关于新疆八一钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62167760附表2关于新疆八一钢铁股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占2024年

占用方与上上市公司2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金占资金占用方用累计发生度占用资占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资还累计发生末占用资

用名称金额(不含利金的利息原因质联关系计科目金余额金额金余额

息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2024年期2024年度往2024年2024年度偿2024年期其他关联资金往资金往来方往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资来累计发生度往来资还累计发生末往来资来名称原因质

系计科目金余额金额（不含金的利息金额金余额利息）（如有）

宝武集团财控股股东、实其他反映经营性

务有限责任际控制人的附占用实质83569.162424444.33-2427986.2280027.27金融服务往来公司属企业科目宝钢集团新经营性往

疆八一钢铁控股股东应收账款3547.306037.88-75.529509.66销售商品来有限公司

新疆巨峰金控股股东、实经营性往

属制品有限际控制人的附应收账款3557.695949.19-3557.695949.19销售商品来公司属企业

上海欧冶材控股股东、实经营性往

料技术有限际控制人的附应收账款-105502.64-102509.212993.43销售商品来责任公司属企业

新疆钢城绿控股股东、实经营性往

化工程有限际控制人的附应收账款2310.65364.67-191.392483.93销售商品来责任公司属企业

控股股东、实际新疆八钢佳控股股东、实经营性往

控制人及其附属域工业材料际控制人的附应收账款3300.7015700.84-16646.912354.63销售商品来企业有限公司属企业

新疆德勤互控股股东、实经营性往

力工业技术际控制人的附应收账款1925.52477.98-341.742061.76销售商品来有限公司属企业

新疆宝新盛控股股东、实经营性往

源建材有限际控制人的附应收账款1481.652816.79-2894.001404.44销售商品来公司属企业

控股股东、实宝武清洁能经营性往

际控制人的附应收账款-353.69--353.69销售商品源有限公司来属企业

宝武水务科控股股东、实经营性往

技有限公司际控制人的附应收账款1396.063807.11-4954.58248.59销售商品来新疆分公司属企业

新疆宝地产控股股东、实经营性往

城发展有限际控制人的附应收账款102.92197.34-102.92197.34销售商品来

公司属企业新疆伊犁钢控股股东、实经营性往

铁有限责任际控制人的附应收账款12.43539.75-398.20153.98销售商品来公司属企业

尼勒克县瑞控股股东、实经营性往

祥焦化有限际控制人的附应收账款-122.38--122.38销售商品来责任公司属企业

新疆八钢国控股股东、实经营性往

际贸易股份际控制人的附应收账款-72.02--72.02销售商品来有限公司属企业

新疆宝信智控股股东、实经营性往

能技术有限际控制人的附应收账款83.0548.98-93.2838.74销售商品来公司属企业乌鲁木齐互

控股股东、实利安康安保经营性往

际控制人的附应收账款16.7133.00-16.7133.00销售商品技术有限责来属企业任公司

新疆金属材控股股东、实经营性往

料有限责任际控制人的附应收账款26.42---26.42销售商品来公司属企业上海欧冶采

控股股东、实购信息科技经营性往

际控制人的附应收账款-18.00--8.4126.41销售商品有限责任公来属企业司新疆钢城绿

化工程有限控股股东、实经营性往

责任公司金际控制人的附应收账款10.119.39-4.2615.24销售商品来康乳品饮料属企业厂

控股股东、实宝钢钢构有经营性往

际控制人的附应收账款15.18---15.18销售商品限公司来属企业

上海欧冶供控股股东、实经营性往

应链有限公际控制人的附应收账款-4.43--4.43销售商品来

司属企业新疆天山钢控股股东、实经营性往

铁巴州有限际控制人的附应收账款18.65260.84-277.332.16销售商品来公司属企业

广东韶钢工控股股东、实经营性往

程技术有限际控制人的附应收账款-0.39--0.39销售商品来公司属企业

新疆八钢物控股股东、实经营性往

业有限责任际控制人的附应收账款54.22--54.090.12销售商品来公司属企业

欧冶工业品控股股东、实经营性往

股份有限公际控制人的附应收账款9.3323.85-33.18-销售商品来司属企业

新疆八钢矿控股股东、实经营性往

业资源有限际控制人的附应收账款0.01--0.01-销售商品来公司属企业

新疆互力佳控股股东、实经营性往

源环保科技际控制人的附应收账款647.27--647.27-销售商品来有限公司属企业新疆八钢物

业有限责任控股股东、实经营性往

公司乌鲁木际控制人的附应收账款108.60118.39-226.99-销售商品来齐好西部酒属企业店

宝钢工程技控股股东、实经营性往

术集团有限际控制人的附应收账款0.54--0.54-销售商品来公司属企业

新疆钢铁设控股股东、实经营性往

计院有限责际控制人的附应收账款0.171.47-1.64-销售商品来任公司属企业

新疆八钢国控股股东、实

采购商品/经营性往

际贸易股份际控制人的附预付款项52421.89375194.19-377440.5950175.49接受劳务来有限公司属企业

富蕴蒙库铁控股股东、实采购商品/经营性往

