资产负债表(合并)

单位:RMB

编制单位:香港卧龙控股集团有限公司

资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者投益 行次 年初数 年末数

流动资产: 流动负债:

货币资金 - 1 1,232,560,605.84 1,369,008,850.66 短期借款 54 63,125.57 -

交易性金融资产 P 2 14,760,509.49 26,562,887.16 交易性金融负债 55 -℃ -

减:减值准备 3 应付票据 56 36,774,808.15 1,642,194,294.34

交易性金融资产净值 4 14,760,509.49 26,562,887.16 应付账款 57 1,766,923,855.711,589,260.02 499,296.91

应收票据 5 59,897,578.74 32,604,736.99 预收账款 58 1,589,260.02 54,171,471.15

应收账款..... 6 1,457,711,395.74 1,540,763,516.49 合同负债 59 42,153,665.25 78,055,686.55

减:环账准备 7 62,586,497.13 72,333,888.55 应付职工薪酬 50 30,350,902.08

应收账款净额 8 1,395,124,898.61 1,468,429,627.94 应交税费 61 53,555,536.64

应收款项融资 9 104,295,429.34 56,922,962.81 应付利息 62 - -

预付账款 10 107,537,015.11 143,639,325.95 应付股利 63 - -

应收利息 11 - 其他应付款 64 2,877,919,700.35

应收股利 12 预提费用 65 967,901,144.73

其他应收款 13 440,377,313.84 475,738,668.35 一年内到期的非流动负债 56 918,150,194.17

减:坏账准备 14 16,012,483.14 1,287,187.01 其他流动负债 67 13,318,039.91

其他应收款净额 15 424,364,830.70 474,451,481.34

存货 16 1,439,477,990.48 1,489,118,596.52

减:存货跌价准备 17 59,053,600.69 70,985,512.78

存货净额 18 1,380,424,389.79 1,418,133,083.74

合同资产 19 6,000,000.00 6,000,000.00

减:合同资产减值准备 20 300,000.00 300,000.00

合同资产净值 21 5,700,000.00 5,700,000.00

待障费用 22

一年内到期的非流动资产 23 流动负债合计 58 5,805,394,563.00 6,252,277,026.59

24 93,086,842.08 117,948,399.53 非流动负债: -

内部往来 25 长期增款 6 - -

流动资产合计 26 4,817,852,099.70 5,113,401,356.12 应付债券 70 -

非流动资产: 长期应付款 71 - -

债权投资 7 相赁负债 72 19,711,994.14 106,766,694.41

可借出售金融资产 28 长期应付职工贴州 73 99,342,380.17 106,766,694.41

预计负债 1,468.214.48

30 递延所得税负债 75

31 谨延收益 30,644,153.25

长期应收款 467,651,202.01 516,785,720.76 其他非流动负债 7 201,911.97 -

长期股收投资

其他权益工具融资 -

投资性房地产 5,473,652.33 6,094,596.82

36 2,030,556,108.98 2,157,456,382.36

884,890,376.64 981,761,27576

减累计听旧 1,145,665,732.34 1,175,695,106.60

固定资产净值 854,015.53 932,971.16 非流动负债合计 208,755,588.64

1,144,811,716.81 1,174,762,135.44 负债合计 6,014,150,151.64

124,854,393.15 193,251,295.74 所有者投益:

在建工程 股本 590,379,415.56 590,379,415.56

工程物资 - 资本公积 79 311,651,956.58 311,651.956.58

固定资产清理 30,326,977,14 29,687,630.74 减:库存股

519,007,900.55 519,016,004.58 盈余公积

5,439,602.90 9,844,917.65 其他综合收益

开发支出 92,516,006.56 98,058,538.88 未分配利润 349,371,040.30

商誉 5,887,639.43 4,942,009.61 其中:拟分配的现金股利

长期待费用 87,297,473.24 96,752,602.59 外币报表断算差 (270,529,089.16) 1353,483,899.17

递延所得税资产 日属于母公司所有者权益合计 980,873,323.28

其他长期资产 77,329,662.59 89,918,921.09 少数股弥投益 383,424,851.49 425,843,993.84

2,560,596,226.71 2,739,114,373.90 所有者权益合计

非流动资产合计 7,378,448,326.41 7,852,515,730.02 负债及所有者权益合计 7,378,448,326.41

利润表 (合并)

