收非经营性

子公司68988.08-1185.1270173.20-提供资金司及其附属企业发电有限责款支持往来

8任公司

山西漳山发

其他应收58040.4515500.001542.9931826.3743257.07提供资金非经营性电有限责任子公司款支持往来公司河南京能滑其他应收

州热电有限子公司18411.2725000.00480.929967.0233925.17提供资金非经营性款支持往来责任公司江西宜春京其他应收提供资金非经营性

能热电有限子公司4003.72-68.174071.89-款支持往来责任公司京能冀北新

能源（唐其他应收子公司1569.53---1569.53资产处置非经营性

山）有限公款款往来司内蒙古京能其他应收提供资金非经营性

准旗新能源子公司30.76--30.76-款支持往来有限公司其他非流

宁夏京能宁动资产/一

东发电有限子公司年内到期10128.83-317.0910445.92-提供资金非经营性支持往来责任公司的非流动资产其他非流

内蒙古岱海动资产/一

发电有限责子公司年内到期801.00800.0022.22822.55800.67提供资金非经营性支持往来任公司的非流动资产内蒙古京隆其他非流

发电有限责子公司动资产/一81073.00126000.00468.4730503.28177038.19提供资金非经营性支持往来任公司年内到期

9的非流动

资产其他非流

内蒙古华宁动资产/一

热电有限公子公司年内到期163160.4339000.001011.6940025.79163146.33提供资金非经营性支持往来司的非流动资产其他非流

内蒙古京能动资产/一

双欣发电有子公司年内到期43052.34-1196.3744248.71-提供资金非经营性支持往来限公司的非流动资产其他非流

山西漳山发动资产/一

电有限责任子公司年内到期20018.9459500.00342.0120315.5059545.45提供资金非经营性支持往来公司的非流动资产其他非流

江西宜春京动资产/一

能热电有限子公司年内到期15913.8527000.0021.8642935.71提供资金非经营性支持往来责任公司的非流动资产其他非流

河南京能滑动资产/一

州热电有限子公司年内到期4000.003.060.004003.06提供资金非经营性支持往来责任公司的非流动资产非经营性关联自然人往来

10非经营性

往来长治市欣隆其他应收其他关联方及其非经营性

煤矸石电厂参股公司款/其他非2632.642632.64附属企业往来有限公司流动资产

总计///563206.73669884.176659.97653603.85586147.03//

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