预付款项11311.12103808.17-102402.9312716.37矿有限责任际控制人的附接受劳务来公司属企业

新疆钢铁雅控股股东、实

采购商品/经营性往

满苏矿业有际控制人的附预付款项2031.402161.95-1134.343059.01接受劳务来限责任公司属企业

巴州敦德矿控股股东、实

采购商品/经营性往

业有限责任际控制人的附预付款项15629.0017642.96-16159.0917112.87接受劳务来公司属企业

新疆八钢南控股股东、实

采购商品/经营性往

疆钢铁拜城际控制人的附预付款项19572.2432698.16-39652.0612618.34接受劳务来有限公司属企业

欧冶工业品控股股东、实

采购商品/经营性往

股份有限公际控制人的附预付款项-47.34--47.34接受劳务来司属企业

欧冶工业品控股股东、实经营性往

股份有限公际控制人的附应收票据2593.57161.70-2593.57161.70销售商品来司属企业

新疆八钢佳控股股东、实经营性往

域工业材料际控制人的附应收票据10000.00--10000.00-销售商品来有限公司属企业

新疆天山钢控股股东、实经营性往

铁巴州有限际控制人的附应收票据1225.43820.00-1945.5899.85销售商品来公司属企业

新疆伊犁钢控股股东、实经营性往

铁有限责任际控制人的附应收票据2335.78842.62-2335.78842.62销售商品来公司属企业

广东韶钢工控股股东、实经营性往

程技术有限际控制人的附应收票据-32.77--32.77销售商品来公司属企业

广东中南钢控股股东、实经营性往

铁股份有限际控制人的附应收票据3.94-3.94销售商品来公司属企业

上海欧冶材控股股东、实其他反映经营性往

1252.5668793.95-70046.51-销售商品

料技术有限际控制人的附占用实质来责任公司属企业科目

新疆八钢国控股股东、实其他反映经营性往

际贸易股份际控制人的附占用实质8964.0039018.47-36114.0011868.47销售商品来有限公司属企业科目

新疆宝鑫炭控股股东、实其他反映经营性往

材料有限公际控制人的附占用实质250.0011682.22-11932.22-销售商品来司属企业科目

新疆伊犁钢控股股东、实其他反映经营性往

铁有限责任际控制人的附占用实质-5570.36-5568.232.13销售商品来公司属企业科目

安徽马钢罗控股股东、实其他反映经营性往

河矿业有限际控制人的附占用实质-14.40--14.40销售商品来责任公司属企业科目

欧冶工业品控股股东、实其他反映经营性往

股份有限公际控制人的附占用实质-9.05--9.05销售商品来司属企业科目

控股股东、实其他反映欧冶云商股经营性往

际控制人的附占用实质-11140.75-8722.212418.54销售商品份有限公司来属企业科目

上海欧冶材控股股东、实其他反映经营性往

料技术有限际控制人的附占用实质-0.81--0.81销售商品来责任公司属企业科目

控股股东、实其他反映新余钢铁股经营性往

际控制人的附占用实质-26.12--26.12销售商品份有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映中钢设备有经营性往

际控制人的附占用实质-7.65--7.65销售商品限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映武汉钢铁有经营性往

际控制人的附占用实质-78.00--78.00销售商品限公司来属企业科目宝钢集团新其他应收内部暂挂经营性往

控股股东76.27821.09-76.27821.09疆八一钢铁款款来有限公司

新疆钢城绿控股股东、实其他应收内部暂挂经营性往

化工程有限际控制人的附-2.02--2.02款款来责任公司属企业

新疆天山钢控股股东、实其他应收内部暂挂经营性往

铁巴州有限际控制人的附-0.09--0.09款款来公司属企业

上海宝地宝控股股东、实其他应收内部暂挂经营性往

泉房屋经营际控制人的附0.43--0.43-款款来有限公司属企业

控股股东、实宝武水务科其他应收应收股利经营性往

际控制人的附93.85-93.85技有限公司款款来属企业

新疆焦煤(集子公司及其控经营性往

团)有限责任应收账款1562.19-1562.19销售商品制的法人来公司新疆八钢钢上市公司的子公子公司及其控经营性往

管有限责任应收账款9655.22-9655.22-销售商品司及其附属企业制的法人来公司

新疆焦煤(集子公司及其控其他应收内部暂挂非经营性

团)有限责任282609.00102609.00-125654.00259564.00制的法人款款往来公司非经营

关联自然人//-----/性往来

马鞍山钢铁控股股东、实经营性往

建设集团有际控制人的联应收账款0.10--0.10-销售商品来限公司营企业新疆宝新恒其他关联方及其上市公司的联经营性往

源物流有限应收账款224.02484.02-681.8226.22销售商品附属企业营企业来公司新疆宝新恒上市公司的联经营性往

源金属制品应收账款468.80--468.80-销售商品营企业来有限公司新疆宝新恒

上市公司的联采购商品/经营性往

源房地产开预付款项17.29--17.29-营企业接受劳务来发有限公司

宝武杰富意控股股东、实经营性往

特殊钢有限际控制人的联应收票据-4.24-4.24销售商品来公司营企业天津大桥集其他反映团新疆焊接上市公司的联经营性往

占用实质4800.005079.37-5711.954167.42销售商品材料有限公营企业来科目司新疆宝新恒上市公司的联其他应收内部暂挂经营性往

源物流有限12.38--12.38-营企业款款来公司新疆宝新恒上市公司的联其他应收内部暂挂经营性往

源金属制品8.48--8.47-营企业款款来有限公司新疆一成投上市公司的联其他应收应收股利经营性往

2646.002704.68--5350.68

资有限公司营企业款款来

总计///530299.323350021.47-3389339.13490981.66--