编制单位:香港卧龙控股集团有限公司

2025-06-30

单位：RMB

项目 上年利润 本年利润

-.--.II-.-. 1.00 5,526,144,008.98 3,091,720,953.31

减:营业成本 2.00 4,587,911,788.06 2,547,847,371.59

税金及附加 3.00 20,217,759.36 12,980,598.03

销售费用 4.00 205,831,184.35 98,567,015.82

管理费用 5.00 517,504,943.36 276,138,067.30

研发费用 6.00 112,030,608.65 55,300,888.45

财务费用 7.00 24,493,208.54 15,676,908.54

其中：利息费用 8.00 69,688,385.95 26,065,522.50

利息收入 9.00 37,602,215.95 19,358,305.81

加：其他收益 10.00 25,912,793.55 8,306,010.31

投资收益 11.00 32,626,780.34 24,993,971.45

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12.00 - -

公允价值变动收益 13.00 (412,182.22) (6,282,833.08)

信用减值损失 14.00 (7,231,890.06) (5,823,249.08)

资产减值损失 15.00 (13,640,267.44) (7,897,002.14)

资产处置收益(损失以“-”号填列) 16.00 12,884,364.35 206,582.08

三、营业利润(亏损以“-号填列) 17.00 108,294,115.18 98,713,583.12

加:营业外收入 18.00 9,073,255.01 6,443,769.94

减:营业外支出 19.00 17,510,994.16 8,072,967.27

四、利润总额(亏损总额以“-“号填列) 20.00 99,856,376.03 97,084,385.79

减：所得税费用 21.00 59,187,209.53 20,645,983.59

五、净利润(净亏损以“-“号填列) 22.00 40,669,166.50 76,438,402.20

归属于母公司所有者的净利润 23.00 8,733,673.84 54,229,878.24

少数股东损益 24.00 31,935,492.66 22,208,523.96

香港卧龙控股集团有限公司

2,913,700,913.90 2,517,970,611.69

21,864,561.30 6,863,316.25

299,526,530.31 374,948,803.31

3,235,092,005.51 2,899,782,731.25

1,827,959,265.57 1,564,472,380.69

458,687,606.08 429,936,171.53

102,884,696.14 71,109,842.69

538,210,770.51 454,533,550.28

2,927,742,338.30 2,520,051,945.19

307,349,667.21 379,730,786.06

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

0.00 18,754,438.06

292,732.44 0.00

292,732.44 18,754,438.06

111,017,335.32 120,404,379.33

18,069,557.25 0.00

39,881,511.04 0.00

168,968,403.61 120,404,379.33

-168,675,671.17 -101,649,941.27

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

五、现金及现金等价物净增加额

加：年初现金及现金等价物余额

年末现金及现金等价物余额

1,415,821.20 0.00

64,977,761.66 62,775,495.37

35,999,283.00 34,054,109.82

16,342,470.31 0.00

3,308,692.45 2,155,647.78

104,285,737.11 98,985,252.97

-102,869,915.91 -98,985,252.97

62,851,607.20 -10,299,774.05

98,655,687.33 168,795,817.77

1,203,571,629.61 907,625,586.78

1,302,227,316.94 1,076,421,404.55

资产负债责(单体)

编制单位:香港卧龙控股集团有限公司

2025-06-30

单位:RMB

资产 11M1LL-℃ 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数

流动资产:℃ 3 流动负债:

