资产负债表会工01表(股)
编制单位:巨龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司2023年9月30日单位:元资产年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数
流动资产:流动负债:
货币资金67,672,963.5432,162,036.68短期借款5426,500,000.0025,173,159.00
交易性金融资产2交易性金融负债55
减:减值准备交易性金融资产净值衍生金额负债应付票据56108,337,491.1574,372,384.00
行生金融资产应付帐款57281,925,383.71355,380,005.25
应收票据510,122,982.8726,197,758.83预收帐款58
应收帐款7481,604,390.79520,730,238.72合同负债5931,827,254.7736,399,430.63
减:坏帐准备898,191,603.65105,025,629.32应付职工薪酬605,516,531.151,394,236.85
应收帐款净额9383,412,787.14415,704,609.40应交税费61401,614.04-658,850.40
应收款项融资1044,732,978.49应付利息62
预付账款1113,638,756.5031,663,619.93应付股利63
应收利息12其他应付款6493,605,477.5653,689,603.14
应收股利13预提费用6521,163,408.65
其他应收款1422,447,858.7233,868,935.87一年内到期的非流动负债661,070,136.53
减:坏帐准备151,947,160.902,956,009.70其他流动负债6714,160,525.994,731,925.98
其他应收款净额1620,500,697.8230,912,926.170
存货17127,069,291.56150,643,575.420
减:存货跌价准备183,602,786.463,602,786.46
存货净额19123,466,505.10147,040,788.96
合同资产2030,619,016.4537,382,990.77
减:合同资产减值准备合同资产净值21221,729,974.4328,889,042.021,869,149.5435,513,841.23
待摊费用23-102,373.07
一年内到期的非流动资产24流动负债合计68563,344,414.90571,645,303.10
其他流动资产内部往来25265,703,830.76180,285.48非流动负债:长期借款69
流动资产合计27698,140,544.24719,273,493.61应付债券70
非流动资产:长期应付款71
债权投资28租赁负债721,512,495.802,054,238.17
可供出售金融资产29长期应付职工薪酬73
其他债权投资30预计负债74
持有至到期投资31递延所得税负债753,039,923.743,661,237.23
长期应收款32递延收益761,183,928.571,114,285.71
长期股权投资33其他非流动负债77
其他权益工具融资投资性房地产34350
其他非流动金融资产360
固定资产原价37124,123,013.46119,967,841.18
减累计折旧3824,281,812.3129,093,157.94
固定资产净值3999,841,201.1590,874,683.24非流动负债合计745,736,348.116,829,761.11
减:固定资产减值准备403,106,845.253,106,845.25负债合计75569,080,763.01578,475,064.21
固定资产净额4196,734,355.9087,767,837.99所有者权益:
在建工程工程物资42431,314,398.706,940,359.75专项储备股本767753,110,000.0053,110,000.00
固定资产清理44资本公积78102,049,243.92102,049,243.92
使用权资产452,642,684.332,095,922.09减:库存股79
无形资产4629,779,769.8931,626,297.57盈余公积8013,784,331.5213,784,331.52
开发支出商誉47486,307,584.2812,481,372.98其他综合收益未分配利润8182114,645,456.12135,857,436.34
长期待摊费用49786,536.16464,936.83其中:拟分配的现金股利83
递延所得税资产5016,963,921.0722,625,855.17外币报表折算差84
其他长期资产51归属于母公司所有者权益合计85283,589,031.56304,801,011.78
其他非流动资产52少数股东权益86
非流动资产合计53154,529,250.33164,002,582.38所有者权益合计87283,589,031.56304,801,011.78
资产总计54852,669,794.57883,276,075.99负债及所有者权益合计88852,669,794.57883,276,075.99
企业负责人:元庞会计机构负责人:制表会计:
印欣元庞
12,163,030,016,228,637
利润表会工02表(股)
编制单位:卧龙电气集团辽荣信电气传动有限公司2023年9月单位:元项日本月合计本期累计
一、营业收入32,959,880.16342,812,379.34
减:营业成本23,226,536.67248,299,321.50
营业税金及附加印153,378.872,926,581.15
销售费用4,948,627.5445,479,119.64
管理费用2,393,784.0617,912,985.73
研发费用270,277.286,642,365.88
财务费用824,754.28738,139.98
其中:利息费用77,485.291,042,131.49
利息收入18,071.18339,118.80
加:其他收益219,258.023,439,001.56
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
信用减值损失-8,462,466.89-8,462,466.89
资产减值损失480,417.31
资产处置收益27,269.63
三、营业利润-7,100,687.4116,298,087.07
加:营业外收入4,330.4856,627.93
减:营业外支出183,355.39
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额-7,096,356.9316,171,359.61
减:所得税费用-5,040,620.61
五、净利润-7,096,356.9321,211,980.22
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
企业负责人元庞会计机构负责人:会计:王寅寅
印欣王寅寅
210303C6:022383
现金流量表
编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司2023年9月会合03表
单位:人民币元项目行次本月数累计数
、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金125,165,276.88240,575,392.40
收到的税费返还3597,854.203,971,073.15
收到其他与经营活动有关的现金85,284,016.5741,012,783.70
经营活动现金流入小计931,047,147.65285,559,249.25
购买商品、接受劳务支付的现金1014,298,369.43175,212,256.18
支付给职工以及为职工支付的现金124,295,249.1150,607,069.69
支付的各项税费13489,901.858,757,716.60
支付其他与经营活动有关的现金1811,777,334.2583,323,360.93
经营活动现金流出小计2030,860,854.64317,900,403.40
经营活动产生的现金流量净额21186,293.01-32,341,154.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金22
取得投资收益收到的现金24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净26
收到其他与投资活动有关的现金28
投资活动现金流入小计29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产30193,950.00947,597.00
投资支付的现金31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净32
支付其他与投资活动有关的现金35
投资活动现金流出小计36193,950.00947,597.00
投资活动产生的现金流量净额37-193,950.00-947,597.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现39
借款所收到的现金4025,173,159.00
收到其他与筹资活动有关的现金43
筹资活动现金流入小计4425,173,159.00
偿还债务支付的现金4526,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4677,485.29964,773.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利47
支付其他与筹资活动有关的现金52
筹资活动现金流出小计5377,485.2927,464,773.86
筹资活动产生的现金流量净额54-77,485.29-2,291,614.86
四、汇率变动对现金的影响55-172.4669,439.15
五、现金及现金等价物净增加额56-85,314.74-35,510,926.86
加:年初现金及现金等价物余额5732,247,351.4267,672,963.54
年末现金及现金等价物余额5832,162,036.6832,162,036.68
0.000.00
企业负责人:元庞会计机构负责人:送心制表会计:
9”03001022533
