资产负债表

2026年3月31日

单位:元

2 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数

流动资产: 流动负债:

货币资金 1 25,897,397.93 53,407,055.62 短期借款 5 0.00 0.00

M 0.00 交易性金融负债 5 0.00

减:减值准备 5 0.00 衍生金额负债 56 0.00

交易性金融资产净值 0 4 0.00 0.00 应付票据 57 14,100,000.00 6,600.000.00

5 0.00 应付账款 5 239,630,574.94 220,330,638.44

P 548,936.50 332,916.50 预收账款 59 0.00 0.00

应收账款 7 450,618,704.04 434,524,137.87 合同负债 60 2,651,733.27 4,267,118.53

减:坏账准备 8 123,109,881.46 123,093,247.89 应付职工薪酬 6 3,971,999.30 1.461,937.74

应收账款净额 M 327,508,822.58 311,430,889.98 应交税费 6 135,681.19 75,595.15

应收款项融资 L0 7,652,759.95 5,989,958.83 应付利息 6 0.00 0.00

预付账款 1 27,977,934.72 31,031,694.05 应付股利 64 0.00 0.00

应收利息 12 0.00 其他应付款 65 69,750,981.57 89,596,583.33

应收股利 1 0.00 预提费用 66 0.00 0.00

其他应收款 1 63,886,800.31 50,523,679.99 一年内到期的非流动负债 67 0.00 0.00

减:坏账准备 15 2,510,576.80 2,510,576.80 其他流动负债 6 1,265,345.32 804,325.41

其他应收款净额 16 61,376,223.51 48,013,103.19 流动负债合计 9 331,506,315.59 323,136,198.60

存货 17 86,478,564.44 81,739,742.88

减:存货跌价准备 1 2,843,191.09 2,843,191.09

存货净额 19 83,635,373.35 78,896,551.79

合同资产 20 11,912,447.28 11,775,118.61

减:合同资产减值准备 21 595,622.36 588,755.93

合同资产净值 22 11,316,824.92 11,186,362.68

待摊费用 23 0.00

一年内到期的非流动资产 2 0.00

其他流动资产 25 5,053,367.97 3,868,401.08 非流动负债:

内部往来 2 0.00 长期借款 70 0.00

流动资产合计 27 550,967,641.43 544,156,934.72 应付债券 71 0.00

非流动资产: 长期应付款 72 0.00

债权投资 2 0.00 租赁负债 7 0.00

可供出售金融资产 2 0.00 长期应付职工薪酬 7 0.00

其他债权投资 3 0.00 预计负债 7 0.00

持有至到期投资 3 0.00 递延所得税负债 76 5,437,139.08 5,437,139.08

长期应收款 32 0.00 递延收益 77 1,042,261.88 924,107.12

长期股权投资 33 0.00 其他非流动负债 7 0.00

其他权益工具融资 3 0.00 非流动负债合计 79 6,479,400.96 6,361,246.20

投资性房地产 35 0.00 负债合计 80 337,985,716.55 329,497,444.80

其他非流动金融资产 35 0.00

固定资产原价 37 142,369,369.64 142.371,120.97

减:累计折旧 3 43,286,023.88 45,416,116.79

固定资产净值 3 99,083,345.76 96,955,004.18

减:固定资产减值准备 40 1,697,517.49 1,697,517.49

固定资产净额 41 97,385,828.27 95,257,486.69 所有者权益:

在建工程 42 0.00 0.00 专项储备 81 0.00

工程物资 43 0.00 股本 8 100,000,000.00 100.000,000.00

固定资产清理 4 0.00 资本公积 8 102,049,243.92 102,049,243.92

使用权资产 45 0.00 减:库存股 8 0.00

无形资产 45 42,002,716.47 40,541,208.31 盈余公积 85 14,891,016.15 14,891,016.15

开发支出 47 15,881,592.47 16,903,062.23 其他综合收益 8 0.00

商誉 48 0.00 未分配利润 7 172,540,684.64 171,645,344.70

长期待摊费用 49 0.00 其中：拟分配的现金股利 M 0.00

递延所得税资产 50 21,030,532.62 21,027,007.62 外币报表折算差 8 0.00

其他长期资产 5 0.00 归属于以公司所有者权益合计 90 389,480,944.71 388,586,604.77

其他非流动资产 52 198,350.00 198,350.00 少数股东权益 9 0.00

非流动资产合计 53 176,499,019.83 173,927,114.85 所有者权益合计 92 389,480,944.71 388,586,604.77

