资产负债表

会工01表(股）

编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

2025年9月30日

单位:元

资产 -F 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数

流动资产:- 流动负债:

货币资金 63,358,283.21 60,607,554.07 短期借款 24,269,805.77 12,000,000.00

交易性金融资 2 交易性金融负债

减:减值准备 2P 3 - 衍生金额负债

交易性金融资产净值 4 应付票据 13,237,980.00 7,500,000.00

行生金融资产 5 应付账款 314,575,856.33 301,149,939.38

应收票据 6 4,109,821.92 4,132,688.40 预收账款

应收账款 7 499,381,723.43 526,665,843.74 合同负债 14,352,472.08 12,533,397.57

减:坏账准备-应收 M 130,857,382.19 139,890,335.96 应付职工薪酬 7,754,053.73 4,054,212.28

应收账款净额 9 368,524,341.24 386,775,507.78 应交税费 335,958.38 193,227.99

应收款项融资 10 355,688.36 283,623.57 应付利息 - -

预付账款 1 28,978,354.11 41,317,063.91 应付股利 2 - -

应收利息 - 其他应付款 85,387,381.64 86,426,721.13

- 预提费用 -

其他应收款 51,267,453.61 26,649,863.18 一年内到期的非流动负债 - -

减:坏账准备-其他应收 1 2,639,659.93 3,406,039.27 其他流动负债 6,480,643.29 6,048,063.62

其他应收款净额 48,627,793.68 23,243,823.91 0 -

存贷 104,755,101.01 87,457,012.79 M

减:存贷跌价准备 3,091,679.98 3,111,294.89

101,663,421.03 84,345,717.90 -

合同资产 32,107,366.77 21,286,932.67

减:合同资产减值准备 1 1,355,025.96 1,064,346.63 -

合同资产净值 30,752,340.81 20,222,586.04 - -

待摊费用 - -

一年内到期的非流动资产 - - 流动负债合计 68 456,394.151.22 429,905,561.97

其他流动资产 2,880,537.94 2,900,919.47 非流动负债:

内部往来 长期借款 6 - -

流动资产合计 649,250,582.30 623,829,485.05 应付债券 -

非流动资产: 长期应付款 3

债权投资 - -

可供出售金融资产 - - 需. - -

其他债权投资 - 预计负债 2

持有至到期投资 - 递延所得税负债 5,357,257.58 5,553,798.77

长期应收款 - 递延收益 1,514,880.93 1,160,416.64

长期股权投资 3 - 其他非流动负债 - -

其他权益工具融资 - - - -

投资性房地产 - 1

其他非流动金融资产 - -

固定资产原价 138,162,819.22 141,186,084.71 - -

减累计折旧 34,908,268.37 41,169,007.30 - -

固定资产净值 103,254,550.85 100,017,077.41 非流动负债合计 74 6,872,138.51 6,714,215.41

减:固定资产减值准备 1,697,517.49 1,697,517.49 负债合计 75 473,266,289.73 436,619,777.38

固定资产净额 101,557,033.36 98,319,559.92 所有者权益: -

在建工程 64,603.73 1,720,958.50

工程物资 - 100,000,000.00 100,000,000.00

固定资产清理 - 资本公积 102,049,243.92 102,049,243.92

减:库存股

产 23,992,610.92 43,561,103.54 盈余公积 14,891,016.15 14,891,016.15

开发支出 32,987,329.28 13,993,723.58 其他综合收益

商 未分配利润 82 139,548,322.87 151,705,611.38

长期待摊费用 - 其中:拟分配的现金股利 8

递延所得税资产 1 21,902,713.08 23,619,918.24 外币报表折算差

其他长期资产 归属于母公司所有者权益合计 356,488,582.94 368.645,871.45

其他非流动资产 220,900.00 少数股东权益

非流动资产合计 180,504,290.37 181,436,163.78 所有者权益合计 356,488,582.94 368,645,871.45

资产总计 54 829,754,872.67 805,265,648.83 负债及所有者权益合计 88 829,754,872.67 805,265,648.83

企业负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

4项E H 行次 本月合计 本期累计

、营业收入 1 32,117,721.27 301,884,958.73

减:营业成本 2 29,200,675.04 233,157,276.48

其中：利息费用 8 30,095.84 504,261.61

利息收入 9 8,617.28 59,344.15

加：其他收益 10 1,119,524.21 8,583,541.01

投资收益 11 - -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 - -

公允价值变动收益 13 - -

信用减值损失 14 -4,435,992.12 -9,799,333.11

资产减值损失 15 172,576.46 271,064.42

资产处置收益 16 - 13,543.03

三、营业利润 17 -2,645,513.75 6,751,594.69

加:营业外收入 18 13,890.00 4,515,125.36

减：营业外支出 19 55,024.79 282,681.12

其中:非流动资产处置损失 20 - -

四、利润总额 21 -2,686,648.54 10,984,038.93

减:所得税费用 22 -270,290.63 -1,173,249.58

五、净利润 23 -2,416,357.91 12,157,288.51

六、每股收益: 24

（一）基本每股收益 25

（二）稀释每股收益 26

企业负责人:

会计机构负责人

现金流量表

2025年9月

会合03表

编制单位:卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

单位：人民币元

目 行次 本月数 累计数

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1 30,747,011.61 177,945,703.02

收到的税费返还 3 - 1,608,564.79

收到其他与经营活动有关的现金 8 5,824,591.71 17,226,612.56

经营活动现金流入小计 9 36,571,603.32 196,780,880.37

购买商品、接受劳务支付的现金 10 23,424,579.44 81,208,623.80

支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,761,885.45 41,786,988.00

支付的各项税费 13 479,601.03 6,073,122.43

支付其他与经营活动有关的现金 18 -3,030,109.93 56,467,894.75

经营活动现金流出小计 20 24,635,955.99 185,536,628.98

经营活动产生的现金流量净额 21 11,935,647.33 11,244,251.39

二、投资活动产生的现金流量: - - -

收回投资收到的现金 22 - -

取得投资收益收到的现金 24 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 - -

收到其他与投资活动有关的现金 28 - -

投资活动现金流入小计 2 - -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 154,898.00 1,185,622.70

投资支付的现金 31 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 - -

支付其他与投资活动有关的现金 35 - -

投资活动现金流出小计 36 154,898.00 1,185,622.70

投资活动产生的现金流量净额 37 -154,898.00 -1,185,622.70

三、筹资活动产生的现金流量: - -

吸收投资收到的现金 38 - -

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 39 - -

借款所收到的现金 40 - 12,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 43 - -

筹资活动现金流入小计 44 - 12,000,000.00

偿还债务支付的现金 45 - 24,269,805.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 30,095.84 501,230.24

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 47 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 52 - -

筹资活动现金流出小计 53 30,095.84 24,771,036.01

筹资活动产生的现金流量净额 54 -30,095.84 -12,771,036.01

四、汇率变动对现金的影响 55 3,315.74 -38,321.82

五、现金及现金等价物净增加额 56 11,753,969.23 -2,750,729.14

加:年初现金及现金等价物余额 57 48,853,584.84 63,358,283.21

年末现金及现金等价物余额 58 60,607,554.07 60,607,554.07

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