货币资金、 25,817,812.79 48,359,113.39 短期借款 54

:交易性金融资产 交易性金融负债 5

减:减值准备.. 应付票据 56

交易性金融资产净值 4 - - 应付帐款 57

--应收票据 5 预收账款 58

应收账款 6 合同负债 59

减:坏账准备 应付职工薪酬 60

应收账款净额 - - 应交税费 61

应收款项融资 应付利息 6

预付账款 10 应付股利 63

应收利息 - 其他应付款 64 2,689,611,362.97 3,142,672,757.02

应收股利 12 35,000,000.00 预提费用 5

其他应收款 13 2,499,579,645.03 2,962,241,405.43 一年内到期的非流动负债 66 901,112,886.87 957,235,983.71

减:坏账准备 14 其他流动负债 67

其他应收款净额 15 2,499,579,645.03 2,962,241,405.43

存货 16

减:存货跌价准备 17

存货净额 18 - -

合同资产 19

减:合同资产减值准备 20

合同资产净值 21 - -

待到费用 22

一年内到期的非流动资产 23 流动负债合计 68 3,590,724,249.84 4,099,908,740.73

其他流动资产 24 非流动负债:

内部往来 长期借款 59 - -

流动资产合计 26 2,525,397,457.82 3,045,600,518.82 应付债券 70 - -

非流动资产: 长期应付款 71 - -

债权投资 27 相费负债 72

可供出售金融资产 28 长期应付职工薪酬 73

其他债权投资 29 预计负债 74

持有至到期投资 30 递延所得税负债 75

长期应收款 31 通延收益 76

长期股权投资 32 2,156,980,424.78 2,408,256,018.86 其他非流动负债 7 621,783.04

其他权益工具融资 33

投资性房地产 34

其他非流动金融资产 35

固定资产原价 3

减:累计折旧 37

固定资产净值 38 - -

39 非流动负债合计 76 621,783.04 -

40 - - 负债合计 77 3,591,346,032.88 4,099,908,740.73

41 所有者权益:

在建工程 42 股本 7 501,465,684.00 501,465,684.00

43 - - 资本公积 79 357,331,836.00 357,331,836.00

44 减:库存股 80

44 盈余公积 81

45 其他综合收益 82

开发支出 46 未分配利润 253,670,972.92 287,789,570.40

商誉 47 2,788,497.62 2,446,590.41 其中:拟分配的现金股利

长期待摊费用 48 外币报表折算差 (18,648,145.58) 209,807,296.96

日属于母公司所有者权益合计 86 1,093,820,347.34 1,356,394,387.36

50 少数股东权益 87

51 2,159,768,922.40 2,410,702,609.27 所有者权益合计 88 1,093,820,347.34 1,356,394,387.36

非流动资产合计活产总计 52 4,685,166,380.22 5,456,303,128.09 负债及所有者权益合计 89 4,685,166,380.22 5,456,303,128.09

利润表 (单体)

编制单位：香港卧龙控股集团有限公司

2025-06-30

单位：RMB

项目 上年利润 本年利润

一、营业收入 1

管理费用 5 10,619,493.08 6,249,404.08

投资收益 11 35,000,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12

公允价值变动收益 13

信用减值损失 14

资产减值损失 15

香港卧龙控股集团有限公司

2025年6月30日 单位：人民币元2024年6月30日

-二-经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 266,284,762.77 347,146,879.10

经营活动现金流入小计 266,284,762.77 347,146,879.10

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 5,621,264.77 6,506,044.09

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 169,006,899.24 101,320,401.17

经营活动现金流出小计 174,628,164.01 107,826,445.26

经营活动产生的现金流量净额 91,656,598.76 239,320,433.84

二、投资活动产生的现金流量:

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

0.00 0.00

141,936,000.00

0.00 141,936,000.00

0.00 -141,936,000.00

0.00 0.00

56,384,526.35 57,462,750.00

17,629,564.64 27,993,244.33

74,014,090.99 85,455,994.33

-74,014,090.99 -85,455,994.33

4,951,650.58 -485,018.26

22,594,158.35 11,443,421.25

13,067,388.29 16,719,885.06

35,661,546.64 28,163,306.31

年末现金及现金等价物余额