资产总计 54 727,466,661.26 718,084,049.57 负债及所有者权益合计 9 727,466,661.26 718,084,049.57

企业负责人:

制表会计:

利润表

2026年3月

单位:元

编制单位:B027辽宁荣信合并-

010项 日 行次 本月合计 本期累计

一、营业收入 1 24,728,718.17 65,641,184.96

减:营业成本 2 18,215,661.96 50,580,266.52

营业税金及附加 3 217,415.23 515,075.40

销售费用 4 2,875,318.67 7,212,885.43

管理费用 5 1,686,072.96 5,340,713.23

研发费用 6 760,431.33 2,013,359.65

财务费用 7 478,076.90 1,496,643.55

其中：利息费用 8 - 7,888.89

利息收入 9 23,219.19 116,480.41

加：其他收益 10 128,083.89 627,832.76

投资收益(投资损失以“一”号填列) 11 - -

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 - -

公允价值变动收益 13 - -

信用减值损失（损失以“一”号填列） 14 16,633.57 16,633.57

资产减值损失(损失以“一”号填列) 15 6,866.43 6,866.43

资产处置收益（损失以“一”号填列） 16 - -

二、营业利润 17 647,325.01 -866,426.06

加:营业外收入 18 467,725.00 498,437.83

减:营业外支出 19 133,530.00 522,826.71

三、利润总额 20 981,520.01 -890,814.94

减:所得税费用 21 3,525.00 3,525.00

四、净利润 22 977,995.01 -894,339.94

归属于母公司所有者的净利润 23 977,995.01 -894,339.94

少数股东损益 24 - -

五、每股收益: 25

（一）基本每股收益 26

（二）稀释每股收益 27

企业负责人:

企业机构负责人:

现金流量表

单位:元

编制单位、B027辽宁荣信合并

项目 7 ITT 行次 本月金额 本年累计金额

一、经营活动产生的现金流量: - -

销售商品、提供劳务收到的现金 1 11,674,499.81 46,728,630.67

收到的税费返还 3 - 2,825,475.68

收到其他与经营活动有关的现金 8 1,426,540.24 3,756,174.00

现金流入小计 9 13,101,040.05 53,310,280.35

购买商品、接受劳务支付的现金 10 9,604,666.42 31,950,239.38

支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,062,920.87 12,091,957.80

支付的各项税费 13 1,209,896.18 1,979,310.81

支付其他与经营活动有关的现金 18 5,857,336.67 -20,386,606.74

现金流出小计 20 19,734,820.14 25,634,901.25

经营活动产生的现金流量净额 21 -6,633,780.09 27,675,379.10

二、投资活动产生的现金流量: - -

收回投资收到的现金 22 - -

取得投资收益收到的现金 24 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 - -

收到其他与投资活动有关的现金 28 - -

投资活动现金流入小计 29 - -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 1,979.00 19,379.00

投资支付的现金 31 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 - -

支付其他与投资活动有关的现金 35 - -

投资活动现金流出小计 36 1,979.00 19,379.00

投资活动产生的现金流量净额 37 -1,979.00 -19,379.00

三、筹资活动产生的现金流量: - -

吸收投资收到的现金 38 - -

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 39 - -

取得借款收到的现金 40 - -

发行债券收到的现金 41 -

收到其他与筹资活动有关的现金 43 - -

筹资活动现金流入小计 44 - -

偿还债务支付的现金 45 - -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 - 7,888.89

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 47 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 52 - -

筹资活动现金流出小计 53 - 7,888.89

筹资活动产生的现金流量净额 54 - -7,888.89

四、汇率变动对现金的影响 55 -74,937.30 -138,452.52

五、现金及现金等价物净增加额 56 -6,710,696.39 27,509,658.69

加:初期现金及现金等价物余额 57 60,117,753.01 25,897,397.93

六:期末现金及现金等价物余额 58 53,407,056.62 53,407,056.62

企业负责人: